关于杭州市下城区2015年财政预算

执行情况和2016年财政预算

草案的报告

——2016年1月17日在杭州市下城区第十四届

人民代表大会第五次会议上

 

下城区财政局

 

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2015年财政预算执行情况

 

2015年是全面深化改革的关键之年，也是“十二五”规划的收官之年。面对复杂严峻的宏观经济和外部形势，全区财政工作在市委、市政府和区委的正确领导下，紧紧围绕“加快推进全域中央商务区建设”目标，牢牢把握“稳中求进”总基调，认真落实新预算法，有效实施积极财政政策，充分发挥公共财政职能，较好完成了全年财政收支任务，预算执行情况良好。

（一）财政收支完成情况

由于财政收支平衡情况出现较大变化，经下城区第十四届人民代表大会常务委员会第三十次会议审议批准，2015年地方一般公共预算收入预期目标不变，仍为854000万元，区级一般公共预算支出由年初的268700万元调整为302597万元。经过一年的运行，2015年全区地方一般公共预算收入完成856380万元，为年初预算的100.28%，同比增长3.30%（收入主要项目详见附表一）。按照现行财政体制计算，当年区级一般公共预算可用资金239643万元，加上历年结余91552万元（其中，净结余81862万元、教育费附加结余9690万元），2015年累计可用资金331195万元。2015年区级一般公共预算支出294254万元，为调整预算的97.24%，同比增长30.36%（支出主要项目详见附表二）。收支相抵，年末一般公共预算累计结余36941万元（其中，净结余29000万元、教育费附加结余7941万元），预算稳定调节基金20000万元，预算周转金10980万元。另外，省市补助项目当年收入34119万元、历年结转12840万元，2015年省市补助累计资金46959万元，当年支出37615万元，年末结转9344万元。地方政府一般债务转贷收入79000万元，一般债务还本支出79000万元。

2015年全区政府性基金预算收入完成2499万元，同比下降8.70%（收入主要项目详见附表三），加上历年结余5633万元，2015年累计可用资金8132万元。2015年区级政府性基金预算支出6202万元，同比下降3.86%（支出主要项目详见附表四）。收支相抵，年末累计结余1930万元。另外，省市补助项目当年收入449万元，历年结转362万元，当年支出379万元，年末结转432万元。地方政府专项债务转贷收入121315万元，专项债务还本支出121315万元。

2015年全区国有资本经营预算收入完成266万元（目前按国有企业经营净利润10%比例上交），同比下降21.76%，加上历年结余10万元，2015年累计可用资金276万元。2015年国有资本经营预算支出241万元，同比下降26.97%（收支主要项目详见附表五）。收支相抵，年末累计结余35万元。

由于2015年市区财政体制结算工作尚未完成，上述收支平衡数据待上级财政决算后正式审批确定。

（二）财政工作开展情况

为完成2015年各项财政任务，重点抓好了三方面工作：

1. 发挥财政职能，助推经济转型升级。一是大力培植税源经济。密切关注宏观经济形势及“营改增”税制改革进展情况，及时做好收入预测分析。建立“找新挖潜”税收动态日报制度，挖掘一次性税收83471万元。落实区领导联系走访重点企业制度，扎实开展重点企业“集中走访月”活动。全年累计走访企业1617家，帮助企业解决问题842个；有效防止重点税源企业外迁29家，涉税25884万元。二是积极发挥政策效能。制定新一轮财政扶持政策，推动商贸、金融、文创、健康、信息等优势产业创新发展。全年兑现区级产业和科技类经济发展资金21912万元，争取上级各类政策扶持资金14114万元，帮助企业申报国家、省、市扶持项目647个。三是合力推动安商稳商。落实安商稳商联席会议和街道安商稳商责任人制度，完善重点税源企业外迁管控流程，加强企业外迁风险动态监测数据库和转入企业重点跟踪数据库建设，强化财税、街道和部门三方联动协同作用。积极争取一批区内经营区外纳税的重点企业落户本区，成功转化企业税收属地7家，涉税1137万元。全区年税收亿元以上、千万元以上重点税源企业分别达21家、202家。

2. 优化支出结构，保障民生事业发展。一是积极压缩“三公”经费。健全财务内控制度，严格控制行政成本。全年“三公”经费支出1493万元，同比下降27.66%，节约资金571万元。其中，公务接待费和公务用车购置及运行费分别支出164万元和1159万元，同比下降54.95%和27.02%；因公出国（境）费支出170万元，同比增长51.78%，增长的主要原因是境外招商和对外合作交流任务增加。二是有效保障重点支出。积极落实为民办实事资金14121万元，重点在“五水共治”、交通治理、就业创业、教育文化、养老服务、公共卫生、食品安全等领域解决一批事关群众利益的热点难点问题，不断提升人民群众的获得感。建立国际峰会资金筹措保障机制，全力确保峰会建设项目和服务保障工作稳步推进。三是切实加大民生投入。坚持集中财力办大事，加大民生领域政策支持，实现一般公共预算新增财力的79.58%用于民生保障。通过财政支出结构的优化调整和合理配置，努力推进基本公共服务均等化。全区民生事业投入244433万元，同比增长28.72%，占财政支出的比重为83.07%。

