拱墅区2023年预算已经拱墅区第一届人民代表大会第二次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2022年预算执行情况

和2023年预算的报告（书面）

（2023年1月7日在拱墅区第一届人民代表大会第二次会议上）

拱墅区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告拱墅区2022年预算执行情况和2023年预算，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，也是一届区政府履新之年。全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，加强谋划、主动服务，积极应对困难复杂局面，有效发挥财政职能作用，奋力保障“三城五区”建设。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收支完成情况

收支预算执行情况：全年完成财政总收入3401390万元，比上年增长5.6%，其中地方一般公共预算收入1842865万元，完成调整预算的101.2%，比上年增长2.6%，主要是受4月份起实施的大规模留抵退税政策影响（扣除留抵退税因素，比上年增长13.6%）。全年完成财政总支出1341962万元，比上年增长13%，其中当年一般公共预算支出1059375万元，完成调整预算的99.8%，比上年增长1.4%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区一般公共预算上年项目结转23357万元；收入合计2921752万元，其中地方一般公共预算收入1842865万元、动用预算稳定调节基金520万元、调入资金219963万元、地方政府一般债收入20000万元、再融资一般债券转贷收入30000万元、转移支付补助收入808404万元；支出合计2922109万元，其中一般公共预算总支出1341962万元、上解省市支出1542000万元、债券还本支出30500万元、援助其他地区支出7647万元；结转下年使用的项目支出预计23000万元。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

2.重点支出执行情况

2022年，财政部门聚焦财力统筹，优化支出结构，持续改善民生，优先保障“三保”支出和全区重点项目支出。

教育支出331688万元，其中：区当年预算安排304685万元，省市补助和上年结转27003万元。支持加强教师队伍建设。落实资金261200万元，持续完善新教师培养和教师待遇保障体系，着力优化教育人才队伍梯级培养机制，支持构建运河名师、名班主任、名校长的教师梯队结构，助力打造新时代高素质教师队伍。支持推动教育优质均衡发展。落实资金41235万元，助力构建优质普惠的学前教育公共服务体系，保障公办初中提质强校行动，支持建设高水平中等职业教育体系，助力推进名校集团化品牌建设，为教育均衡发展提供支撑。支持深化教育领域各项改革。落实资金22950万元，助力教育领域数字化改革全景深化，着力保障“亮睛护眼”工程和“墅智托管”服务平台建设，加大教育“双减”投入，助力优化创新学后托管、晚自习、暑托班等课后服务，保障规范民办义务教育发展有序推进，有效促进教育改革任务落地见效。

科学技术支出81035万元，其中：区当年预算安排70704万元，省市补助和上年结转10331万元。支持开展科普教育。落实资金1400万元，助力办好全国科普日主题活动，支持开展科普宣传周活动100余场、举办老年人“银龄跨越数字鸿沟”科普专项活动500余场。助推打造特色科普阵地，新命名区级科普教育基地2家，新增科普E站2个。助力建设高能平台。落实资金13500万元，积极推动数字政府建设，助力提升政府公共管理水平，支持推动大运河数智未来城创建省级高新技术产业园区工作。围绕产学研用结合，支持促进科技成果转化落地。支持企业科技创新。落实资金47000万元，支持企业科技发展、技术创新和研发投入，助力企业申报国高企和市雏鹰企业。强化保障支持高新技术企业培育工作，助力加快企业上市步伐，助推企业转型发展。支持龙头企业、专业机构发挥自身优势打造众创空间、孵化器，助推企业创新发展。

文化旅游体育与传媒支出14173万元，其中：区当年预算安排12184万元，省市补助和上年结转1989万元。支持文化品牌建设。落实资金5651万元，助力成功创建省级大运河文化传承生态保护区、省级全域旅游示范区，推出“上塘古运河景区”“王星记研学游基地”等14个文化基因解码项目，擦亮拱墅文旅金名片。支持推进文旅融合。落实资金2984万元，支持打造“运河·印”“运河·红”“运河·味”“运河·潮”四大文旅融合特色品牌，唱响运河文化四季歌等一系列品牌文化活动，持续壮大我区文旅IP。助推提升亚运氛围。落实资金1833万元，开展全国“行走大运河”全民健身健步走、第三届长三角水上运动节等体育活动，更新体育健身器材，提高全民健身水平。

