2020年9月28日在杭州市下城区第十五届人大常委会

第三十三次会议上

下城区财政局局长   蔡延平

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现将杭州市下城区2019年度财政决算草案以及2020年上半年财政预算执行情况向区人大常委会报告，请予审查。

第一部分：2019年度财政决算情况

一、2019年度财政预算情况

根据《中华人民共和国预算法》、政府收支分类改革等相关规定，2019年我区部门预算继续实行“二上二下”的编制程序。按照“统筹协调，确保预算平衡；科学精准，提升预算绩效；规范透明，强化预算刚性”的原则，编制2019年度财政预算。2019年1月18日，区十五届人大第三次会议审议批准了2019年财政预算草案的报告；区财政局于2月3日及时下达了部门预算批复文件。2019年9月26日，区十五届人大常委会第二十三次会议审批通过关于新增地方一般债务限额1.5亿元、专项债务限额0.5亿元的预算调整报告。

2019年我区一般公共预算收入预期完成965500万元，同比增长8.00%。区级一般公共预算支出年初预算为403700万元，调整预算为418700万元，同比增长14.08%；2019年全区政府性基金预算收入年初预期为1000万元，同比增长1.11%；区级政府性基金预算支出年初预算为492万元，调整预算为5492万元，同比下降27.27%；2019年全区国有资本经营预算收入年初预期为4400万元，同比下降23.36%，区级国有资本经营预算支出年初预算为5346万元，同比增长0.56%；2019年全区社会保险基金预算收入年初预期为45700万元，同比增长9.66%，区级社会保险基金预算年初预算支出46800万元，同比增长16.65%。

二、2019年度财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

2019年，我区地方一般公共预算收入完成965861万元，为年初预算的100.04%，同比增长8.04%。一般公共预算支出完成444493万元，同比增长15.33%。其中，区级一般公共预算支出408584万元，同比增长11.32%，完成调整预算的97.58%；上级补助支出35909万元。

区本级支出中需要说明的是：公共安全支出51789万元，比年初预算增加4421万元，主要是因为公安人员变动及待遇提标。教育支出85600万元，比年初预算增加4272万元，主要是因为教师待遇提标。城乡社区支出66426万元，比调整预算减少10402万元，主要是部分维修建设项目按工程进度调整及涉企资金的跨年度拨付，导致部门指标收回。商业服务业等支出7258万元，比年初预算减少1653万元，主要是涉企资金跨年度拨付。

按照现行财政体制计算，当年区级一般公共预算可用资金322581万元（包含市财政一次性均衡性补助61000万元），加上教育费附加结余1367万元，地方政府债券利息、政府性基金等调入资金69635万元（其中，土地出让收益57250万元），调入预算周转金1万元，新增一般债券收入15000万元，2019年累计区级一般公共预算可用资金408584万元。2019年区级一般公共预算支出408584万元。收支相抵，年末无结余，区级一般公共预算收支平衡。

另外，一般公共预算上级补助项目当年收入47660万元，历年结转10540万元，2019年上级补助累计资金58200万元，当年支出35909万元，年末结转22291万元。

（二）政府性基金收支决算

2019年，我区政府性基金预算收入完成2195万元，同比增长121.94%，为年初预算的219.50%，增幅较大的主要原因是2019年福彩公益金收入区级分成比例调增。新增专项债券收入5000万元，2019年累计可用资金7195万元。2019年区级政府性基金预算支出5373万元，同比下降0.70%，完成调整预算的97.83%。结余1822万元，调出至一般公共预算1222万元用于弥补收支平衡。收支相抵，年末结余600万元，区级政府性基金预算收支平衡。

另外，政府性基金预算上级补助项目当年收入195431万元（主要为市财政下拨的土地出让收益194091万元），历年结转1077万元，当年支出106270万元。调出至一般公共预算用于弥补收支平衡57420万元，年末结转32818万元。

（三）国有资本经营收支决算

2019年，我区国有资本经营预算收入完成4681万元，同比下降18.46%，为年初预算的106.39%。加上历年结余987万元，2019年累计可用资金5668万元。2019年国有资本经营预算支出5326万元，同比增长0.19%，完成年初预算的99.63%。收支相抵，年末结余342万元，区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算

