拱墅区2022年预算已经拱墅区人民代表大会会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2021年预算执行情况

和2022年预算的报告（书面）

（2022年2月11日在拱墅区第一届人民代表大会第一次会议上）

拱墅区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告拱墅区2021年预算执行情况和2022年预算，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是建党100周年，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之际，国务院批复同意杭州市实施部分行政区划优化调整，新拱墅区成立，千年运河与繁华武林携手共进。全区财政工作在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实上级决策部署，聚焦全区中心工作，紧扣“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的财政改革目标，深化财政职能，突出资金绩效，为高质量发展建设共同富裕示范区提供了有力的财政保障。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收支完成情况

收支预算执行情况：全年完成财政总收入3220448万元，比上年增长7.3%，其中地方一般公共预算收入1795357万元，完成预算的99%，比上年增长6.9%。全区完成财政总支出1187906万元，比上年增长3.4%，其中当年一般公共预算支出1044428万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长9.6%。区本级当年一般公共预算支出862427万元，完成调整预算的100%，比上年增长11.1%；街道当年一般公共预算支出182001万元，完成调整预算的99.8%，比上年增长2.9%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区一般公共预算上年项目结转58602万元；收入合计2579304万元，其中地方一般公共预算收入1795357万元、动用预算稳定调节基金13136.57万元、调入资金104670万元、预估转移支付补助收入666140.43万元；支出合计2617906万元，其中一般公共预算总支出1187906万元、上解省市支出1430000万元；结转下年使用的项目支出预计20000万元。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

2.重点支出执行情况

2021年，财政部门紧扣全区中心工作，着力为新拱墅经济社会各项事业发展提供坚强财政保障。

教育支出307905万元，其中：区当年预算安排263767万元，省市补助和上年结转44138万元。支持加强教师队伍建设。落实资金243472万元，持续完善新教师培养和教师待遇保障体系，着力优化教育人才队伍梯级培养机制，支持构建运河名师、名班主任、名校长的教师梯队结构，助力打造新时代高素质教师队伍。支持推动教育优质均衡发展。落实资金22673万元，助力构建优质普惠的学前教育公共服务体系，保障公办初中提质强校行动，支持建设高水平中等职业教育体系，助力推行名校集团化品牌建设，为教育均衡发展提供支撑。支持深化教育综合改革。落实资金14211万元，助力实施拱墅“教育大脑”构筑工程，加大投入保障落实教育“双减”，助力优化创新学后托管、晚自习、暑托班等课后服务，有效促进教育改革任务落地见效。

科学技术支出57032万元，其中：区当年预算安排51273万元，省市补助和上年结转5759万元。推进科技强企。落实资金28429万元，引导企业加强科技研发，优化创业创新发展环境，加快兑现产业扶持政策，助推企业加快转型发展。推进创新发展。落实资金8081万元，支持人才引进、博士后引育等工作，提高区域科技创新能力，助力创新驱动发展。推进数字政务。落实资金6709万元，支持推进数字赋能、智慧政务、区域数智治理等项目，保障信息化设备采购资金需求，助力推进数字政务建设。

文化旅游体育与传媒支出12735万元，其中：区当年预算安排8884万元，省市补助和上年结转3851万元。支持打造运河文旅品牌。落实资金2263万元，支持举办半山立夏节、大运河戏曲廊道、长三角水上运动节等文旅体品牌活动，助力打造10分钟体育健身圈，推动文旅数字平台应用场景落地，擦亮运河文旅品牌。积极助力文旅产业提升。落实资金1894万元，支持打造桥西历史街区成为首批浙江省旅游休闲街区，助力深化区域美食产业发展格局，及时兑现文创政策、动漫项目资金，推动文旅产业稳步发展。推进文化资源传承利用。落实资金1763万元，支持图书馆、博物馆等场馆运作，加快非遗保护传承利用，挖掘梳理历史文化资源，支持开展非遗传承活动，创新保护利用方式，助推传统文化传承保护。