社会保障和就业支出130027万元，其中：区当年预算安排87996万元，省市补助和上年结转42031万元。支持提升养老服务水平。落实资金6207万元，保障高龄老人生活津贴、居家养老站点、“安居守护”工程等政策资金需求，支持构建养老服务社区大照护体系，打造幸福乐享的“颐养之区”。支持兜实社会保障底网。落实资金20838万元，织密社会保障网络，健全多层次社会保障体系，拓宽社会救助服务对象覆盖面，规范化提升儿童康复机构，打造多个星级“残疾人之家”，持续改善民生福祉。支持完善社保服务体系。落实资金28225万元，用于补充养老保险、医疗保险基金库，支持退役军人优抚安置和双拥共建，助力完善就业创业、权益维护等规范化服务，有效支持社保服务体系建设。

卫生健康支出200015万元，其中：区当年预算安排79520万元，省市补助和上年结转120495万元。有效落实疫情防控保障举措。落实资金145122万元，重点支持隔离点运行保障和防疫物资采购，保障常态化核酸检测和转运工作，助力迅速打赢疫情防控硬仗，守住人民安全底线。支持强化基层卫生能力建设。落实资金20274万元，支持社区卫生服务中心提升改造和设备更新，推动省级基层卫生健康综合试验区创建，加快发展中医药事业，完善家庭医生签约服务和人才培养，助力基层医疗机构可持续健康发展。着力提升公共卫生服务水平。落实资金15422万元，支持构建婴幼儿照护服务体系，实施老年健康服务五大专项行动，保障“三免三惠三提升”工作，提高基本公共卫生服务、卫生监督和疾病预防控制能力。

城乡社区支出218614万元，其中：区当年预算安排190060万元，省市补助和上年结转28554万元。助力提升生态环境。落实资金11100万元，保障绿化养护、花镜花坛、绿道提升、公园改造等项目经费，有效改善城区环境品质。推进城市综合管理。落实资金68026万元，支持道路保洁、垃圾分类、公厕管理、市政设施维护、危旧房监测等项目，提升城市管理成效。强化建设项目保障。落实资金21000万元，保障二次供水项目、东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)项目、老旧小区住宅加装电梯项目、公共停车场库项目（社会力量投资）、未来社区建设项目等资金需求，助推建设项目有序推进。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入7409万元，完成预算的127.7%，比上年增长262.7%。当年政府性基金预算支出139948万元，完成调整预算的99.8%，比上年下降37.3%，主要原因是专项债支出减少9.36亿元。全区实现政府性基金预算总支出984591万元（其中市返还土地出让金支出770633万元、专项债支出102400万元、债券付息支出32108万元）。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区政府性基金上年结转资金142258万元；收入合计1143029万元，其中当年政府性基金预算收入7409万元、调入债券还本付息等资金9264万元、地方政府专项债收入102400万元、再融资专项债券转贷收入65000万元、转移支付补助收入958956万元；支出合计1268373万元，其中政府性基金预算总支出984591万元、地方政府专项债券还本支出66400万元、调出至一般公共预算217382万元；结转下年使用的项目支出预计16914万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入8198万元，完成调整预算的102.2%，比上年增长91.6%。全区国有资本经营预算支出5617万元，完成调整预算的100%，比上年增长483.3%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支相抵，结余2581万元调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入96557万元，完成调整预算的100.4%，比上年增长7.4%。全区社会保险基金预算支出91248万元，完成调整预算的100.2%，比上年增长5.1%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支平衡。

（五）政府债务情况

2021年全区政府债务余额1129709万元。2022年地方政府再融资一般债券和专项债券转贷收入95000万元，调入债券还本资金1900万元，地方政府债券还本支出96900万元，通过省政府代为发行地方政府债券122400万元，全区政府债务余额1250209万元。

二、2022年财政主要工作

2022年，全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，着力深化财政管理改革，大力提升财政政策效能，有效防范财政运行风险，为经济社会平稳发展提供有力保障。

