关于拱墅区2017年预算执行情况

和2018年预算的报告（书面）

（2018年1月21日在拱墅区第七届人民代表大会第二次会议上）

拱墅区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会书面报告拱墅区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，区财政在区委的正确领导下，贯彻落实区第七次党代会和七届二次、三次全会精神，紧紧围绕实施四大战略，推进五区建设，努力建成运河沿岸名区的目标，坚持稳中求进、开拓创新，强化财政服务，保障改善民生，深化财政改革，推进四大专项行动，全年目标任务顺利完成。

区第七届人民代表大会第一次会议批准的2017年全区地方一般公共预算收入预算为772000万元，当年一般公共预算支出预算为347800万元。政府性基金收入预算为2600万元，调入资金11735万元，政府性基金支出预算为14090万元，国有资本经营收入预算为160万元，国有资本经营支出预算为160万元。社会保险基金收入预算为16600万元，社会保险基金支出预算18400万元，经区七届人大常委会第八次会议批准，2017年区社会保险基金收入预算调整为22820万元，支出预算调整为24570万元。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1、收支完成情况

收支预算执行情况：全区实现财政总收入1408366.8万元，其中地方一般公共预算收入781355.2万元，完成年初预算的101.2%，比上年增长7.3%。全区实现财政总支出409437.2万元，其中当年一般公共预算支出347799.9万元，完成预算的100%，比上年增长8%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区地方一般公共预算收入781355.2万元，加转移支付补助收入120000万元，减上解省市支出542000万元，加动用预算稳定调节基金25000万元，加上年专项结转31682.9万元，减全区财政总支出409437.2万元，结转结余6600.9万元，收支平衡，略有结余。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

2、重点支出执行情况

2017年，全区区本级财政支出突出保民生、保重点，全面支持全区经济社会各项事业发展。

教育支出104825万元，其中：区当年预算安排83936万元。推进师资队伍建设，落实资金71201万元,保障教师队伍建设和培育激励机制，提升教师队伍整体素质。推动教育体制机制创新发展，落实资金14572万元，支持实施优质学校培育计划，扩大优质教育资源。完善教育软硬件配套，落实资金15963万元，支持校园基础设施提升改造，助力智慧校园建设拓面提质。助推素质教育发展，落实资金2781万元，支持开展特色教育活动，促进学生身心健康全面发展。

科学技术支出14086万元，其中：区当年预算安排12573万元。强化企业创新驱动发展，落实经费7066万元，加大政策扶持，引导企业加强科技研发，优化创业创新发展环境。推动科技创新体系建设，落实经费1949万元，支持实施“旭日计划”、众创空间发展，兑现创新服务券，落实专利申请补助，提高区域科技创新能力。推进“互联网+政务服务”，落实经费2735万元，支持电子政务设施提升、资源共享整合，完善智慧政务体系。

文化体育与传媒支出3346万元，其中：区当年预算安排3017万元。完善基层公共文化服务，落实资金1360万元，支持开展送戏下乡、文化走亲等基层文化活动，落实文化馆、非遗图书馆等免费开放补助，让群众共享发展成果。推动品牌文化活动繁荣开展，落实资金490万元，支持举办非遗“二十四节气”、“大匠至心”、大运河国际诗歌节等活动，擦亮“文化拱墅”金名片。助力体育事业稳步发展，落实资金771万元，支持中小学体育场地免费开放，支持体育路径等实事工程建设，落实体育事业发展扶持奖励，营造崇尚运动、全民健身的良好氛围。

社会保障和就业支出40062万元，其中：区当年预算安排39067万元。加大群众基本生活保障，投入经费11922万元，落实最低生活保障、残疾人“两项”补贴等政策，支持开展企退人员关心慰问，托牢民生底线。完善养老体系建设，投入经费4365万元，落实居家养老政府购买服务及站点补助，推动实施“智慧养老”项目，推进养老工作持续发展。开辟就业创业新空间，投入经费2999万元，提升职业技能人才队伍建设，落实政策性帮扶岗位综合补贴，激发就业创业活力。