社会保障和就业支出167212万元，其中：区当年预算安排161108万元，省市补助和上年结转6104万元。支持强化救助兜底保障。落实资金20722万元，织密社会保障网络，健全多层次社会保障体系，支持省级无障碍社区创建，提升打造多个星级“残疾人之家”，持续改善民生福祉。支持促进就业汇聚人才。落实资金13491万元，保障人才生活补贴、青荷礼包等政策资金需求，建立阶梯式支持机制，全面激发人才创新活力，助力构建具有强大引力的人才向往之地。支持完善社保服务体系。落实资金38809万元，用于补充养老保险基金库、企退人员慰问等资金需求，支持加强退役军人服务保障，助力完善就业创业、权益维护等规范化服务，有效支持社保服务体系建设。

卫生健康支出68534万元，其中：区当年预算安排64834万元，省市补助和上年结转3700万元。全力保障疫情防控资金。落实资金16331万元，支持专防专控、物资保障、隔离点酒店支出等经费需求，保障本地居民新冠病毒疫苗接种所需资金，确保疫情防控迅速响应，积极助力打好疫情防控遭遇战、阻击战。着力完善公共卫生服务。落实资金7814万元，保障医药卫生体制改革、疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、老龄工作、基本药物制度改革、公共卫生监督管理等各项医疗卫生事业开展，支持婴幼儿照护服务等民生项目，促进公共卫生服务水平提升。大力提升基层医疗服务。落实资金18511万元，持续深化基层医疗机构补偿机制改革，有效加强医疗人才培育，促进基层医疗机构优化升级，大力提升基层卫生服务能力。

城乡社区支出77606万元，其中：区当年预算安排71704万元，省市补助和上年结转5902万元。助力提升生态环境。落实资金5031万元，保障绿化养护、花镜花坛、垂直绿化、公园改造等项目经费，有效改善城区环境品质。推进城市综合管理。落实资金17099万元，支持道路保洁、垃圾分类、公厕管理、序化管理、市政设施维护、危旧房监测等项目，提升城市管理成效。强化建设项目保障。落实资金20000万元，保障申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校项目、铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车库工程项目等资金需求，助推建设项目有序推进。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入2043万元，完成预算的113.5%，比上年下降15%，主要原因是根据浙江省有关文件精神，2020年下半年起停止销售中福在线等彩票。当年政府性基金预算支出223286万元，完成调整预算的100%，比上年下降17.6%，主要原因是专项债支出减少5.85亿元。全区实现政府性基金预算总支出523655万元（其中市返还土地出让金支出235640万元、专项债支出196000万元、老旧小区改造支出48017万元、债券付息支出26311万元）。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区政府性基金上年结转资金6060万元；收入合计611850万元，其中当年政府性基金预算收入2043万元、调入债券还本付息等资金50807万元、地方政府专项债收入196000万元、再融资专项债券转贷收入38000万元、预估转移支付补助收入325000万元；支出合计612391万元，其中政府性基金预算总支出523655万元、地方政府专项债券还本支出65881万元、调出至一般公共预算22855万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入4279万元，完成调整预算的100%，比上年下降8.3%。全区国有资本经营预算支出963万元，完成调整预算的100%，比上年下降3.2%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支相抵，结余3316万元调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入89884万元，完成预算的104.8%，比上年增长26.6%。全区社会保险基金预算支出86832万元，完成预算的99%，比上年增长7.6%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支平衡，略有结余。

（五）政府债务情况

2020年全区政府债务余额942026万元。2021年地方政府再融资一般债券和专项债券转贷收入84000万元，调入债券还本资金28317万元，地方政府债券还本支出112317万元，通过省政府代为发行地方政府债券216000万元，全区政府债务余额1129709万元。

二、2021年财政主要工作

2021年，区财政积极抢抓区划调整重大机遇，有效发挥财政职能作用，在推进融合、助力发展、强化统筹、深化改革、细化监管等方面不断取得突破，全力助推拱墅高质量发展。

（一）促融合谋新篇，支持区划优化调整

强化区划调整支撑。开展区划调整财权、事权事项梳理，提前谋划、理清职责、责任到人，加强区划调整经费保障，助推区划调整工作有序推进。完成行政事业单位资产清查核实工作，出台《关于进一步加强行政事业单位办公用房调整期间固定资产管理工作的通知》，指导各单位做好区划调整过程中涉及的资产管理、处置、回收等业务，全面应用资产云2.0系统并完成资产合并。保障财政运行平稳。加强两区财源情况调研、分析和预测，掌握财政收入管理主动权。推进金库合并和财政专户清理整合，统一国库集中支付系统，确保财政支出平稳有序。推动政策整合衔接。分类梳理预算标准，从标准科学、有利执行、提高效益的角度，统一公用经费、编外用工等预算支出标准体系。对涉及经济、民生各项政策逐项梳理比对，配合各主管部门做好政策的整合、衔接及优化。