（一）聚力稳进提质，夯实发展根基

强化收入管理。聚焦“1+4”产业主攻方向，完善产业扶持政策体系，持续推进动能转换，提升财政收入质量。强化财政收入运行预判，积极应对大规模留抵退税对财政收入的负面影响。协力助企纾困。落实稳住经济大盘一揽子措施，加快政策落地生效，兑付各类政策资金10.38亿元，减免服务业小微企业和个体工商户租金1.7亿元。整合省金控、杭金投、杭文投等平台资源，强化省市区政府产业基金运作联动，推进产业基金在企业壮大、项目建设、产业集聚等方面发挥引导作用，全年过会基金项目3个，总规模达7.4亿元（其中涉及区资金1.16亿元）。优化营商环境。完善常态化企业联系和重点税源企业培训班制度，推动企业服务提质升级。有效发挥政府采购政策功能，通过推进政府采购金融服务、加大中小企业扶持力度、清理市场准入壁垒，进一步优化营商环境，成为全省首个政府采购供应商投标文件公开实践区县试点和省财政系统联动行政裁决两个区（县）试点之一，政府绿色采购实践与推广、区域跨部门批量采购两项工作成为全市区县试点。

（二）聚力资金统筹，强化重点保障

推进政府过紧日子。持续深入落实政府过紧日子要求，深化节约型财政保障机制建设，硬化部门约束力，非刚性、非重点支出预算较上年下降11%。切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，优先保障区委区政府重点项目支出。加大民生保障力度。推进四本预算的统筹协调，坚持集中财力办大事，强化民生保障力度和水平，全区一般公共预算用于民生的支出114.4亿元，同比增长13.1%，占全区一般公共预算总支出的比重85.3%。强化重点领域保障。健全预算支出标准体系建设，完善第19届亚运会、第4届亚残运会拱墅区赛事保障涉及的各项财政财务制度。强化资金统筹能力，集中财力保障疫情防控、义务教育等重点领域的资金需求。落实各渠道资金6.7亿元，用于保障旧改、未来社区、住宅加梯等重点项目，获评2021年全市旧改先进集体。

（三）聚力深化改革，提升资金绩效

推进预算绩效改革。坚持“小切口”推动绩效管理“大转变”，健全部门整体全过程绩效管理机制，以部门整体绩效指标为核心，联动预算管理和数字化改革，提升部门预算管理水平。完善绩效指标库建设，绩效指标库涵盖2000个项目、74个部门和街道，涉及指标16000余条。强化全过程预算绩效管理，开展绩效目标实质性审核，实现项目和部门整体绩效自评全覆盖。街道财政运行绩效评价体系建设、重大项目实质性审核等两项机制被省财政厅纳为典型做法并发文推广。推进国有企业改革。协同改革专班拟定国企改革实施意见和操作细则，按照“2+6”国资布局框架，优化整合拱墅城控、拱墅国控2家平台，稳妥推进历史遗留问题处理，扎实做好资产资源、职能任务的交接以及资信评级提升等相关工作，推动我区国企进一步厘清职能定位，促进融合发展，强化国企对产业支撑作用的有效发挥。推进数字财政改革。聚焦预算编制、执行、绩效等财政核心业务，稳步推进预算管理一体化系统建设，实现全区预算管理软件系统、数据归集、业务规范“三统一”。深化非税票据数字化改革，成为全省首个非税和票据管理平台融合互通区县试点、全省首批数字人民币非税收缴应用区县试点。

（四）聚力财政监管，筑牢风险屏障

优化财政监督体系。发挥监督牵头抓总作用，构建财政大监督格局、提高绩效评价质量等两项经验被财政部网站推广。强化财政监督整体统筹，推动财政监督与绩效评价、日常监管等深度融合。加强财务管理监督，开展部门、街道和二级预算单位财务管理检查，严肃财经纪律。健全“七张问题清单”检视破解机制，全面梳理问题短板，制定共性问题清单，做实检查结果运用的监督“后半篇”文章。聚焦关键环节监管。利用政采云平台，试行公款存放网上招标工作，进一步规范公款存放行为。完善政府投资项目资金审批、招标控制价财政审核管理及价款结算工作机制，进一步加强政府投资项目全过程资金监管。编制新一轮内控建设指引框架，查改并举推动全区行政事业单位内控体系建设。防范政府债务风险。紧盯摘地企业缴款和土地出让金回款进度，优先保障化债资金需求，通过土地出让金、社保风险准备金返还等渠道落实隐性债务化解工作，全年化债110.76亿元。