医疗卫生与计划生育支出19941万元，其中：区当年预算安排18287万元。完善基本医疗服务体系，安排资金6984万元，支持提升公共卫生中心服务能力，推进医养护签约服务，支持中医药品牌提升，促进基本公共卫生服务优化。拓展人口计生服务工作内涵，安排资金1735万元，支持实施优生“国免”等惠民工程，强化计生特殊家庭关爱帮扶，促进家庭幸福与社会和谐。推动“健康城区”建设，安排资金842万元，推进爱国卫生、疾控防控、卫生监督、精神卫生等工作，提升居民健康环境。

城乡社区事务支出46852万元，其中：区当年预算安排43064万元。加强水域环境治理，落实资金8118万元，支持消除劣Ⅴ类专项行动、生态健康廊道建设等，提升河道生态品质，共建共享河道治理成果。改善城区环境面貌，落实资金16713万元，支持危旧住宅房屋治理改造、“三类”小区电梯改造、望宸阁及半山国家森林公园游步道建设等，提高居民安全感满意度。提升城市管理水平，落实资金18782万元，支持生活垃圾“三化四分”、道路分类保洁、绿化建设及管养、市政环卫一体化养护等工作，提升居民生活环境品质。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区实现政府性基金预算收入3245万元，完成年初预算的124.8%，比上年下降32.3%，调入资金11711.8万元。全区实现政府性基金预算总支出16195.1万元，其中当年政府性基金预算支出14066.1万元，完成年初预算的99.8%，比上年增长17.7%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，全区政府性基金预算收入3245万元，加政府性基金转移支付补助收入1380.1万元，加上年专项结转1163万元，加调入资金11711.8万元，减全区政府性基金预算总支出16195.1万元，结转下年1304.8万元，收支平衡，略有结余。

债券置换情况：地方政府专项债券转贷收入37900万元，地方政府其他专项债务还本支出37900万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入179.5万元，完成年初预算的112.2%，比上年增长7.6%。全区国有资本经营预算支出160万元，完成年初预算的100%，比上年增长6.7%。

收支平衡情况：按现行财政体制预计，收支相抵，略有结余。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入22963.4万元，完成调整预算的100.6%。全区社会保险基金预算支出24562.7万元，完成调整预算的100%。

收支平衡情况：上年结余1819.7万元，社会保险基金预算收入22963.4万元，社会保险基金预算支出24562.7万元，按现行财政体制预计，收支相抵，略有结余。

二、2017年财政主要工作

2017年，区财政认真执行区七届人大一次会议有关决议，围绕全区经济社会各项事业发展目标，充分发挥财政职能，坚持科学理财，克服收支平衡困难，深化预算改革，提升规范化管理水平，加强资金管理，健全科学化运营机制，深化国资监管，健全全方位管理举措，推动全区经济社会各项事业持续健康发展。

（一）财政引导，着力打造经济发展新动能

一是加强财源管理，确保收入任务完成。强化国地财、经济部门、街道多级联动协作，突出对重点税源的培育和服务，开展税源回归和稳固专项行动，做好楼宇协税护税工作，全年税源回归企业200余家，新增税收2400余万元。二是落实财政政策，支持企业发展。重点支持产业平台建设专项行动、企业科技创新和转型升级，累计落实扶持资金1.8亿元，助推税源企业做大做强做优。落实减费降负政策，清理规范涉企收费，同比减费近亿元，切实降低企业负担。三是加强财政引导，发挥资金杠杆作用。加强基金运作，促进产业基金项目落地，撬动社会资本支持经济发展。区产业基金投资2000万元，带动社会资本8000万元，成立立元熙茂合作子基金，已投资天丰电源、超体文化等6个项目，其中天丰电源已进入A股上市待审核阶段。已签约设立汽车互联网产业园基金，助推全区经济发展。牵头街道、银行合作成立11个风险池基金，总规模3.5亿元，缓解中小微企业融资难题。

（二）优化结构，着力提升民生保障新高度

一是优化支出结构，加大民生支出保障。坚持公共财政导向，科学统筹财力，注重改善民生，保障实事工程，区本级财力用于民生的比重达到87.6%，新增财力的81.9%用于民生。二是压缩行政成本，保障民生支出需要。加强公务支出管控，制定公务出行经费管理办法和差旅费新规，“三公”经费支出比预算数下降39.5%。三是盘活财政资金，支持民生事业发展。推进财政资金统筹使用，加强结转结余资金管理，盘活部门存量资金9371万元，用于支持教育、社会保障等事业发展。