（二）重扶持优服务，积极培植壮大财源

强化企业扶持。聚焦拱墅产业主攻方向，加大对商贸金融、数字经济、生命健康、文化创意等行业企业扶持力度，加快兑现人才引育、企业上市、科技创新等配套政策，助推企业加快发展，全年累计兑现各类企业扶持资金8.67亿元。优化金融服务。修订产业基金管理办法和实施细则，加强政府产业基金实质性运作，目前已与浙大友创、同创伟业、复星、中奥科技等基金项目展开合作。加强政府性融资担保体系建设，推动“投贷保担”协同创新，缓解中小企业融资困难。优化营商环境。开展政府采购跨区域远程异地评标新模式，积极推进政府采购支持绿色建材试点，亚运公园等4个项目成功入选，成为全市入选项目最多、种类最全的城区。

（三）强统筹保重点，切实增进民生福祉

加强节约型机关建设。制定严控部门经费支出方案，出台坚持政府过紧日子相关意见，根据一般性项目经费较年初压减30%以上、部门政府投资建设项目压缩20%以上等原则，清理、整合、统筹部门项目支出，严控部门增支事项，并按照应压尽压、保障重点的原则，对一般性项目、政府投资项目、其他项目进行分类压减，着力将部门经费支出控制在合理范围。出台会议费、培训费管理规定，进一步规范开支范围、开支标准等明细内容。加大财政统筹力度。加强结转结余资金清理，盘活各类沉淀资金5283万元、统筹存量资金18838万元，推动财政资金有效配置。积极争取中央、省、市各级老旧小区综合提升改造项目补助资金5.66亿元，位列主城区第一。严格直达资金管理，更好发挥直达资金惠企利民实效。集中财力保障重点。科学统筹财力，集中财力保障基本运转、民生领域和区委区政府重点项目支出，全区一般公共预算用于民生支出的比重达85.2%，同比提升1.3个百分点。

（四）破难题促改革，持续深化机制创新

推进街道财政改革。经过全面调研、实地走访、分析测算，并借鉴其他城区经验，制定出台“核定收支、超收分成、政策激励、收支平衡”为主要内容的新街道财政体制，通过完善企业属地管理、优化超收分成办法、实施新引进企业财力返还、建立税收共享机制等举措，理顺区与街道的财政分配关系，充分调动街道发展经济、培植税源、增收节支的积极性。推进预算一体化改革。对标全省统一的建设规范和标准，推进预算管理一体化改革，稳妥推进业务梳理、格式规范、数据归集等各项工作，正式上线项目库和预算编制系统，进一步提升预算管理的规范化。深化预算管理绩效。推进重大项目绩效目标实质性审核，入选全省深化预算绩效管理改革2021年度重点突破事项试点。开展部门整体绩效目标申报，完善部门整体绩效自评指标体系，实现部门整体绩效自评全覆盖。对9个项目开展财政绩效评价，提高资金使用效益。

（五）细监管防风险，筑牢财政监管防线

加强财政监督检查。聚焦重大支出政策、重要资金管理、重点支出项目，统筹财政监督资源，开展“两直”资金执行、预决算公开、街道财政资金、内控建设等监督检查，强化发现问题整改落实。编制全区统一的内部控制管理指引，提升内控报表编制质量。强化国企国资监管。推进区属国企归并整合和存量“低小散弱”企业划转注销，做大做强区属国企资产规模，建立健全闭环监管机制，持续发挥区属国企在区域经济发展中的战略支撑作用。制定国企经营管理、薪酬考核等7项制度，规范国有企业管理工作。争取发行债券减轻资金压力。做好项目申报各项工作，积极争取债券资金，降低融资成本，缓解城建资金压力，全年争取到各类政府债券资金合计30亿元。