（五）聚力组织变革，推动破局重塑

推动组织变革建设。通过实施政治能力提升、整体智治融合、争先创优领跑、破难攻坚亮剑、财政文化引领、自我革新强基等“六大工程”，实现思想作风、业务体系、干部能力、治理效能、机构动力、组织战略等“六大变革”，被市局推选作为全省财政系统“变革型组织建设”试点单位。深入开展“小切口”共富改革实践和行业系统性思考谋划，成为全省首个“市县长谈共同富裕”区县，承办省财政系统“共富”课题研讨会并交流发言。深化党建三级联动。组织开展省市区财政系统三级联动并签订结对党建共建协议，凝聚部门、街道、银行、会计师事务所等组织力量，充分发挥财政职能辐射效应。“一榜二图三清单”案例在市财政系统党建创新创优成果展评中摘得银奖，并作为优秀案例选报省委直属机关工委。推进清廉财政建设。探索推动财会监督、干部监督、内控检查等各类监督融会贯通，将发现问题、推动整改、促进改革、完善制度的原则融入到“财政清廉能力建设评价”的指标设置和评价操作全过程。围绕“五廉五线”系统施治，切实提高一体推进“三不腐”的能力和水平，并作为全省唯一区（县）代表在省财政系统“清廉财政”研讨会上交流发言，作为全市两个区（县）代表之一在清廉财政建设推进会上展示成果。

2022年各项财政工作任务得以圆满完成，是区委坚强领导的结果，离不开全区上下的共同努力，离不开区人大、区政协的大力支持和有效监督。然而，我们也要更加清醒地认识到，当前外部不确定因素增多，经济下行压力加大，同时总额分享和市属企业递增上解财政体制严重制约了我区可用财力，未来财政收支形势将更为严峻，必须坚持财政改革创新，加强财政资源统筹，齐心协力、开拓进取，以更大作为助推拱墅高质量发展。

三、2023年财政预算

（一）指导思想

根据区委全面部署，2023年财政工作指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，围绕区党代会和区委一届三次全会的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，在“两个先行”中奋力打造时尚之都数字新城运河明珠贡献财政力量。

（二）重点支出政策及投向

聚焦全区中心工作，坚持集中财力办大事、坚持精准可持续发展、坚持党政机关过紧日子、坚持兜牢民生底线的原则，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，着力发挥财政作用，全力以赴支持各项事业稳步发展。

聚焦重点产业，服务经济发展。围绕产业体系提质行动，多渠道整合资源加强优质项目储备，充分发挥财政杠杆效应。助力科技强区突破行动，持续强化科技投入，深入实施人才战略，推动人才引聚扩面提速。助力推进重大项目建设，积极争取政府专项债券等有效工具，强化有效投资拉动经济。多措并举做好安商稳商，强化区属国有企业股权投资、政策性融资担保、基金引导功能，完善企业服务闭环机制，营造一流营商环境。

聚力亚运牵引，彰显文化引领。聚焦“办一届成功的亚运会”目标，全力做好亚运赛事经费保障，助力高标准打造明星赛场，高水平组织金牌赛事。围绕亚运城市“五精五高”标准，助力实施亚运靓城攻坚行动，做好环境大整治、污水零直排、垃圾分类等财政保障，夯实生态环境基底。支持实施运河文化繁荣行动，大力发展“拱·创繁华”夜间经济品牌，助力开展运河文化旅游节、大运河国际诗歌大会、“京杭对话”等系列活动，推动文商旅融合发展。

完善民生保障，助力共同富裕。持续增进民生福祉，集中财力保障民生支出，厚植最幸福城区品质内涵。支持新一轮名校集团化建设五年规划，深化学后托管服务，推动民办教育规范发展，助力建设“全国义务教育优质均衡发展区”。支持全省基层卫生健康综合试验区建设，助推社区卫生服务中心提升改造，促进优质医疗服务资源均衡布局。做好稳岗惠企政策资金保障，加大投入做精做实“一老一小”服务，助力实施“春风常驻”行动，加大困难群体帮扶力度。

强化环境建设，助推城市蝶变。助力实施幸福家园深化行动，全力支持老旧小区综合改造，落实未来社区建设资金，推动城市有机更新。助力推进轨道交通工程建设，保障地铁各站点征迁，助推城市道路建设。扎实推进增绿扩绿，保障生态廊道建设和沿河绿道建设资金，落实资金保障停车泊位、公厕改造，聚力提升城区功能品质。

推进基层治理，守牢平安防线。围绕共同富裕现代化基本单元建设，助力实施社会治理变革行动，提高基层民主协商水平。围绕平安护航亚运行动，全力支持完善亚运场馆、重点线路及周边安防设施建设。助力“枫桥式派出所”创建，持续推进扫黑除恶，助力防范化解重大风险。落实资金保障除险保安专项行动，守牢公共安全底线。