2019年，我区社会保险基金预算收入完成55147万元，为年初预算的120.67%，同比增长32.31%。其中，机关事业单位基本养老保险费收入18631万元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入36484万元，利息及其他收入32万元。加上历年结余5673万元，2019年累计可用资金60820万元。2019年社会保险基金预算支出42691万元，完成年初预算的91.22%，同比增长6.72%，主要用于机关事业单位退休人员退休待遇发放。收支相抵，年末累计结余18129万元。区级社会保险基金收支平衡。

三、地方政府债务情况

2019年，我区人大常委会审议批准的政府债务限额为327700万元，较上年增加20000万元。其中，一般债务限额174500万元，专项债务限额153200万元。全年到期偿还债务本金20000万元，新增再融资债券20000万元。2019年底，我区地方政府债务余额327615万元。其中，一般债务余额174500万元，专项债务余额153115万元，均控制在限额范围之内。债务资金主要用于棚户区（城中村）改造和百井坊地块项目。

四、财政工作开展情况

为完成2019年各项财政任务，重点抓好了五方面工作：

1．增强内生动力，提高发展质效。一是收入目标顺利完成。积极应对大规模减税降费政策实施及税收征管体制调整等影响，扎实做好财政收入形势研判、结构分析、规模预测及任务分解，切实加强各部门、街道协作，全力组织收入。全年实现财政总收入和一般公共预算收入分别为175.12亿元和96.59亿元，同比增长6.71%和8.04%，圆满完成年初人代会确定的增长目标。二是税源培育再结硕果。“花落下城”行动卓有成效，全年转入企业1390家（2018年税收合计2亿元），近三年来首次实现企业迁移税收净流入0.54亿元。“找新挖潜”力度持续加大，全年入库一次性收入15.95亿元。重点项目建设推进有力，杭州恒隆广场、打铁关地铁上盖、商储、京诚万城地块等总投资628亿元的57个项目顺利开工。与大企业大集团战略合作不断深化，香港嘉里数创港、省金控总部、省担保、杭银理财、金蚂投资等29个亿元以上项目成功落地，总注册资金218亿元，行业引领和资源集聚优势进一步凸显。全年到位外资7.8亿美元。创新中国产业园和人力资源服务产业园税收分别达到2.43亿元和2.51亿元。三是政策杠杆有效发挥。发挥财政政策、资金的杠杆作用和乘数效应，推动产业结构转型和能级提升。深化数字经济“一号工程”，出台数字经济产业政策，聚焦区块链、金融科技、生命健康等前沿产业，加强招引和培育。整合跨贸、电竞两大特色小镇资源，组建全市首个数字经济产业园区，获评杭州市服务贸易示范园区。健全和完善“1+7”政策体系，强化企业上市和人才扶持政策。建立全市首个企业上市服务基地，支持“云集”成功上市。出台人才生态“黄金30条”，表彰区十佳“杰出人才”和“伯乐企业”，新认定高层次人才209名，新增市“521”计划人才1名、两院院士2名。出台促进经合社产业发展和规范管理政策，扶持壮大集体经济。提高各类园区、小镇、平台政策扶持力度，累计兑现“1+7”经济扶持政策、“一企一策”等资金3.14亿元，有效凝聚企业根植下城发展向心力。四是营商环境持续优化。不折不扣落实减税降费降本政策，预计为企业减负41.66亿元。完善招商引资、安商稳商正向激励办法，强化部门街道“条抓块保”职能发挥，依托上市企业服务平台和企业服务信息化平台的线上运作，实时响应企业需求，解决问题320余个，切实为企业发展解困增力。把握政策传达时效性，多形式开展财政政策送上门活动，合计服务企业108家；组织重点税源企业财务总监研修班，参与企业220家，政企交流进一步加强。五是产业发展蓬勃有力。加快传统产业与数字经济深度融合，推动转型升级，提升市场活力。举办首届区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会，全国首个BSN全球运维中心落户下城。有力保障国际人力资源服务峰会、“数智武林”院士论坛、“创客天下”大赛来华留学生专场、全国双创活动周下城分会场等重大活动的成功举办。加快推动产业要素集聚及消费新增长点培育，积极推动浙江国际进口博览会（武林洋淘）、武林大巡游、抖音美好生活节、金秋购物节等消费促进活动的成功举办，杭州中国丝绸城列入省级高品质步行街创建试点。成立政府产业基金创投联盟，新认定国家高新技术企业62家、省级科技型中小企业93家，国家级众创空间和科技企业孵化器达到5家。助力新制造业计划实施，出台创新型产业用地政策实施细则，杭汽轮5G智能制造创新实验室成为全国首批5G工业互联网项目，新增上云企业1265家。