2021年各项财政工作任务得以圆满完成，是区委坚强领导的结果，离不开全区上下的共同努力，离不开区人大、区政协的大力支持和有效监督。然而，我们也要更加清醒地认识到，在当前经济增速趋缓、疫情防控常态化的大背景下，财政发展形势将更为复杂严峻，财政工作将面临新的困难和挑战，必须紧抓财政中心工作，深化财政改革步伐，推动监管加力提效，坚定信心、全力以赴，为拱墅高质量发展贡献坚实财政力量。

三、2022年财政预算

（一）指导思想

根据区委全面部署，2022年财政工作指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻省、市决策部署，认真落实区第一次党代会精神，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，有力保障“动能转换活力区、未来城市先行区、数字变革实践区、运河文化示范区、幸福生活典范区”建设，切实发挥财政在高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠中的职能作用，积极助力开创拱墅新时代高质量发展共同富裕示范新局面。

（二）重点支出政策及投向

围绕全区中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以积极实施“八大专项行动”为主抓手，不断完善财政投入和资金保障机制，支持全区各项事业稳步发展。

助推新兴主导产业发展。围绕建设动能转换活力区，以创新驱动为主线，加快打造“一核一带一极”产业空间布局，凝聚合力构建现代产业体系。助力实施产业活力提升专项行动，加大对新兴产业、重点园区（平台）、重大项目的扶持力度，助力形成产业竞争优势。助力完善产业支持政策，支持实施省重大项目“领雁计划”、高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”计划，助力培育创业创新生态。

助力营造幸福和谐环境。围绕建设幸福生活典范区，聚焦优质公共服务，加大对教育、卫生、社保等社会事业的投入力度。支持建设全国义务教育优质均衡区，促进教育资源合理流动共享，助推教学“信课融合”。全力保障疫情防控资金需求，支持打造医联体升级版，提升基层医疗卫生服务质量。加大投入持续深化“一老一小”服务，助力实施“安居守护”工程，支持新建社区婴幼儿成长驿站。支持实施稳就业举措，落实就创服务政策资金，优化退役军人服务保障，助力完善民生保障体系。

全力支持筹办亚运赛事。以办好亚运盛会为中心，助力实施亚运靓城专项行动，支持提升城区综合能级。支持推动亚运场馆建设圆满收官，切实做好亚运赛事经费保障，凝聚合力打造明星赛场、金牌赛事。助力打造新天地、武林广场主题观赛空间，支持开展“迎亚运·运河杯”全民健身系列赛事活动100场等系列主题活动，营造全民迎亚运的浓厚氛围。助力实施大运河国家文化公园建设专项行动，支持打造文化项目群落。

加大投入改善城市生态。助力实施重点项目攻坚专项行动，加快焕新大城北城市界面。支持推进“迎亚运”环境大整治工作，助推亚运比赛场馆周边景观绿化、美化工程，让居民更好地享受美丽建设成果。落实资金助力抓好街容市貌管理，做好垃圾分类、市容提升、保洁保序等项目的财政保障，全力支持老旧小区综合改造，助推城市生态面貌改善。助力实施未来社区建设专项行动，支持提升宜居生活品质。

强化保障推进基层治理。以“护航亚运”为总目标，助力实施平安拱墅建设专项行动，有效保障重大节点安保维稳工作。支持构建“党建引领+基层治理、数字治理”三方协同小区微治理新格局，助力完善社会治理评价体系。支持完善自然灾害综合风险防范体系，落实26家区域性微型消防站提升改造资金需求，支持收官第二轮安全生产综合治理三年行动，落实资金推进重点领域安全隐患排查整改，助力提升突发公共事件应对能力。支持实施数字化改革专项行动，助力推进全域整体智治改革。

（三）财政预算

1.一般公共预算收支情况

收支预算情况：2022年全区地方一般公共预算收入预算为1974700万元，比上年增长10%。全区当年一般公共预算支出预算为1133000万元，比上年增长8.5%。

收支平衡情况：根据现行财政体制预计（不含专项补助和结转），一般公共预算收入预计2647000万元，其中地方一般公共预算收入1974700万元、调入资金100000万元、转移支付补助收入572300万元；一般公共预算支出预计2647000万元，其中上解省市支出1514000万元、当年一般公共预算支出1133000万元。