（三）深化改革，着力实现预算管理新成效

一是健全政府预算体系，深化全口径预算管理。新增编制社保基金预算，编实编细一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，实现了全口径预算编制。二是建立“钱随事走”机制，深化部门预算管理。强化“钱随事走、清单管理、细编预算”的项目支出预算编制要求，做到预算安排与工作清单紧密结合，编全编细部门预算。三是规范街道财政工作，深化基层财政管理。将街道房租等收入5803万元纳入财政专户管理，编入街道部门预算，加强街道各项资金的统筹使用，提高街道财政资金使用的规范性和绩效性。四是推进预决算公开，深化预算透明度建设。54家部门预算均在规定时间内向社会公开。公开内容更加细化，公开表式更加完善，首次对预算绩效目标资金情况进行公开，涉及项目资金10.5亿元。

（四）加强管理，着力强化财政管理新绩效

一是加强预算执行监管，提升预算执行规范。发挥预算执行动态监控作用，强化资金申请、支付等全过程监管，纠正违规金额378.6万元，防范资金支付风险。二是深化预算绩效管理，提高资金绩效水平。将街道纳入绩效目标申报管理，形成了全区统一的预算绩效目标管理体系。全年纳入绩效目标管理项目366个，共涉及财政资金18.5亿元。深化绩效评价管理，对消除劣Ⅴ类河道整治、校舍维修改造等5个项目绩效目标实施专家评审，对医养护签约服务等15个重点项目开展绩效评价，对5个全过程预算绩效管理项目进行跟踪管理。三是落实“最多跑一次”改革，提升财政服务效能。推进统一公共支付平台建设，将教育收费、出入境收费等纳入平台，方便群众缴费，2017年缴费笔数已超15.5万笔，金额超8990万元。代理记账机构审批业务正式纳入浙江政务服务网办理，全程实现“零上门”。

（五）强化监管，着力落实资产管理新举措

一是强化国有资产管理，推进房产阳光出租。成立拱墅区国有资产管理领导小组，狠抓国有资产管理制度的落实，开展全区行政事业单位房产专项清理，摸清房产持有和管理情况。开发上线行政事业单位房产阳光出租信息管理系统，将全区634处经营性用房出租信息全部纳入系统公开。二是探索国有企业改革，规范国有企业管理。将城管局所属6家国有保洁环卫公司进行整合试点，规范法人治理机构，提高公益类国有企业市场化程度。三是强化政府债务管理，完成债券置换工作。2017年置换政府债券3.8亿元，提前一年完成清理甄别认定的存量债务置换工作，年末政府债务余额43.5亿元。四是推动城中村改造，支持三年行动计划。推进政府购买棚改服务，支持全域城中村清零工作，提升城市功能整体品质。

成绩的取得，离不开区委的正确领导，区人大、区政协的大力支持和有力监督。我们将紧抓财政收支中心工作，充分认清当前所面临的问题和挑战，在财源扶持培育、支出结构优化、财政管理改革等方面进一步提升，为完成《深化财税体制改革总体方案》确定的目标奠定基础。

三、2018年预算草案

（一）指导思想

根据区委的全面工作部署，2018年全区财政工作的指导思想是：贯彻落实党的十九大精神，按照区第七次党代会和七届二次、三次全会的总体部署，牢固树立新发展理念，以“两个一流”为标准，以“五个着力”为抓手，推进六大专项行动。遵循建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，完善预算管理机制，推进预算公开透明，调整优化支出结构，积极发挥财政职能作用，全力支持运河沿岸名区建设。

（二）重点支出政策及投向

围绕区委区政府确定的工作重心，切实发挥财政资金服务保障作用，完善财政投入机制，支持全区各项经济社会事业稳步发展。

——支持产业立区战略。完善“产业立区”扶持政策体系，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，优化产业结构，支持产业平台建设，加大对符合全区产业导向的优质实体项目和潜力企业财政扶持，助推集聚发展一批新兴高端产业和优势领军企业。实施人才优先发展战略，积极引进“高精尖缺”人才与高层次人才，充实人才储备，营造引才聚才、重视人才的良好氛围。支持创新驱动发展，加大对企业技术改造、科技创新、成果转化的支持力度，鼓励传统产业优化升级。