2．关注民生福祉，强化财政保障。一是民生实事圆满完成。围绕群众最关心最迫切需要解决的问题，统筹安排民生实事专项资金46223万元，全力保障好10件民生实事。开工建设安置房80万平方米。开工6所校园，启用5所校园。在10个社区实行“小区管家”服务。完成6条美丽小巷改造；完成老旧小区800幢楼房“清肠行动”；提升改造18座公厕；按标准改造垃圾房57座。完成1300套蓝领公寓建设。完成40台既有住宅电梯加装。提升改造1家社区卫生服务中心及3家社区卫生服务站点，迁建2家社区卫生服务站点。新建或改造5家养老服务综合中心和5家老年食堂（助餐点）；为100户困难残疾人、老年人家庭实施无障碍改造。完成16个社区文化家园建设。按标准提升改造20个社区微型消防站；提升校园安防设施，建设90个校园微型消防站。二是财政支出以民为本。坚持“民生优先”，持续在生态环境、城市管理、基础设施、教育文化、公共安全、就业保障、养老助困、对口扶贫、卫生健康等领域加大倾斜力度，有序推动社会各项事业协调发展。2019年全区民生事业投入36.25亿元，同比增长17.45%，民生事业支出占财政支出的比重达81.56%。三是财政服务持续优化。深化财政“最多跑一次”改革，会计代理记账执业资格审批和年度备案等事项在全区率先实现“零窗零跑”的基础上继续做好“四减”（减事项、减材料、减环节、减时间）优化，实现从承诺件到即办件的顺利转变；完成预算执行“最多跑一次”改革扩面，涉改单位上门次数下降90%以上，资金支付效率进一步提高；对24项部门、街道和区管国有企业办理事项实现线上办理，部门间“最多跑一次”改革持续深入。进一步提高财政办事效率，预算单位银行开户审批由原先的3-5个工作日缩短为即办；财政扶持资金项目拨付办理从18个工作日缩减至10个工作日，提速44%；取消公开招标方式及公开招标限额（200万元）以下采购计划（建议书）审批事项，政府采购审批事项减少95%以上。完善“两会”建议提案全周期跟踪及督办机制，全年承办人大建议及政协提案各1件，办结率和代表委员满意率均为100%。

3．推动管理革新，强化全盘统筹。一是统筹协调力度不断加强。推进四本预算的统筹协调，盘活用好财政存量资金，合理调度使用土地出让金，构建“部门预算、政府投资、土地出让”三个平台统筹调配格局。设立土地出让金专项信息系统档案，实现线上审批和管理。全年完成土地出让（含已挂牌）19宗696亩，土地出让金超200亿元。坚持集中财力办大事，优先确保基本运转支出、民生支出和区委区政府重点工作。加大民生领域政策支持，推进基本公共服务均等化，收回执行进度偏低或年度预算未完成项目资金共计21108万元，统筹用于经济社会发展急需支持领域，最大化增强全区资金归集和统筹调度能力。二是财政管理机制不断完善。完善预算管理制度，出台预备费管理办法，修订行政事业单位通用办公设备家具配置标准和福利费新规，强化预算法定和刚性。严控预算支出规模，加快预算执行进度和结余结转资金管理，提高财政资金使用效益。成立下城区规范公款存放管理领导小组，全面实行银行账户和公款竞争性存放信息化管理。全面完成预算单位政府会计制度改革，部门预决算的全面性、规范性和透明度显著提升。三是“数字财政”建设稳步推进。建立上级补助资金线上审批平台，全面整合和优化预算审批流程，实现部门预算调整“零次跑”。推动非税管理数字化转型，积极开展公共支付自助缴款和按需自主取票应用推广，在区行政服务中心和区公安分局出入境办事大厅配备公共支付平台自助系统。顺利完成电子医疗票据管理改革试点任务，稳步推进患者就医结算“零次跑”。上线国库电子化实拨业务系统，推进国库集中支付无纸化。四是“阳光财政”实施更加透明。进一步加强政府及部门预决算、“三公”经费预决算和预算执行情况公开，上年度政府预（决）算公开项目在全省79个县（市、区）考核中均以满分成绩排名第一。加强预算公开监督检查力度，会同部门对我区2018年地方预算与2017年地方决算公开情况查出的109个问题逐一完成整改。圆满完成权责发生制政府综合财务报告和部门财务报告编制，为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供决策参考。