（三）财政预算

1.一般公共预算收支情况

收支预算情况：2023年全区地方一般公共预算收入预算为1898000万元，比上年增长3%。全区当年一般公共预算支出预算为1161900万元，比上年增长9.7%，安排预备费15000万元。

收支平衡情况：根据现行财政体制预计（不含专项补助和结转），一般公共预算收入预计2803900万元，其中地方一般公共预算收入1898000万元、调入资金50000万元、转移支付补助收入855900万元；一般公共预算支出预计2803900万元，其中上解省市支出1627000万元、当年一般公共预算支出1161900万元、预备费15000万元。

2.政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金收入预算为1800万元，比上年下降75.7%。全区当年政府性基金支出预算为35798万元，比上年下降74.4%（下降主要原因是2022年支出基数中含有新增专项债券，2023年新增专项债券额度尚未批复，待批复下达后列入调整预算）。

收支平衡情况：根据现行财政体制预测，政府性基金收入预计36120万元，其中当年政府性基金收入预算1800万元、调入资金（债券付息和发行费）34320万元；政府性基金支出预计35798万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入预算为10000万元，比上年增长22%。国有资本经营支出预算为6444万元，比上年增长14.7%，收支平衡，结余调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预算为84620万元（其中：机关事业单位基本养老保险费收入预算48600万元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算31000万元），比上年下降12.4%。社会保险基金支出预算为94500万元，比上年增长3.6%，上年结余18622万元，收支平衡。

四、2023年财政主要工作任务

2023年是党的二十大后，我们迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是深入实施“十四五”规划、加快构建高质量发展新优势的关键之年。区财政将在区委的坚强领导下，重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持统筹谋划，着力聚合财政运行驱动力

加强财税联动协作，培育夯实优质财源，增强内生动力，提高发展质效，推动财政收入平稳运行。聚焦动能转换，积极平衡财政承受能力和助企纾困需要，强化政策资金保障。聚焦重点产业和平台发展方向，提升财政政策效能，助推高质量发展和能级提升。进一步发挥产业基金的“引”和“撬”作用，利用基金集聚资源，助推产业转型发展。狠抓财源服务，积极帮助企业用足、用活、用好涉企政策和资金，加快涉企资金兑现步伐，提升资金使用效益。

（二）坚持改革创新，着力强化财政支撑保障力

深化财政数字化改革，聚焦集中财力办大事、债务全过程管理、收支运行监控等财政重大领域，加快推进风险识别、研判和处置等功能集成，全面提升预算管理一体化水平。深化预算管理改革，持续推进政府过紧日子，健全支出标准动态调整机制。强化全过程绩效管理，持续深化重大项目绩效目标实质性审核改革试点成果，推进重大政策及项目绩效标准建设。深化国企改革，围绕“2+6”国企架构新布局，扎实推进国企市场化运作，完善企业运营监管体系建设，持续推进企业资信提升，切实提升改革成效。

（三）坚持监管提效，着力提高政府风险防范力

完善重点领域监督，围绕财政管理需要和重大支出政策落实情况，强化财政监管、审计检查、巡察督查中发现问题的立行立改和举一反三。严格落实部门资金管理主体责任，以绩效目标为核心，强化财政资金分配、使用、决算全过程的穿透式监管。完善招标控制价审核及竣工财务决算审核批复管理办法，进一步规范政府投资项目财政管理，推动迎亚运等重点项目建设有序开展。深入开展政府采购市级试点项目，大力推动政府绿色采购提质增效。稳步推进政府债务化解，加强专项债券全生命周期管理，形成“借、用、管、还”管理闭环，提高债券使用绩效。

（四）坚持变革融合，着力锻造财政铁军组织力

深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平总书记关于财政工作的重要论述，对“5大战略指引、11方面重要遵循”在财政领域进行细化具体化，成为财政服务保障“两个先行”的根本指南。突出“唯实惟先”，构建更有活力的变革型财政组织体系，依托“青年干部领航学院”、“运河‘财’先锋·青年说”等平台，全面提升财政干部塑造变革能力。通过实施“头雁倡廉”、“青英崇廉”、“廉题领办”等计划，激扬清风正气。健全完善“四责协同”机制，严格把好公款存放、资金分配、资产管理、政府采购等重要关口，对岗位风险进行动态排查，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