2.政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金收入预算为5800万元，比上年增长183.9%。全区当年政府性基金支出预算为32180万元，比上年下降85.6%（下降主要原因是2021年支出基数中含有新增专项债券，2022年新增专项债券额度尚未批复，待批复下达后列入调整预算）。

收支平衡情况：根据现行财政体制预测，政府性基金收入预计32210万元，其中当年政府性基金收入预算5800万元、调入资金（债券付息和发行费）26410万元；政府性基金支出预计32180万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入预算为7978万元，比上年增长86.4%。国有资本经营支出预算为7978万元，比上年增长728.5%，收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预算为88240万元（其中：机关事业单位基本养老保险费收入预算39700万元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算45500万元），比上年下降1.8%。社会保险基金支出预算为92000万元，比上年增长6%，上年结余13314万元，收支平衡。

四、2022年财政主要工作任务

2022年，是新一届政府的开局之年，也是杭州“亚运之年”，做好财政工作意义重大而深远。区财政将在区委的坚强领导下，重点抓好以下几方面工作：

（一）围绕提质增效，助推经济高质量发展

立足全区产业发展目标，落实重点产业发展的政策举措，协力撬动产业政策的引导功能，推动产业结构转型和能级提升。加大产业政策宣传力度，积极帮助企业用足、用活、用好各级涉企扶持资金，尽力放大涉企资金的杠杆效应。牵头完善产业基金运作与评价机制，加强与头部投资机构及重点项目合作力度，着力激发市场活力。丰富企业服务形式和手段，通过重点税源企业培训班、政策宣讲会、政企座谈会等，以及与部门、街道的走访联动、信息联动、管理联动、服务联动，强化企业根植拱墅发展的信心。

（二）聚焦夯基固本，全方位加快财政改革

实施新一轮街道财政管理体制，及时跟踪和关注新体制运行情况，充分调动街道发展经济、培植税源、增收节支的积极性。重新确定新一轮科技工业功能区财政管理体制，激发园区更好的发挥高质量发展领头羊作用。深化预算管理改革，健全支出标准体系建设，提升财政管理规范化水平。持续深入推进预算一体化建设，完善系统设置、优化系统功能，动态反映各单位财政管理全貌。深化票据数字化改革，探索推广“浙里办票”应用场景，推进医疗电子票据集中模式改革，实现资金票据自动对账。

（三）强化责任落实，健全多维度监管体系

完善预算绩效管理制度，加强绩效指标库建设，积极推进部门整体预算绩效管理。围绕财政管理和重大支出政策落实情况，加强财政监督检查，将监督和绩效意识贯穿财政管理全过程。会同相关职能部门制定拱墅政府投资项目管理办法，扎实做好资金审核、计划安排以及风险防控，着力保障安置房建设、未来社区、亚运场馆及配套设施等重点项目顺利推进。加快推进政府采购支持绿色建材试点，构建多部门联动机制。

（四）突出底线坚守，推进高效化资源配置

建立清查核实、产权登记、收益收缴、信息报告、监督检查等全方位国有资产管理体系，加大对行政事业单位资产的调控力度，探索建立低效运转以及长期闲置资产调剂机制。深化区属国有企业改革，优化国有资本布局，促进结构调整，完善国有企业顶层制度设计。积极争取一般债券、专项债券及再融资债券额度，保障重大项目资金需求，抢抓土地出让时机，深化项目转型化债，平缓化债峰值，减轻偿债压力。

各位代表：新的一年，面对新形势、新任务、新挑战，财政工作任务更为艰巨、责任更为重大。我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大与区政协的监督指导下，进一步提高站位、拉高标杆、锐意进取、奋勇争先，精准发力勇攻坚，凝心聚力谋新篇，在奋力开创拱墅新时代高质量发展共同富裕示范新局面中展现财政担当，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

拱墅区2021年一般公共预算执行情况及2022年一般公共预算

一、2021年一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2021年全区地方一般公共预算收入1795357万元，为预算的99%，比上年增长6.9%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1.增值税（50%部分）663547万元，为预算的94.8%，增长6.1%。