4．细化财政监管，加强风险防控。一是监督检查不断扩面。对6家预算单位财政资金使用情况开展专项检查，发现问题5例并督促部门完成整改。对10家预算单位开展财政票据双随机检查，及时下达检查意见并明确整改时限，切实加强政府非税收入财政监督管理。开展全区预算单位公款竞争性存放管理检查，重点抽查预算单位14家并对发现问题及时做好督促整改。对107家区属单位（涉及2231人）2018年度津补贴、奖金、福利等发放情况开展抽（自）查工作，未发现违规发放情况。二是绩效评价持续深入。完成2019年度“智慧城管信息化建设经费”等7个事关民生的重大预算项目绩效目标申报审核，涉及资金2749万元，实际安排预算金额较单位申报金额核减763万元，核减幅度为28%，财政资金利用率进一步提高。对“社会组织发展专项资金”等5个民生关联度强、公众关注度高的项目开展绩效评价，涉及预算执行总额3613.31万元。完成2018年度全区招商引资工作绩效评价报告并提交人大审议，为后续招商引资工作提供有效建议。三是政府采购管理质效提升。全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，营造良好采购环境。推进政府采购项目全流程电子化交易实施，有效降低企业负担和政府采购成本。全年下达政府采购计划6亿元，“政采云”平台完成政府采购交易金额3亿元。开展“政采贷”业务试点，为中小企业开展政府采购项下融资业务提供便利。积极落实政府采购政策支持脱贫攻坚工作，开设线上农业（扶贫）馆，鼓励区行政事业单位、国有企业在同等条件下优先采购贫困地区农特产品，消费扶贫深入推进。四是政府投资建设项目审价管理规范严谨。不断完善审价管理制度，规范项目运作流程。制定项目协审中介机构管理办法，加强对中介机构的筛选考核。实行项目复核把关及交叉审核，适时开展已办结项目回头看，进一步提高项目审核的准确性和规范性。全年开展各类审价项目139个、送审金额77.62亿元，其中办结114个，合计核减金额1.69亿元。五是地方政府债务风险防控有力。设立地方政府债务管理办公室，落实专人监管。严格落实地方政府债务限额管理，推进地方政府全口径债务检测系统常态化风险管控计划，实现全区近300家行政事业单位、国有企业及下属单位全覆盖。实行政府债务限额管理，政府债务全部纳入预算管理。2019年全区地方政府债务余额32.76亿元，严格控制在区人大常委会审议批准的政府债务限额以内。稳步推进隐性债务化解工作，化解政府购买服务隐性债务39.98亿元，圆满完成全年隐性债务化解任务。积极争取新增政府债券特别是土储、棚改等专项债券额度支持，2019年争取新增债券额度2亿元（其中一般债券1.5亿元，专项债券0.5亿元），切实缓解公益性项目建设融资压力，确保满足在建工程续建资金需求。

5．提效国企运营，优化资产配置。一是国企改革卓有成效。持续深化国企改革，出台国有企业经营管理办法，深化产业引导和集聚，加快推进城市开发，进一步提升国企实体化、市场化运营水平。不断完善国企监管体系建设，实现简政放权与规范约束相结合。全面落实国企年度经营责任，严格实施经营管理目标考核。推进企业融资管理制度建设，不断完善资产负债约束机制，加强企业融资计划管理和过程管控，实施企业融资定期监测分析及上报制度，确保企业融资规模合理可控，切实防范经营风险。二是企业清理有序推进。积极推进行政事业单位举办的企业清理注销工作，全年共完成注销企业46家，正在推进注销16家；委托社会中介机构完成2018年度存量企业管理专项审计工作，全面加强存量企业监管工作。有序推进全民所有制企业公司制改制和国有企业工资决定机制改革工作。三是国资管理规范有效。规范国有房产经营行为，注重房产统筹成果运用。2019年共完成房产评估备案336处，面积120887.15平方米，评估租金9257.24万元。定期完善并通报500平方米以上国有经营性房产资源，为全区招商引资、安商稳商工作提供空间支持。推动“资产云”全面上线应用，建立资产处置授权审批、废旧资产国有企业定点回收管理机制，行政事业性国有资产回收和处置效率显著提升。