各位代表：新的一年，面对新形势、新任务、新挑战，财政工作任务更为艰巨、责任更为重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大与区政协的监督指导下，进一步拉高标杆、提高站位、踔厉奋发、勇毅前行，锚定目标再出发，笃行实干勇争先，在亚运之年奋力书写拱墅财政精彩篇章！

拱墅区2022年一般公共预算执行情况

及2023年一般公共预算

一、2022年一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2022年全区地方一般公共预算收入1842865万元，为调整预算的101.2%，比上年增长2.6%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1.增值税（50%部分）563202万元，为调整预算的102.9%，下降15.1%。

2.企业所得税（40%部分）471853万元，为调整预算的101.9%，增长38.1%。

3.个人所得税（40%部分）176148万元，为调整预算的100.3%，增长18.9%。

4.城市维护建设税118628万元，为调整预算的102.1%，增长8.7%。

5.其他税收收入389783万元，为调整预算的98.2%，下降7.2%。

6.专项收入93035万元，为调整预算的101.7%，增长12%。

7.行政事业性收费7655万元，为调整预算的100.7%，下降40.5%。

8.罚没收入21485万元，为调整预算的100.4%，增长32.9%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入1076万元，为调整预算的107.6%，增长79.6%。

（二）支出执行情况

全区当年一般公共预算支出1059375万元，为调整预算的99.8%，比上年增长1.4%，分项目完成情况如下：（详见表二）

1.一般公共服务支出132657万元，为调整预算的99.7%，增长4.4%。

2.公共安全支出140854万元，为调整预算的99.9%，增长9%。

4.教育支出304685万元，为调整预算的99.9%，增长15.3%。

5.科学技术支出70704万元，为调整预算的99.8%，增长9.4%。

6.文化旅游体育与传媒支出12184万元，为调整预算的99.9%，增长0.4%。

7.社会保障和就业支出87996万元，为调整预算的99.5%，下降48.7%。

8.卫生健康支出79520万元，为调整预算的99.9%，增长15.8%。

9.节能环保支出2312万元，为调整预算的99.2%，下降48.4%。

10.城乡社区支出190060万元，为调整预算的100%，增长23.5%。

11.农林水支出2488万元，为调整预算的99.5%，增长1.8%。

12.商品服务业等支出14066万元，为调整预算的99.8%，增长5.7%。

12.金融支出961万元，为调整预算的99.6%，增长4.2%。

13.援助其他地区支出4005万元，为调整预算的100%，增长122%。

14.自然资源海洋气象等支出6871万元，为调整预算的99.6%，增长75.1%。

16.灾害防治及应急管理支出2912万元，为调整预算的99.7%，增长4.9%。

17.债务付息支出7057万元，为调整预算的99.4%，增长6.6%。

18.债务发行费用支出43万元，为调整预算的86%，下降2.3%。

（三）收支平衡情况

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区一般公共预算上年项目结转23357万元；收入合计2921752万元，其中地方一般公共预算收入1842865万元、动用预算稳定调节基金520万元、调入资金219963万元、地方政府一般债收入20000万元、再融资一般债券转贷收入30000万元、转移支付补助收入808404万元；支出合计2922109万元，其中一般公共预算总支出1341962万元、上解省市支出1542000万元、债券还本支出30500万元、援助其他地区支出7647万元；结转下年使用的项目支出预计23000万元。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

二、2023年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

2023年全区地方一般公共预算收入预算为1898000万元，比上年增长3 %。分项目完成情况如下：（详见表十二）

1.增值税（50%部分）675600万元，增长20%。

2.企业所得税（40%部分）375400万元，下降20.4%。

3.个人所得税（40%部分）185000万元，增长5%。

4.城市维护建设税106500万元，下降10.2%。

5.其他税收收入437500万元，增长12.2%。

6.专项收入87000万元，下降6.5%。

7.行政事业性收费6800万元，下降11.2%。

8.罚没收入23600万元，增长9.8%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入600万元，下降44.2%。