2.企业所得税（40%部分）341740万元，为预算的101.6%，增长7.8%。

3.个人所得税（40%部分）148206万元，为预算的100.8%，增长7.9%。

4.城市维护建设税109129万元，为预算的99.4%，增长5.3%。

5.其他税收收入420028万元，为预算的103%，增长7.7%。

6.专项收入83071万元，为预算的95.5%，增长2%。

7.行政事业性收费12874万元，为预算的183.9%，增长76%，主要因诉讼费增加。

8.罚没收入16163万元，为预算的89.8%，下降4.2%，主要因2020年存在一次性入库因素。

9.国有资源（资产）有偿使用收入599万元，为预算的119.8%，下降13.3%。

（二）支出执行情况

全区当年一般公共预算支出1044428万元，为调整预算的99.9%，比上年增长9.6%；其中区本级当年一般公共预算支出862427万元，为调整预算的100%，比上年增长11.1%，街道当年一般公共预算支出182001万元，为调整预算的99.8%，比上年增长2.9%。区本级分项目完成情况如下：（详见表二）

1.一般公共服务支出89506万元，为调整预算的100.5%，增长5.5%。

2.国防支出306万元，为调整预算的100%，增长86.6%。

3.公共安全支出116278万元，为调整预算的100%，增长4.7%。

4.教育支出263767万元，为调整预算的100%，增长16.4%。

5.科学技术支出51273万元，为调整预算的99.9%，增长14.6%。

6.文化旅游体育与传媒支出8884万元，为调整预算的99.8%，增长3.3%。

7.社会保障和就业支出161108万元，为调整预算的100.1%，增长4.4%。

8.卫生健康支出64834万元，为调整预算的99.3%，增长18.8%。

9.节能环保支出4479万元，为调整预算的99.5%，增长9.6%。

10.城乡社区支出71704万元，为调整预算的99.9%，增长30.7%。

11.农林水支出2193万元，为调整预算的99.7%，增长33.8%。

12.金融支出922万元，为调整预算的99.1%，下降76.9%，主要原因是上年度存在惠企补助一次性因素。

13.援助其他地区支出1804万元，为调整预算的100%，增长8%。

14.自然资源海洋气象等支出3923万元，为调整预算的99.3%，增长7.5%。

15.住房保障支出12004万元，为调整预算的99.2%，增长11%。

16.灾害防治及应急管理支出2777万元，为调整预算的99.2%，增长28.4%。

17.债务付息支出6621万元，为调整预算的99.9%，增长1.1%。

18.债务发行费用支出44万元，为调整预算的88%，增长22.2%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，全区一般公共预算上年项目结转58602万元；收入合计2579304万元，其中地方一般公共预算收入1795357万元、动用预算稳定调节基金13136.57万元、调入资金104670万元、预估转移支付补助收入666140.43万元；支出合计2617906万元，其中一般公共预算总支出1187906万元、上解省市支出1430000万元；结转下年使用的项目支出预计20000万元。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

二、2022年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

2022年全区地方一般公共预算收入预算为1974700万元，比上年增长10%。分项目完成情况如下：（详见表十二）

1.增值税（50%部分）700000万元，增长5.5%。

2.企业所得税（40%部分）365000万元，增长6.8%。

3.个人所得税（40%部分）149000万元，增长0.5%。

4.城市维护建设税115000万元，增长5.4%。

5.其他税收收入526000万元，增长25.2%。

6.专项收入93600万元，增长12.7%。

7.行政事业性收费9000万元，下降30.1%。

8.罚没收入16500万元，增长2.1%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入600万元，增长0.2%。