第二部分：2020年上半年财政预算执行情况

一、一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

上半年全区财政总收入完成816418万元，为年初预算的44.40%，同比下降26.66%，其中一般公共预算收入完成449345万元，为年初预算的44.31%，同比下降22.48%。两项收入总量排名均为十城区第9位，全省各县（市、区）第25位和第30位。一般公共预算收入占财政总收入的比重为55.04%，比上年同期提高了2.97个百分点，收入质量进一步提升。

上半年我区两项收入受延期收入大幅减收、疫情影响等利空因素的叠加影响大幅下降。一是延期收入和一次性收入上年高基数难以实现当期弥补，合计同比减收19.09亿元，对应一般公共预算收入减收7.58亿元，合计影响一般公共预算收入增幅13.07个百分点。二是疫情影响下全行业税收普遍下降，虽复工复产，但很多企业的经营受到影响，销售下降，利润减少，距离疫前水平仍有较大差距。经测算，上半年疫情的直接影响使全区财政总收入同比减收约13.84亿元，对应一般公共预算收入减收约6.44亿元，影响一般公共预算收入增幅约11.10个百分点。三是上一轮减税降费叠加新增疫情优惠政策的减收影响，上半年减税降费政策合计减税7.66亿元（上年翘尾减税5.99亿元，今年新增疫情防控优惠政策减税1.67亿元），对应一般公共预算减收约3.45亿元，影响一般公共预算收入增幅约6.07个百分点。

（二）一般公共预算支出执行情况

全区一般公共预算支出（含省市补助）263281万元，同比增长15.63%，支出总量和增幅在十城区中分别为第9位和第3位。其中，区级一般公共预算支出245657万元，同比增长10.02%，为年初预算的55.83%，均为刚性支出。其中民生事业支出176648万元，同比下降0.24%，主要是上年同期有1.5亿元一般债券支出。

    财政支出坚持民生优先，有力推动我区经济社会各项事业协调发展。重点支出预算执行较好。商业服务业等支出同比增长233.12%，主要是今年新增疫情防控专项支出7844万元以及为助力企业复工复产相关经济发展专项经费支出提前，同比增支6250万元。科学技术支出同比增长201.49%，主要是杭州市应届高学历毕业生一次性生活补贴专项资金同比增支5711万元。卫生健康支出同比增长21.56%，主要是基本公共卫生服务项目经费支出同比增长1722万元和新增疫情防控专项支出1000万元。城乡社区支出同比下降31.73%，主要是上年同期有杭州市消防培训中心建设经费支出1.5亿元。

二、政府性基金收支执行情况

上半年我区政府性基金收入77万元，同比下降80.10%，为年初预算的3.50%，其中彩票公益金收入402万元，其他政府性基金退库325万元，为上年涉案罚没收入误缴退库。政府性基金上级土地出让补助收入11.31亿元，比上年同期增加5.57亿元。

上半年政府性基金支出（含省市补助）3.91亿元，同比增长59.06%，其中土地出让收入安排的支出3.75亿元，同比增长61.55%，其中东新路整治工程支出6491万元，对口扶贫和欠发达地区援助资金支出由于时间差因素同比增加2176万元。区级政府性基金支出596万元，同比增长478.64%，其中对贵州黎平公益项目“山凤凰”关爱基金支出500万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

上半年国有资本经营预算收入未收缴入库。

上半年国有资本经营预算支出1939万元，同比增长701.24%，为年初预算的82.58%，主要为上缴市财政2019年度国有资本经营预算收入划转社保风险准备金1405万元，基本医疗保险基金区财政承担资金支出319万元。

