主任，各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将全区2016年财政决算情况向区人大常委会报告如下，请予审议。

一、2016年一般公共预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年全区地方一般公共预算收入预期为763000万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入796565.70万元，完成预算的104.4%，比上年增长14.8%。

2016年全区财政总收入1309835.66万元，比上年增长18.0%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入为273424.13万元，上缴所得税收入239845.83万元。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年全区当年一般公共预算支出预算为321900万元，执行结果如下：区当年一般公共预算支出321900.00万元，完成预算的100.0%，与上年持平。其中：区本级当年一般公共预算支出257903.53万元，完成预算的100.0%，比上年下降2.0%；街道当年一般公共预算支出63996.47万元，完成预算的100.0%，比上年增长8.8%。

2016年一般公共预算总支出385543.83万元，比上年下降0.9%。其中：①当年一般公共预算支出321900.00万元，②上级财政转移支付支出21594.95万元，③上年结转下年使用的项目支出42048.88万元。

（三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入119447.56万元，具体为：①上划中央两税返还收入18556.00万元，②所得税返还收入4019.00万元，③营改增返还收入27486.00万元，④上级财政追加各项补助收入26309.84万元，⑤体制结算补助收入43076.72万元。

上解上级支出542146.04万元，具体为：①按综合分享上解318112.38万元（其中营改增返还收入上解12011.38万元），②增收上解171865.68万元，③体制上解52167.98万元。

2016年全区地方一般公共预算收入796565.70万元，加：一般公共预算转移支付补助收入119447.56万元，减：上解上级支出542146.04万元。当年地方财政可用资金373867.22万元。

（四）平衡情况

当年地方财政可用资金为373867.22万元，加：预算稳定调节基金调入12200.00万元，上年项目支出结转47631.45万元，政府性基金结余调入349.21万元，国有资本经营预算结余调入16.93万元，其他财政资金调入489.03万元。减：一般公共预算总支出385543.83万元，结转下年使用的项目支出31682.95万元。一般公共预算结余为17327.06万元，全部安排补充预算稳定调节基金17327.06万元。截至2016年底全区预算稳定调节基金为35664.07万元。

（五）收支决算情况

2016年地方一般公共预算收入796565.70万元，完成预算104.4%。从收入决算的具体主要科目看：增值税（含改征增值税）212349.38万元，完成预算149.4%，超预算49.4%的主要原因是根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点；营业税195915.68万元，完成预算68.9%，低于年初预期的主要原因是2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点；企业所得税120010.28万元，完成预算131.7%，超预算31.7%的主要是房地产市场活跃，价格上涨，房地产企业缴纳所得税增收5.1亿元拉动；个人所得税39886.94万元，完成预算120.9%，完成情况较好主要是企业股东分红和个人股权转让带动；城建税49672.13万元，完成预算112.9%；其他税收132427.28万元，为预算的111.0%。

2016年当年一般公共预算支出321900.00万元，完成预算100.0%，其中区本级一般公共预算支出257903.53万元，完成预算100.0%，街道支出63996.47万元，完成预算100.0%。从区本级支出决算的主要科目看：一般公共服务支出29298.97万元，完成预算的114.8%；公共安全支出35171.57万元，完成预算111.6%；教育支出72281.43万元，完成预算103.4%；科学技术支出11396.35万元，完成预算100.0%；文化体育及传媒支出2770.90万元，完成预算102.2%；社会保障和就业支出37378.16万元，完成预算90.6%，低于年初预算的主要原因是年底对行政事业单位养老保险进行清算，个人缴费资金清算后缴入社保基金账户，年初安排的社保基金缺口资金无需执行；医疗卫生与计划生育支出16639.29万元，完成预算102.8%；城乡社区支出47139.36万元，完成预算100.0%。从区本级基本支出情况看：工资福利支出103278.18万元，商品服务支出19130.97万元，对个人和家庭补助支出29369.57万元，其他资本性支出452.80万元。

2016年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费（因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1026.48万元，比预算减少788.52万元，主要是各部门贯彻落实公务支出相关规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分出国(境)团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国(境)经费47.45万元，减少152.55万元，公务接待费83.24万元，减少381.76万元，公务用车购置及运行费895.79万元，减少254.21万元。

二、2016年政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年区政府性基金收入预期为4100万元，执行结果如下：政府性基金收入4790.23万元，完成预算116.8%，比上年增长17.8%，增长较快主要原因是法院诉讼费收入高于预期。会议通过的2016年调入资金预期为8416万元，执行结果调入资金8415.61万元。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年区政府性基金支出预算11950万元，执行结果如下：政府性基金支出11949.43万元，完成预算100.0%，比上年增长336.1%。

2016年政府性基金总支出15780.71万元，比上年增长256.9%。区当年基金支出11949.43万元，上级财政基金转移支付支出2770.52万元，上年结转下年使用的基金支出1060.76万元。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年基金收入4790.23万元，加：基金预算转移支付补助收入2809.72万元，调入资金8415.61万元，地方政府专项债券转贷收入129309万元，减：地方政府其他专项债务还本支出129309万元。当年基金可用资金16015.56万元。

（四）平衡情况

当年基金可用资金16015.56万元，加：上年结转资金1277.34万元，减：基金总支出15780.71万元，调出至一般公共预算349.21万元；2016年结转下年使用基金1162.98万元。

三、2016年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年区国有资本经营收入预期为150万元，执行结果为166.93万元，完成预算111.3%。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第五次会议通过的2016年区国有资本经营支出预算为150万元，执行结果为150.00万元，完成预算100.0%。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年国有资本经营收入166.93万元，无补助收入和上解支出，当年可用资金166.93万元。

（四）平衡情况

当年国有资本经营预算可用资金166.93万元，减国有资本经营预算支出150.0万元，调出至一般公共预算16.93万元，2016年年末结余为0。

四、2016年政府债务情况

2016年全区债务限额为61.5亿元，根据浙江省统一部署，从2015年开始，陆续发行政府债券置换存量债务，其中2016年地方政府专项债券转贷收入12.93亿元，地方政府其他专项债务还本支出12.93亿元。经浙江省批准，或有债务转为政府债务6.21亿元，截至2016年底，全区政府债务余额为43.48亿元，累计置换政府债券39.67亿元。

以上区级财政决算报告请各位委员审议，并提请区人大常委会对区级财政决算进行审批。

附表一：2016年一般公共预算收入决算表

附表二：2016年一般公共预算支出决算表

附表三：2016年一般公共预算本级支出决算表

附表四：2016年区级部门基本支出经济分类决算表

附表五：2016年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六：2016年政府性基金收入决算表

附表七：2016年政府性基金支出决算表

附表八：2016年区级部门政府性基金预算省市专项转移支付支出决算表

附表九：2016年国有资本经营收支决算表

附表十：2016年社保基金收支决算表

附表十一：2016年地方政府一般债务余额情况表

附表十二：2016年地方政府专项债务余额情况表