（二）支出预算情况

2022年全区当年一般公共预算支出预算为1133000万元，比上年增长8.5%，分项目完成情况如下：（详见表十三）

1.一般公共服务支出131790万元，增长3.7%。

2.公共安全支出138100万元，增长6.9%。

3.教育支出295760万元，增长12%。

4.科学技术支出75330万元，增长16.6%。

5.文化旅游体育与传媒支出30290万元，增长149.5%，主要因亚运会保障经费投入增加。

6.社会保障和就业支出161760万元，下降5.7%，主要受外来务工人员春节留杭补贴资金波动影响。

7.卫生健康支出74030万元，增长7.8%。

8.节能环保支出5275万元，增长17.8%。

9.城乡社区支出170340万元，增长10.7%。

10.农林水支出1405万元，下降42.5%，主要因部分单位基本支出列支科目调整。

11.商业服务业等支出9350万元，下降29.7%，主要因统一部分涉企资金列支科目。

12.金融支出1120万元，增长21.5%。

13.援助其他地区支出4005万元，增长122%。

14.自然资源海洋气象等支出6725万元，增长71.4%。

15.灾害防治及应急管理支出2820万元，增长1.5%。

16.债务付息支出6500万元，下降1.8%。

17.债务发行费用支出50万元，增长13.6%。

18.预备费15000万元。

19.其他支出3350万元。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测（不含专项补助和结转），一般公共预算收入预计2647000万元，其中地方一般公共预算收入1974700万元、调入资金100000万元、转移支付补助收入572300万元；一般公共预算支出预计2647000万元，其中上解省市支出1514000万元、当年一般公共预算支出1133000万元。

（四）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出581088万元，按照经济分类：机关工资福利支出189706万元，机关商品和服务支出21344万元，对事业单位经常性补助支出356631万元，对个人和家庭补助支出12239万元，机关资本性支出1168万元。（详见表十六）

（五）省市转移支付安排情况

2022年根据省市相关文件和依据，省市专项转移支付补助收入60062万元，安排省市专项转移支付支出60062万元。（详见表十七）

拱墅区2021年政府性基金预算执行情况

及2022年政府性基金预算

一、2021年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入2043万元，为预算的113.5%，比上年下降15%，主要原因是根据浙江省有关文件精神，2020年下半年起停止销售中福在线等彩票。分项目完成情况如下：（详见表五）

1.彩票公益金收入1034万元，为预算的129.3%，下降20%。

2.其他政府性基金收入1009万元，为预算的100.9%，下降2.5%。

（二）支出执行情况

全区当年政府性基金预算支出223286万元，为调整预算的100%，比上年下降17.6%。分项目完成情况如下：（详见表六）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出91406万元，为调整预算的100%，下降20.3%。

2.彩票公益金安排的支出355万元，为调整预算的100%，下降71.4%。

3.棚户区改造专项债券收入安排的支出105000万元，为调整预算的100%，下降25.2%。

4.地方政府专项债务付息支出26311万元，为调整预算的100%，增长80.5%。

5.地方政府专项债务发行费用支出214万元，为调整预算的97.3%，下降17.1%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，全区政府性基金上年结转资金6060万元；收入合计611850万元，其中当年政府性基金预算收入2043万元、调入债券还本付息等资金50807万元、地方政府专项债收入196000万元、再融资专项债券转贷收入38000万元、预估转移支付补助收入325000万元；支出合计612391万元，其中政府性基金预算总支出523655万元、地方政府专项债券还本支出65881万元、调出至一般公共预算22855万元，收支平衡。

二、2022年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2022年全区政府性基金预算收入预算为5800万元，比上年增长183.9%。分项目完成情况如下：（详见表十九）

1.彩票公益金收入800万元，下降22.6%。

2.其他政府性基金收入5000万元，增长395.5%。

（二）支出预算情况

2022年全区当年政府性基金预算支出预算为32180万元，比上年下降85.6%，下降主要原因是2021年支出基数中含有新增专项债券，2022年新增专项债券额度尚未批复，待批复下达后列入调整预算。区本级分项目完成情况如下：（详见表二十）

1.彩票公益金安排的支出770万元，增长116.9%。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元，下降94.5%。

3.地方政府专项债务付息支出26200万元，下降0.4%。

4.地方政府专项债务发行费用支出210万元，下降1.9%。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测，政府性基金收入预计32210万元，其中当年政府性基金收入预算5800万元、调入资金（债券付息和发行费）26410万元；政府性基金支出预计32180万元，收支平衡。

（四）省市转移支付安排情况

2022年根据省市转移支付预下达等情况，省市专项转移支付补助收入预计为287810万元（主要为市返还的土地出让金收入），安排省市专项转移支付支出287810万元。（详见附表二十二）

拱墅区2021年国有资本经营预算执行情况

及2022年国有资本经营预算

一、2021年国有资本经营预算执行情况（详见表八）

（一）收入执行情况

2021年全区国有资本经营预算收入4279万元，为调整预算的100%，下降8.3%。

（二）支出执行情况

2021年全区国有资本经营预算支出963万元，为调整预算的100%，比上年下降3.2%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，收支相抵，结余3316万元调入一般公共预算。