四、社会保险基金预算收支执行情况

上半年社会保险基金收入完成8930万元，同比下降64.42%，为年初预算的29.77%，主要为上年存在市对区一次性补助，形成结余，区级补助资金将于下半年拨付。

上半年社会保险基金预算支出21643万元，同比增长5.54%，为年初预算的47.88%，主要为机关事业单位退休待遇提标。

五、地方政府债务情况

上半年，我区偿还到期债务本金10000万元，新增再融资债券10000万元。截至6月底，我区地方政府债务余额327615万元，与上年末持平。其中，一般债务余额174500万元，专项债务余额153115万元。债务资金主要用于棚户区（城中村）改造和百井坊地块项目。

六、上半年土地出让金收支情况

上半年土地出让金收入完成426379万元，其中：土地储备中心拨入土地开发成本216379万元，上级补助土地出让预收益210000万元（已纳入政府性基金预算管理）。

上半年土地出让金支出完成234043万元，其中土地储备中心拨入土地开发成本支出195520万元，政府性基金国有土地使用权出让收入安排的支出38523万元。

七、特别报告事项：中央“两直”资金分配

财政部抗疫国债和特殊转移支付资金直达市县基层、直接惠企利民的“两直”政策，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措，是积极财政政策的重要内容。我区精心准备、积极对接，按照下达的额度积极落实“两直”资金分配方案，确保资金迅速直达基层、直接惠企利民。

八、财政工作开展情况

（一）2020年上半年工作情况

1、努力组织收入，助力复工复产

（1）全力挖掘增收潜力。为完成全年目标，区财政牵头成立税务专班，努力挖掘开源增收点，通过“找新挖潜”、紧盯房地产及建筑行业税收收入等手段，全力组织财政收入，上半年入库一次性税收3.86亿元。

（2）积极落实惠企政策。在全市率先出台《下城区关于支持小微企业共渡难关的十条意见》和《下城区助力企业复工复产劳动用工十项举措》。牵头做好“亲清在线”平台政策兑现工作，实现惠企政策申请“一呼即应、‘码’码上兑付”。上半年全区已兑现各项惠企政策资金4.73亿元，惠及企业62215家。其中“亲清在线”平台线上兑现资金1.14亿元，惠及企业和个人58929家（人）次。

（3）切实优化营商环境。健全安商稳商问题督办机制，完善“一头在外”重点税源企业名单，强化区领导、部门、街道走访联系和分级分类协调，为企业“花落下城”探索路径并创造条件。结合“走亲连心三服务”、“驻企服务员”等载体，以“一对一”、“一对多”、“组团式”等形式提高企业需求匹配的速度和准度。上半年累计走访企业600余家次，解决问题100余个，兑现各类扶持政策3.59亿元。

      2、强化统筹协调，确保平稳运行

（1）推动财政收支平稳运行。贯彻落实政府“过紧日子”各项措施，统筹推进兜“三保”、疫情防控和经济社会发展等资金保障工作。一减支出，对各部门非刚性、非重点、非急需支出,按三公经费压减5%以上，部门一般性支出压减整合20%，全区各部门预算压减金额合计为0.96亿元。二延安排，全区土地出让收入安排的建设类支出压减3.22亿元。三控调整，各部门因工作任务调整等需要增加支出的原则上在既有部门的预算中消化解决。

（2）深化预算管理改革。坚持集中财力办大事，优先确保基本运转支出、民生支出和全区重点工作。夯实预算管理基础，加强办公设备购置经费管理，依托集中财力办大事体系建设强化项目入库审核。加强项目审价管理，上半年完成项目审核12个，送审金额4.40亿元，合计核减金额1549万元。

（3）优化财政服务。全面整合和优化预算管理平台，新上线住房补贴资金和财政票据管理审批模块，为部门办事提供便捷。开展第二批部门间“预算执行最多跑一次改革”，切实提高资金支付效率。通过视频培训、远程指导和电话咨询等方式高质量完成全区财政总决算及部门决算汇审工作。

      3、细化财政监管，致力风险防范

（1）加强财政监督检查和绩效评价。对8个街道开展基层财政资金安全专项检查，对3家单位开展财政扶贫资金专项检查。我区“2018年度社会组织发展专项资金项目”在全市财政绩效评价项目质量评优中成为主城区唯一获评“优秀”的项目。

