拱墅区2017年决算已经杭州市拱墅区第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2017年决算的报告

（2018年8月31日在区七届人大常委会第十四次会议上）

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将全区2017年决算情况向区人大常委会报告如下，请予审议。

一、2017年一般公共预算收支决算情况

（一）收入情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年全区地方一般公共预算收入预算为772000万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入781355.22万元，完成预算的101.2%，比上年增长7.3%。

2017年全区财政总收入1408366.81万元，比上年增长7.5%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入为349673.83万元，上缴所得税收入277337.76万元。

（二）支出情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年全区当年一般公共预算支出预算为347800万元，执行结果如下：区当年一般公共预算支出347799.94万元，完成预算的100%，比上年增长8%。其中：区本级当年一般公共预算支出279310.1万元，完成预算的100%，比上年增长8.3%；街道当年一般公共预算支出68489.84 万元，完成预算的100%，比上年增长7%。

2017年一般公共预算总支出409437.23万元，比上年增长6.2%。其中：①当年一般公共预算支出347799.94万元，②上级财政转移支付支出33605.22万元，③上年结转下年使用的项目支出28032.07万元。

（三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入157872.48万元，具体为：①上划中央两税返还收入18556万元，②所得税返还收入4019万元，③营改增返还收入54366万元，④上级财政追加各项补助收入41521.73万元，⑤体制结算补助收入39409.75万元。

上解上级支出549727.65万元，具体为：①按总额分享上解322888万元（其中营改增返还收入上解23758万元），②增收上解176504.33万元，③体制上解50335.32万元。

2017年全区地方一般公共预算收入781355.22万元，加：一般公共预算转移支付补助收入157872.48万元，减：上解上级支出549727.65万元。当年地方财政可用资金389500.05万元。

（四）平衡情况

当年地方财政可用资金为389500.05万元，加：预算稳定调节基金调入25000万元，上年项目支出结转31682.95万元，政府性基金结余调入511.74万元，国有资本经营预算结余调入19.54万元。减：一般公共预算总支出409437.23万元，结转下年使用的项目支出27850.32万元。一般公共预算结余为9426.73万元，全部安排补充预算稳定调节基金9426.73万元。截至2017年底全区预算稳定调节基金为20090.81万元。

（五）收支决算情况

2017年地方一般公共预算收入781355.22万元，完成预算101.2%。

从收入决算的主要科目看：

增值税（含改征增值税）346709.53万元，完成预算95.38%，主要原因是房地产持续深入调控影响了改征增值税入库。

企业所得税131676.79万元，完成预算128.84%，完成情况较好主要是部分企业一次性入库因素带动。

个人所得税53215.06万元，完成预算106.86%。

城建税49200.82万元，完成预算91.11%。

其他税收152474.78万元，完成预算95.42%。

2017年当年一般公共预算支出347799.94万元，完成预算100%，其中区本级一般公共预算支出279310.1万元，完成预算100%，街道支出68489.84万元，完成预算100%。

从区本级支出决算的主要科目看：

一般公共服务支出33058.08万元，完成预算106.8%。

公共安全支出39917.6万元，完成预算102.7%。

教育支出83935.56万元，完成预算100.8%。

科学技术支出12572.71万元，完成预算104.3%。

文化体育及传媒支出3016.98万元，完成预算100.2%。

社会保障和就业支出39066.74万元，完成预算100.5%。

医疗卫生与计划生育支出18287.12万元，完成预算101.4%。

城乡社区支出43063.62万元，完成预算100.2%。

从区本级基本支出情况看：工资福利支出127399.84万元，商品和服务支出20284.22万元，对个人和家庭补助支出26590.23万元，其他资本性支出1966.11万元。

2017年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费（因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1011.53万元，比预算减少656.47万元，主要是各部门贯彻落实公务支出相关规定和厉行节约有关要求，压缩出国(境)经费，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

二、2017年政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区政府性基金收入预算为2600万元，执行结果如下：政府性基金收入3245.03万元，完成预算124.8%，比上年下降32.3%，下降主要原因是公安、市政等部分行政事业性收费转入一般公共预算。会议通过的2017年调入资金预算为11735万元，执行结果调入资金11711.77万元。

（二）支出情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区政府性基金支出预算14090万元，执行结果如下：政府性基金支出14066.15万元，完成预算99.8%，比上年增长17.7%。