二、2022年国有资本经营预算安排情况（详见表二十三）

（一）收入预算情况

2022年全区国有资本经营收入预算为7978万元，增长86.4%。

（二）支出预算情况

2022年全区国有资本经营支出预算为7978万元，增长728.5%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预测，收支平衡。

拱墅区2021年社会保险基金预算执行情况

及2022年社会保险基金预算

一、2021年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

全区社会保险基金预算收入89884万元，为预算的104.8%，增长26.6%。（详见表十一）

1.机关事业单位基本养老保险费收入39291万元，为预算的99.7%，基本与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入45233万元，为预算的99.6%，增长49.5%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入5361万元，为预算的558.4%，增长291%，主要因转移性收入增加。

（二）支出执行情况

2021年全区社保基金预算支出为86832万元，为预算的99%，增长7.6%。（详见表十一）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社会保险基金收入89884万元，社会保险基金支出86832万元，收支平衡。

二、2022年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2022年全区社保基金收入预算为88240万元，下降1.8%。（详见表二十六）

1.机关事业单位基本养老保险费收入预算39700万元，增长1%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算45500万元，增长0.6%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入3040万元，下降43.3%。

（二）支出预算情况

2022年全区社保基金支出预算为92000万元，比上年增长6%。（详见表二十六）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预测，社会保险基金上年结余13314万元，社会保险基金收入预算88240万元，社会保险基金支出预算92000万元，收支平衡。

政府预算公开补充说明：

一、2022年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。

二、2022年政府债务情况

2022年预计发行新增债务18.59亿元，其中一般债券1亿元，专项债券17.59亿元，如有新增债券金额变动，将按照规定程序进行调整。

三、2022年重大政策和重点项目等绩效目标

1、政策名称或项目名称：婴幼儿照护服务扶持

政策依据：《浙江省人民政府办公厅关于加快推进３岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（浙政办发〔2019〕64号）、《杭州市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务健康发展的通知》（杭政办函〔2021〕2号）、《杭州市卫生健康委员会等四部门关于加强婴幼儿成长驿站建设的实施意见》（杭卫发（2021）40号）、《拱墅区人民政府办公室印发关于推进“阳光小伢儿”婴幼儿照护服务发展的实施意见的通知》（拱政办发〔2020〕22号）

支持方向：对象为经区卫生健康局依法备案且符合相应条件的社会办托育机构、经教育部门颁发办学许可证且举办托班的民办幼儿园、利用社区服务设施建设且经区卫生健康局验收合格的婴幼儿成长驿站（阳光小伢儿驿站）。

绩效目标：进一步优化婴幼儿照护服务市场营商环境，引导各类机构积极合规运营，为社会化的婴幼儿托管服务提供长效政策支持。

支出内容：根据相关政策，对相应符合条件的机构分别发放社会办托育机构建设与收托补助、社会办托幼一体机构收托补助、婴幼儿成长驿站（阳光小伢儿驿站）建设与运营补助、婴幼儿照护行业营商环境优化和重点项目奖励性补助。

其他需要说明的事项：无

2、政策名称或项目名称：老旧小区综合提升改造项目

政策依据：《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发（2020）23号）；《杭州市老旧小区综合改造提升工作实施方案》（杭政办函（2019）72号）；拱墅区旧改办制定下发《关于进一步加强拱墅区老旧小区综合改造提升项目质量安全文明施工管理工作的通知》（拱旧改办〔2020〕4号）。

支持方向： 2022年计划推动9个老旧小区改造，涉及121幢0.67万户43.46万平方米，完成投资1.74亿元。同时推动已完成改造225个老旧小区的审计工作，涉及3326幢15.48万户1055万平方米，完成投资42.8亿元。

绩效目标：一是推动9个老旧小区提升改造；二是打造一批老旧小区改造样板工程，提升人民群众居住条件；三是准时通过竣工验收。

支出内容：一是外立面提升、屋顶修缮、智慧安防、绿化景观提升、垃圾分类设施等支出；二是地下管网、架空线整治等支出；三是设计、监理、跟踪审计等支出。做到改造流程规范统一，确保改造资金安全可控。

其他需要说明的内容：无

拱墅区2021年预算执行情况和2022年预算报告表格.pdf