（2）优化政府采购管理。适时优化调整采购流程，春节期间紧急暂停非紧急政府采购项目8个、涉及预算资金4886万元。按照“不见面、少接触”原则，政府采购全过程通过政采云电子交易系统在线完成。建立采购资金预付制度并加快采购资金支付进度，缓解政府采购供应商资金困难。深入开展消费扶贫，鼓励各单位在同等条件下优先采购贫困地区农特产品，做大消费扶贫采购规模。

（3）防范政府债务风险。积极争取新增政府债券特别是旧改、棚改等专项债券额度支持以缓解公益性项目建设融资压力。目前已申报2020年专项债券项目24个，当年债券需求总额度35.31亿元，项目个数和金额均位居主城区第一。加大政府性债务监测力度，覆盖全区近300家行政事业单位、国有控股企业及下属单位，确保全区无新增隐性债务等违法违规情况。

4、优化国资管理，提升管理能效

（1）加强国有企业监管。出台国有企业工资决定机制改革办法，全面推进我区国有企业工资决定机制改革工作。完成区保安服务公司、区道路停车收费中心两家全民所有制企业公司制改革工作。按季度向区委、区政府报告全区国有企业融资资金使用情况，确保企业融资规模可控，融资资金使用规范。

（2）强化房产资源统筹。统筹做好全区行政事业单位、国有企业经营性国有房产租金减免工作，累计减免1219户，减免租金3335.11万元。组织全区单位开展国有房产清查工作，压实房产管理单位主体责任，重点推进企业国有房产规范管理工作。

（二）2020年下半年工作思路

1、全力抓好组织收入及税源稳定工作。受新冠疫情等因素的影响，在“减收增支”的大背景下，要实现年初一般公共预算收入增长5%的目标存在巨大困难。我区将加强收入分析和预测管理，下半年继续主动谋划，靠前服务，有效发挥财政职能作用，全力组织收入工作，努力减少疫情持续等不利因素的影响。一是推出企业帮扶组合拳，落实系列企业纾困政策。坚决贯彻减税降费政策，落实社保费减征和返还政策，有效减轻中小企业经营压力。做好相关企业的租金减免和补助、员工租房补贴、融资担保优惠等补助资金的兑付，加强财政补助等优质金融服务。做好惠企政策的线上兑现，提高政策兑现效率，全力支持企业复工复产。二是多部门协同合力，紧抓房地产业和建筑业收入。细化分工，强化激励，通过与街道、住建局、税务局等相关部门的协同合作，建立一次性税收、土增税清算项目、已售楼盘项目、预售楼盘项目、征迁补偿项目、建筑工地项目等六报表制度，每周更新、每周通报、每月考核。抓住亚运前期建设和大项目上马的建筑行业发展机遇，加强建筑行业税收征管，防范税收外流。三是完善重点税源企业外迁应对长效工作机制，严格执行《重点税源企业外迁应对预案》，做到关口前移，切实做好企业外迁的风险预判和提前介入。

2、持续推动财政改革及绩效提升工作。一是强化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹安排，提高存量资金资产盘活、上级转移支付和本级预算安排的统筹力度，严控新增暂付性支出。二是深化预算执行动态监控管理，加大事后监督检查力度，切实防范财政资金安全风险。三是持续推进预算绩效管理系统建设，加快实现预算和绩效一体化。进一步探索财政监督及绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，强化绩效评价结果在财政专项资金分配和调整中的应用。

   3、不断提升财政监管及资源整合能效。一是加强政府采购监管。全面开展采购意向公开试点工作，保障各类市场主体平等参与政府采购活动。在全区范围内集中开展违规实施单一来源采购（直接发包）问题专项检查。二是加强政府性债务管理。规范政府举债融资机制，强化政府债务率指标预警。做好政府债券项目申报牵头工作，尽力多争取发行政府债券以缓解建设项目融资压力。积极协调借新还旧政府债券置换工作，确保资金顺利过渡。三是持续做好国企监管及国有资源的整合工作。全面落实国有企业各项监管制度，开展基金投资专项监督检查。持续推进行政事业单位举办企业管理工作。不断推进国有房产清查及完善房产资源统筹管理机制。

2019年度财政决算报表.xlsx

其他相关情况说明.docx