（二）支出预算情况

2023年全区当年一般公共预算支出预算为1161900万元，比上年增长9.7%，分项目完成情况如下：（详见表十三）

1. 一般公共服务支出122190万元，下降7.9%。

2. 国防支出380万元。

3.公共安全支出139050万元，下降1.3%。

4.教育支出326290万元，增长7.1%。

5.科学技术支出83200万元，增长17.7%。

6.文化旅游体育与传媒支出30580万元，增长151%，主要因亚运会保障经费投入增加。

7.社会保障和就业支出138880万元，增长57.8%，主要因上缴杭州市补充企业职工养老保险和医疗经费增加。

8.卫生健康支出83290万元，增长4.7%。

9.节能环保支出4330万元，增长87.3%。

10.城乡社区支出172045万元，下降9.5%。

11.农林水支出2550万元，增长2.5%。

12.商业服务业等支出32150万元，增长128.6%，主要因涉企资金投入增加。

13.金融支出3270万元，增长240.3%，主要因涉企资金投入增加。

14.援助其他地区支出4005万元，与上年持平。

15.自然资源海洋气象等支出7680万元，增长11.8%。

16.灾害防治及应急管理支出2410万元，下降17.2%。

17.债务付息支出7300万元，增长3.4%。

18.债务发行费用支出50万元，增长16.3%。

19.其他支出2250万元。

2023年安排预备费15000万元。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预计（不含专项补助和结转），一般公共预算收入预计2803900万元，其中地方一般公共预算收入1898000万元、调入资金50000万元、转移支付补助收入855900万元；一般公共预算支出预计2803900万元，其中上解省市支出1627000万元、当年一般公共预算支出1161900万元、预备费15000万元。

（四）一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出574597万元，按照经济分类：机关工资福利支出179513万元，机关商品和服务支出21137万元，对事业单位经常性补助支出360013万元，对个人和家庭补助支出12732万元，机关资本性支出358万元，对事业单位资本性补助844万元。（详见表十六）

拱墅区2022年政府性基金预算执行情况

及2023年政府性基金预算

一、2022年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入7409万元，为预算的127.7%，比上年增长262.7%。分项目完成情况如下：（详见表五）

1.彩票公益金收入947万元，为预算的118.4%，下降8.4%。

2.其他政府性基金收入6462万元，为预算的129.2%，增长540.4%。

（二）支出执行情况

全区当年政府性基金预算支出139948万元，为调整预算的99.8%，比上年下降37.3%。分项目完成情况如下：（详见表六）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45147万元，为调整预算的100%，下降50.6%。

2.彩票公益金安排的支出527万元，为调整预算的99.4%，增长48.5%。

3.棚户区改造专项债券收入安排的支出62000万元，为调整预算的100%，下降41%。

4.地方政府专项债务付息支出32108万元，为调整预算的99.4%，增长22%。

5.地方政府专项债务发行费用支出166万元，为调整预算的83%，下降22.4%。

（三）收支平衡情况

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区政府性基金上年结转资金142258万元；收入合计1143029万元，其中当年政府性基金预算收入7409万元、调入债券还本付息等资金9264万元、地方政府专项债收入102400万元、再融资专项债券转贷收入65000万元、转移支付补助收入958956万元；支出合计1268373万元，其中政府性基金预算总支出984591万元、地方政府专项债券还本支出66400万元、调出至一般公共预算217382万元；结转下年使用的项目支出预计16914万元，收支平衡。

二、2023年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2023年全区政府性基金预算收入预算为1800万元，比上年下降75.7%。分项目完成情况如下：（详见表十九）

1.彩票公益金收入800万元，下降15.5%。

2.其他政府性基金收入1000万元，下降84.5%。

（二）支出预算情况

2023年全区当年政府性基金预算支出预算为35798万元，比上年下降74.4%，下降主要原因是2022年支出基数中含有新增专项债券，2023年新增专项债券额度尚未批复，待批复下达后列入调整预算。区本级分项目完成情况如下：（详见表二十）

1.彩票公益金安排的支出478万元，下降9.3%。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1000万元，下降98.5%。

3.地方政府专项债务付息支出34100万元，增长6.2%。

4.地方政府专项债务发行费用支出220万元，增长32.5%。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测，政府性基金收入预计36120万元，其中当年政府性基金收入预算1800万元、调入资金（债券付息和发行费）34320万元；政府性基金支出预计35798万元，收支平衡。

拱墅区2022年国有资本经营预算执行情况

及2023年国有资本经营预算

一、2022年国有资本经营预算执行情况（详见表八）

（一）收入执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入8198万元，为调整预算的102.2%，增长91.6%。

（二）支出执行情况

2022年全区国有资本经营预算支出5617万元，完成调整预算的100%，比上年增长483.3%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，收支相抵，结余2581万元调入一般公共预算。