——完善公共服务体系。推动构建区域教育发展新格局，支持实施教育发展系列新政，促进教育资源优质均衡发展，提升教育现代化水平。支持实施“文化引领”战略，加大文体事业扶持力度，提升文化惠民工程，加大品牌特色文化宣传利用，展示“文化拱墅”魅力。支持医疗卫生服务提升五年行动计划，推进“健康拱墅”综合体系建设，提升基层医疗卫生服务能力。健全社会保障体系，完善社会救助、就业、低保等保障政策，助力养老服务新提升，推进居家养老综合服务，满足老年人多层次、多元化的服务需求。

——支持城市生态治理。坚持绿色发展理念，推进水域长效治理，支持健康夜跑特色生态廊道建设、雨污水分流工程、河道绿地提升改造等，助力构建拱墅特色水文化。加强老旧小区环境改善，支持老旧小区综合提升改造、危旧房治理、既有住宅加装电梯等工程，不断改善居民生活条件。助力推动城市管理全域提升，支持水域岸边增亮、绿化节点提升、运河仿古建筑修缮、道路公厕保洁等工作，进一步提升“五化”综合管理。

——提升基层治理能力。巩固平安拱墅建设成果，强化治安防控，推进社会心理服务体系建设，保障群众安居乐业。推进矛盾纠纷排查化解和信访维稳，有效降低各类社会风险，维护全区和谐稳定。助力安全生产监管提升，支持智慧用电安全隐患监管系统建设，推动各项安全事故防范工作有序开展。支持“四个平台”建设和三方协同治理工作，推进基层治理体系和治理能力现代化。

（三）财政预算草案

1、一般公共预算收支情况

收支预算情况：2018年全区地方一般公共预算收入预算为843700万元，比上年增长8%。全区当年一般公共预算支出预算为375700万元，比上年增长8%。

收支平衡情况：根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预算843700万元，加一般性转移支付补助收入63000万元，减上解省市支出560000万元，加动用预算稳定调节基金17000万元，加调入资金13500万元，减全区当年一般公共预算支出375700万元，当年收支平衡，略有结余。

2、政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金收入预算为1100万元，比上年下降66.1%。全区当年政府性基金支出预算14080万元，比上年增长0.1%。

收支平衡情况：根据现行财政体制预测，政府性基金收入预算1100万元，加调入资金（债券付息和发行费）13205万元，减全区当年政府性基金支出14080万元，当年收支平衡，略有结余。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入预算280万元，比上年增长56%。国有资本经营支出预算280万元，比上年增长75%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预算32500万元（机关事业单位基本养老保险费收入预算19500万元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算13000万元），比上年增长41.5%。社会保险基金支出预算32500万元，比上年增长32.3%，收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。

5、政府债务情况

2018年预计无新增债券，如有新增债券，将按照规定程序进行调整。

四、2018年财政主要工作任务

2018年，财政工作将在区委的领导下，按照建立现代财政制度的要求，重点做好以下几方面工作：

（一）坚持新发展理念引领，夯实财源发展基础

深化财政服务举措，健全财源走访服务机制，为企业送政策、送服务、送关怀，推动企业联系常态化和提高企业服务的有效性。拓展政银企合作形式，开展分类别、分层次的政银企对接交流会，深化街道风险池基金建设，丰富合作银行，增加授信企业和额度。大力推动政府产业基金运作，完善运营模式、绩效考核机制，推进“产业平台+子基金”、“行业部门+子基金”运作，逐步建立运作创业天使基金、科技型初创企业引导基金、信息技术、文化创业、电子商务等各类行业基金，充分发挥政府投资基金对产业转型的推动作用。落实楼宇经济提升五年专项行动方案，加强楼宇协税护税，支持提升楼宇经济产业层次和提高楼宇去化率。

（二）坚持公共财政导向，促进社会事业发展

保障民生事业投入，按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预算的原则，增强政府公共服务供给能力，坚持以人民为中心，支持实事工程建设，全力保障和改善民生。提升民生资金统筹能力，加强财政资金统筹，盘活存量资金，压缩一般性支出，贯彻厉行节约，提高财政资金使用绩效，提高民生事业保障力度。推进基层社会治理和服务能力提升，完善街道财政体制机制，激发基层形成共建共治共享的社会治理格局。