2017年政府性基金总支出16195.06万元，比上年增长2.6%。区当年基金支出14066.15万元，上级财政基金转移支付支出1380.12万元，上年结转下年使用的基金支出748.79万元。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年基金收入3245.02万元，加：基金预算转移支付补助收入1380.12万元，调入资金11711.77万元，地方政府专项债券转贷收入37900万元，减：地方政府其他专项债务还本支出37900万元。当年基金可用资金16336.91万元。

（四）平衡情况

当年基金可用资金16336.91万元，加：上年结转资金1162.98万元，减：基金总支出16195.06万元，调出至一般公共预算511.74万元；2017年结转下年使用基金793.09万元。

三、2017年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区国有资本经营收入预算为160万元，执行结果为179.54万元，完成预算112.2 %，比上年增长7.6%。

（二）支出情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区国有资本经营支出预算为160万元，执行结果为160万元，完成预算100%，比上年增长6.7%。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年国有资本经营收入179.54万元，无补助收入和上解支出，当年可用资金179.54万元。

（四）平衡情况

当年国有资本经营预算可用资金179.54万元，减国有资本经营预算支出160万元，调出至一般公共预算19.54万元，2017年年末结余为0。

四、2017年社会保险基金预算收支决算情况

（一）收入情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区社会保险基金收入预算为16600万元（含补助收入2100万元），经区七届人大常委会第八次会议批准的2017年度全区社会保险基金收入调整预算为22820万元，执行结果为22963.36万元，完成预算100.6%。

（二）支出情况

区第七届人民代表大会第一次会议通过的2017年区社会保险基金支出预算为18400万元，经区七届人大常委会第八次会议批准的2017年度全区社会保险基金支出调整预算为24570万元，执行结果为24562.72万元，完成预算100%。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年社会保险基金收入22963.36万元，无补助收入和上解支出，当年可用资金22963.36万元。

（四）平衡情况

当年社会保险基金预算可用资金22963.36万元，加：上年结转资金1819.68万元，减：减社会保险基金预算支出24562.72万元， 2017年年末结余为220.32万元。

五、2017年政府债务情况

2017年全区债务限额为43.48亿元，根据浙江省统一部署，从2015年开始，陆续发行政府债券置换存量债务，其中2017年地方政府专项债券转贷收入3.79亿元，地方政府其他专项债务还本支出3.79亿元。截至2017年底，全区政府债务余额为43.47亿元，累计置换成政府债券43.46亿元。

以上区级财政决算报告请各位主任审议，并提请区人大常委会对区级财政决算进行审批。

附表一：2017年一般公共预算收入决算表

附表二：2017年一般公共预算支出决算表

附表三：2017年一般公共预算本级支出决算表

附表四：2017年区级部门基本支出经济分类决算表

    附表五：2017年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六：2017年政府性基金收入决算表

附表七：2017年政府性基金支出决算表

附表八：2017年区级部门政府性基金预算省市专项转移支付支出决算表

附表九：2017年国有资本经营收入决算表

附表十：2017年国有资本经营支出决算表

附表十一：2017年社会保险基金预算收入决算表

附表十二：2017年社会保险基金预算支出决算表

附表十三：2017年地方政府一般债务余额情况表

附表十四：2017年地方政府专项债务余额情况表

附表十五：2017年专项转移支付决算情况表

2017年不断加强管理，着力强化财政管理新绩效。一是加强预算执行监管，提升预算执行规范。发挥预算执行动态监控作用，强化资金申请、支付等全过程监管，纠正违规金额378.6万元，防范资金支付风险。二是深化预算绩效管理，提高资金绩效水平。将街道纳入绩效目标申报管理，形成了全区统一的预算绩效目标管理体系。全年纳入绩效目标管理项目366个，共涉及财政资金18.5亿元。深化绩效评价管理，对消除劣Ⅴ类河道整治、校舍维修改造等5个项目绩效目标实施专家评审，对医养护签约服务等15个重点项目开展绩效评价，对5个全过程预算绩效管理项目进行跟踪管理。三是落实“最多跑一次”改革，提升财政服务效能。推进统一公共支付平台建设，将教育收费、出入境收费等纳入平台，方便群众缴费，2017年缴费笔数已超15.5万笔，金额超8990万元。代理记账机构审批业务正式纳入浙江政务服务网办理，全程实现“零上门”。

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