二、2023年国有资本经营预算安排情况（详见表二十三）

（一）收入预算情况

2023年全区国有资本经营收入预算为10000万元，增长22%。

（二）支出预算情况

2023年全区国有资本经营支出预算为6444万元，增长14.7%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预测，收支平衡，结余调入一般公共预算。

拱墅区2022年社会保险基金预算执行情况

及2023年社会保险基金预算

一、2022年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

全区社会保险基金预算收入96557万元，为调整预算的100.4%，增长7.4%。（详见表十一）

1.机关事业单位基本养老保险费收入47523万元，为调整预算的100.4%，增长21%，主要因社保缴费基数调整。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入40824万元，为调整预算的99.8%，下降9.7%，主要因保费收入增长，减少财政补助收入。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入8210万元，为调整预算的103.3%，增长53.1%，主要因转移性收入增加。

（二）支出执行情况

2022年全区社保基金预算支出为91248万元，为调整预算的100.2%，增长5.1%。（详见表十一）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社会保险基金收入96557万元，社会保险基金支出91248万元，收支平衡。

二、2023年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2023年全区社保基金收入预算为84620万元，下降12.4%。（详见表二十六）

1.机关事业单位基本养老保险费收入预算48600万元，增长2.3%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算31000万元，下降24.1%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入5020万元，下降38.9%。

（二）支出预算情况

2023年全区社保基金支出预算为94500万元，比上年增长3.6%。（详见表二十六）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预测，社会保险基金上年结余18622万元，社会保险基金收入预算84620万元，社会保险基金支出预算94500万元，收支平衡。

政府预算公开补充说明：

一、2023年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。

二、2023年政府债务情况

2023年已上报新增债务需求76.91亿元，其中一般债券10.89亿元，专项债券66.02亿元，新增债券金额发行金额待上级下达。

三、2023年重大政策和重点项目等绩效目标

1、政策名称或项目名称：二次供水设施改造项目

政策依据：《杭州市人民政府关于主城区高层住宅二次供水设施改造与管理有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2018〕10号）、《杭州市主城区高层住宅二次供水设施改造与管理实施意见》（杭城管委〔2018〕2号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市级财政专项资金管理办法的通知》（杭政办〔2014〕11号）、《杭州市人民政府办公厅关于老旧高层住宅二次供水改造专题会议备忘录》、《杭州市全面推进居民住宅二次供水设施改造行动计划（2022-2023年）》（杭供节水协〔2022〕1号）。

支持方向：2023年计划推动 64 个小区二供设施改造，涉及43820户，计划投资6.3亿元。同时推进已完成二供改造107个项目的审计工作。

绩效目标：继续推进高层二次供水设施改造，通过两年攻坚行动，基本完成“愿改尽改”的居民住宅小区二供改造，让老百姓喝上更干净安全的水。

支出内容：1、室外埋地给水管道、埋设给水立管及远传水表等设施提升改造支出；2、生活水泵房、自动控制系统、安防等设备支出；3、设计、监理、工程审计等待摊支出。确保资金规范使用，合理控制投资额。

其他需要说明的事项：无。

2、政策名称或项目名称：婴幼儿照护服务政策扶持经费

政策依据：《浙江省人民政府办公厅关于加快推进３岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（浙政办发〔2019〕64号）、《杭州市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务健康发展的通知》（杭政办函〔2021〕2号）、《杭州市卫生健康委员会等四部门关于加强婴幼儿成长驿站建设的实施意见》（杭卫发（2021）40号）、《杭州市卫生健康委员会等四部门关于印发杭州市普惠性婴幼儿照护服务机构认定管理暂行办法的通知》（杭卫发〔2022〕68号）、《拱墅区人民政府办公室印发关于推进“阳光小伢儿”婴幼儿照护服务发展的实施意见的通知》（拱政办发〔2020〕22号）、《拱墅区婴幼儿照护服务扶持政策实施细则（2023-2025年）》（拟出台）。

支持方向：对象为在本地提供婴幼儿照护服务的普惠性托育机构、民办公助托育机构和婴幼儿成长驿站。

绩效目标：社会办托育机构新增备案数10家、普惠型婴幼儿照护机构街道覆盖率大于或等于90%。

支出内容：根据相关政策，对相应符合条件的机构分别发放机构建设补贴、机构运营补贴、驿站建设和运营补贴以及机构综合责任保险补助。

其他需要说明的事项：无。

2023年政府预算公开稿附件表格部分.pdf