（三）坚持“钱随事走”机制，优化财政分配职能

细化预算编制管理，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”目标，不断完善定额标准动态调整机制，深化“钱随事走”预算编制管理，编制中期部门预算，提升项目支出预算编制的科学化、精细化水平。强化预算执行刚性，依据“先有预算、再有计划、后有支出”的预算执行原则，将“钱随事走”管理机制融入资金支付审核全过程，助推各项工作有效落实。提升预算绩效管理，强化项目支出预算绩效目标跟踪监管，建立“钱随事走”绩效评价结果反馈机制。

（四）坚持科学管理要求，提高财政管理效能

加强国有资产管理，搭建经营性房产管理系统，实现房产动态管理，探索资产经营公司实体化运作模式，提高资产效益。强化国有建设单位收支管理，推动重点区块开发和安居房工程建设。加强风险防控，确保政府债务安全可控。探索政府采购管理互联网+模式，全面上线运行“政采云”平台，优化业务流程，实现全流程网上办理。进一步提升财政监管，加大财政监督检查力度，构建全过程、全融合、全覆盖的财政监督体系。

各位代表：2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协建议，紧紧围绕区委确定的目标任务，不忘初心，砥砺前行，继续深化财政预算改革，落实财政管理举措，为推进运河沿岸名区建设做出积极的贡献！

拱墅区2017年一般公共预算执行情况

及2018年一般公共预算

一、2017年一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

    2017年全区地方一般公共预算收入781355.2万元，为预算的101.2%，比上年增长7.3%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1. 增值税（50%部分）346709.5万元，为预算的95.4%，增长2 %。

2. 企业所得税（40%部分）131676.8万元，为预算的128.8%，增长9.7%。

3. 个人所得税（40%部分）53215.1万元，为预算的106.9%，增长33.4%，增长较快主要是个人股权转让带动个人所得税大幅增收。

4. 城市维护建设税49200.8万元，为预算的91.1%，下降0.9%。

5. 其他税收152474.8万元，为预算的95.4%，增长15.1%。

6. 专项收入38260.7万元，为预算的98.6%，下降10%。主要是地方水利基金停征。

7. 行政事业性收费212.6万元，为预算的101.2%。主要是公安、市政等行政事业性收费纳入一般公共预算管理。

8. 罚没收入8646.1万元，为预算的288.2%，增长178.2%。增长较快主要是区城管局对阳台违建处罚的影响。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入958.9万元，为预算的137%，增长63.9%。增长较快主要是库款竞争性存放利息入库。

（二）支出执行情况

全区当年一般公共预算支出347799.9万元，为预算的100%，比上年增长8%；其中区本级当年一般公共预算支出279310.1万元，为预算的100%，比上年增长8.3%，街道当年一般公共预算支出68489.8万元，为预算的100%，比上年增长7%。区本级分项目完成情况如下：（详见表二）

1. 一般公共服务支出33058.1万元，为预算的106.8%，增长12.8%。

2. 公共安全支出39917.6万元，为预算的102.7%，增长13.5%。

3. 教育支出83935.6万元，为预算的100.8%，增长16.1%。

4. 科学技术支出12572.7万元，为预算的104.3%，增长10.3%。

5. 文化体育与传媒支出3017万元，为预算的100.2%，增长8.9%。

6. 社会保障和就业支出39066.7万元，为预算的100.5%，增长4.5%。

7. 医疗卫生与计划生育支出18287.1万元，为预算的101.4%，增长9.9%。

8. 节能环保支出3671.3万元，为预算的100%，增长6.7%。

9. 城乡社区支出43063.6万元，为预算的100.2%，下降8.6%。

10.农林水支出1121.6万元，为预算的107.8%，增长25%。

11.国土海洋气象等支出1109.8万元，为预算的104.7%，增长10.9%。

12.债务付息支出489万元，为预算的100%。

13.债务发行费用支出0.02万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，全区地方一般公共预算收入781355.2万元，加一般公共预算转移支付补助收入120000万元，减上解省市支出542000万元，加动用预算稳定调节基金25000万元，加上年专项结转31682.9万元，减全区财政总支出409437.2万元，结转结余6600.9万元，收支平衡，略有结余。

上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

二、2018年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

    2018年全区地方一般公共预算收入预算为843700万元，比上年增长8%。分项目完成情况如下：（详见表十）

1. 增值税（50%部分）373100万元，增长7.6%。

2. 企业所得税（40%部分）153000万元，增长16.2%。

3. 个人所得税（40%部分）58000万元，增长9%。

4. 城市维护建设税50500万元，增长2.6%。

5. 其他税收165400万元，增长8.5%。

6. 专项收入38500万元，增长0.6%。

7. 行政事业性收费1600万元，增长652.6%。增长较快主要是法院诉讼费收入等纳入一般公共预算管理。

8. 罚没收入3000万元，下降65.3%。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入600万元，下降37.4%。

（二）支出预算情况

2018年全区当年一般公共预算支出预算为375700万元，比上年增长8%；其中区本级当年一般公共预算支出预算为305150万元，比上年增长9.3%，街道当年一般公共预算支出预算为70550万元，比上年增长3%。区本级分项目完成情况如下：（详见表十一）

1. 一般公共服务支出35520万元，增长7.4%。

2. 公共安全支出43320万元，增长8.5%。

3. 教育支出92120万元，增长9.8%。

4. 科学技术支出13810万元，增长9.8%。

5. 文化体育与传媒支出3301万元，增长9.4%。

6. 社会保障和就业支出42220万元，增长8.1%。

7. 医疗卫生与计划生育支出19960万元，增长9.1%。

8. 节能环保支出3980万元，增长8.4%。

9. 城乡社区支出43080万元，与上年持平。

10.农林水支出1160万元，增长3.5%。

11.国土海洋气象等支出1190万元，增长7.2%。

12.债务付息支出489万元，与上年持平。

13.债务发行费用支出0.02万元，与上年持平。

14.预备费5000万元。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，全区地方一般公共预算收入预算843700万元，加一般性转移支付补助收入63000万元，减上解省市支出560000万元，加动用预算稳定调节基金17000万元，加调入资金13500万元，减全区当年一般公共预算支出375700万元，当年收支平衡，略有结余。

（四）一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出177206.4万元，按照经济分类：机关工资福利支出67984.5万元，机关商品和服务支出10793.6万元，对事业单位经常性补助支出95555.1万元，对个人和家庭补助支出2873.2万元。（详见表十三）

（五）省市转移支付安排情况

2018年根据省市相关文件和依据，部门省市专项转移支付补助收入29124.1万元，安排省市专项转移支付支出29124.1万元（其中区级部门安排28786.9万元）。（详见表十四）

拱墅区2017年政府性基金预算执行情况

及2018年政府性基金预算

一、2017年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区政府性基金预算收入3245万元，为预算的124.8%，比上年下降32.3%。分项目完成情况如下：（详见表四）

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费338.7万元，为预算的96.8%，下降35.4%。下降主要原因是上年含历年结余缴入基金因素，基数较高。

2. 彩票公益金收入612.9万元，为预算的81.7%，下降23%。下降主要原因是根据《关于调整我市“中福在线”彩票公益金分成比例的通知》（杭财综[2017]29号）文件通知，2016年1月1日开始，省财政返还给杭州市的比例下降为65%，2017年区分成相应减少，同时在今年补扣2016年分成降低部分。

3. 其他政府性基金收入2293.4万元，为预算的152.9%，下降33.9%。下降主要原因是公安、市政等部分行政事业性收费转入一般公共预算。

（二）支出执行情况

全区当年政府性基金预算支出14066.1万元，为预算的99.8%，比上年增长17.7%，分项目完成情况如下：（详见表五）

1. 其他政府性基金支出1715.4万元，为预算的115.6%，下降37.6%。下降主要原因是公安、市政等部分行政事业性收费转入一般公共预算后，收入来源减少。

2. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费124万元，为预算的100%，下降4.6%。

3. 彩票公益金安排的支出515万元，为预算的68.9%，下降21.5%。下降主要原因是彩票公益金分成减少。

4. 债务付息支出11669.5万元，为预算的100.0%，增长40.4%。增长主要原因是新增置换债券付息支出。

5. 债务发行费用支出42.3万元，为预算的65%，下降59.5%。下降主要原因是今年新增置换债券少于去年。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，全区政府性基金预算收入3245万元，加政府性基金转移支付补助收入1380.1万元，加上年专项结转1163万元，加调入资金11711.8万元，减全区政府性基金预算总支出16195.1万元，结转下年1304.8万元，收支平衡，略有结余。

（四）债券置换情况

地方政府专项债券转贷收入37900万元，地方政府其他专项债务还本支出37900万元。

二、2018年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2018年全区政府性基金预算收入预算为1100万元，比上年下降66.1%。分项目完成情况如下：（详见表十五）

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费320万元，下降5.5%。

2. 彩票公益金收入670万元，增长9.3%。

3. 其他政府性基金收入110万元，下降95.2%。下降主要原因是法院诉讼费等收入纳入一般公共预算管理。

（二）支出预算情况

2018年全区当年政府性基金预算支出预算为14080万元，比上年增长0.1%。区本级分项目完成情况如下：（详见表十六）

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费支出123万元，下降0.8%。

2. 彩票公益金安排的支出642万元，增长24.7%。

3. 其他政府性基金支出110万元，下降93.6%。下降主要原因是法院诉讼费等纳入一般公共预算管理后，可安排资金减少。

4. 债务付息支出13105万元，增长12.3%。

5. 债务发行费用支出100万元，增长136.6%，增长主要原因以旧换新债券发行费。

（三）收支平衡情况

根据现行财政体制预测，全区政府性基金收入预算1100万元，加调入资金（债券付息和发行费）13205万元，减全区当年政府性基金支出14080万元，当年收支平衡，略有结余。

（四）省市转移支付安排情况

2018年根据省市转移支付预下达等情况，区级部门省市专项转移支付补助收入预计为300319.6万元，安排省市专项转移支付支出300319.6万元。（详见表十七）

拱墅区2017年国有资本经营预算执行情况

及2018年政国有资本经营预算

一、2017年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区国有资本经营预算收入179.5万元，完成年初预算的112.2%，增长7.6%。（详见表六）

（二）支出执行情况

2017年全区国有资本经营预算支出160万元，完成年初预算的100%，增长6.7%。（详见表七）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，国有资本经营预算收入179.5万元，国有资本经营预算支出160万元，收支相抵，略有结余。

二、2018年国有资本经营预算安排情况

（一）收入预算情况

2018年全区国有资本经营收入预算为280万元，增长56%。增长主要原因是资产经营公司去年同期因上市未分红。（详见表十八）

（二）支出预算情况

2018年全区国有资本经营支出预算为280万元，增长75%。（详见表十九）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，国有资本经营收入预算280万元，国有资本经营支出预算280万元，收支平衡。

拱墅区2017年社会保险基金预算执行情况

及2018年社会保险基金预算

一、2017年社会保险预算执行情况

（一）收入执行情况

2017年全区社保基金预算收入22963.4万元，为调整预算的100.6%。（详见表八）

1. 机关事业单位基本养老保险费收入16858.1万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入6100.3万元。

3. 机关事业单位基本养老保险基金利息收入3.6万元。

4. 其他机关事业单位基本养老保险基金收入1.3万元

（二）支出执行情况

2017年全区社保基金预算支出为24562.7万元，为调整预算的100%。（详见表九）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社保基金清算结余1819.7万元，社保基金预算收入22959.8万元，社保基金预算支出24562.7万元，收支相抵，略有结余。

二、2018年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2018年全区社保基金收入预算为32500万元，增长41.5%。（详见表二十）

1. 机关事业单位基本养老保险费收入预算19500万元，增长15.7%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入预算13000万元，增长113.1%，增长主要原因是差额和自收自支单位从市社保下放到我区后，缺口补助增加。

（二）支出预算情况

2018年全区社保基金支出预算为32500万元，比上年增长32.3%。增长主要原因是差额和自收自支单位从市社保下放到我区后，社保支出增加。（详见表二十一）

（三）收支平衡情况

按现行财政体制预计，社会保险基金收入预算32500万元，社会保险基金支出预算32500万元，收支平衡。

关于拱墅区2017年预算执行情况和2018年预算的报告附表.docx