3. 深化财政改革，提高资金管理绩效。一是加快预算管理改革。实行“零基预算”，清理规范考核奖励和重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。严格控制代编预分配项目，规范二级单位预算收支管理，减少部门间资金往来，提高预算资金到位率。强化预算执行约束，尝试编制权责发生制的政府综合财务报告。推进财政信息公开，试行部门预算人大听证制度，一般公共预算支出功能科目细化到“项”级，提高财政预算透明度。建立财政专项资金管理清单制度，通过政府门户网站及时公开《下城区行政事业性收费目录清单》，主动接受社会监督。二是提升财政资金效益。开展财政存量资金专项检查，清理盘活沉淀资金，部门结余资金及长期挂账往来资金纳入预算管理，财政总预算共统筹收回25215万元。试行街道级别城建项目竞争性分配，探索创新财政专项资金分配管理方式。推进政府向社会力量购买服务，制定《下城区政府购买服务预算管理办法》，出台《下城区政府向社会力量购买服务指导目录（2015年度）》，切实降低公共服务成本。三是完善财政监督体系。完成32个一级预算单位预算绩效自评工作。开展对朝晖街道等5个部门预算执行情况、天水街道等8个部门政府采购情况，以及招商引资等10个重点专项资金使用情况的监督检查，发现问题33例，完成整改32例，剩余1例将于2016年督促整改到位。四是加强政府融资管理。健全财政部门归口管理政府债务制度，严格举借审批管理。成功争取地方政府债券200315万元用于置换存量政府债务，有效减少利息成本开支。积极推进棚户区改造等政策性贷款申报及企业债券发行的统筹协调，下城区城建发展有限公司企业债券顺利获批，拟发行筹资140000万元。五是提高国资管理水平。建立房产统一管理登记制度，完成全区国有房产清查工作，推动国有房产精细化管理。深化区属国有企业市场化改革，根据《关于深化下城区国有企业改革的意见》要求，进一步规范企业董事会、经理层运作，全面落实国有企业负责人薪酬考核、完善法人治理结构、重大事项管理和房产管理等方面有关规定。

 

二、“十二五”工作回顾及“十三五”展望

 

“十二五”时期，全区财政工作面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的财政改革任务，坚持克难攻坚、开拓创新，收支规模稳步攀升，民生福祉持续改善，管理改革不断深化，较好服务于下城经济社会发展大局，为“十三五”发展奠定扎实基础。

（一）“十二五”时期财政主要工作

一是财政收入平稳增长。全区地方一般公共预算收入从2010年的657439万元提高到2015年的856380万元，年均增速为5.43%。“十二五”期间，第三产业对地方一般公共预算收入的贡献比重由2010年的92.72%提升到2015年的94.46%。

二是财政保障持续增强。区级一般公共预算支出从2010年的169674万元提高到2015年的294254万元，年均增速为11.64%。“十二五”期间，民生事业支出比重由2010年的70.82%提升到2015年的83.07%。

三是财政改革不断深入。围绕构建“公共财政”目标，积极探索理财新模式，在全口径预算、预决算公开、资金统筹使用、国库集中支付、政府债务管理、国有资产监管等方面改革取得显著成效。坚持“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”原则，建立了预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”的财政管理运行机制，初步形成全面规范、公开透明的预算制度。

各位代表，“十二五”期间我区财政工作虽取得了一定成绩，但我们也要正视财政运行中的困难和问题，如现行财政体制和资源要素格局下，财源建设的难度依然较大；财政结余逐年消化，民生刚性需求不断增加，收支平衡压力不断加大；此外，支出结构的优化调整、财政资金的使用绩效、政府债务的风险防控、预算改革的深入深化等问题也需要引起高度重视。对此，我们将清醒认识和准确把握我区经济发展新态势，采取有力措施，在今后的工作中加以克服和解决。

（二）“十三五”时期财政经济形势

“十三五”时期是我区加快推进全域中央商务区建设的转型关键期，也是我区借势借力杭州市“两会两区”的战略机遇期以及全面建成小康社会的改革攻坚期，经济发展进入调速换挡、结构优化、动力转换的新常态。从改革形势看，财政体制改革进入关键期，中央与地方收入划分以及事权和支出责任将进一步理顺，增值税、消费税、房产税等税制改革也将加快推进。在“供给侧”改革新要求下，我们将采取更加积极有力的财政政策，凝聚改革共识，全力保障基本公共服务和经济平稳增长需求。从财政收入看，在经济增速放缓的背景下，随着产业结构深度调整、部分企业外迁发展和减税降费力度加大，财政收入规模、结构仍面临较大不确定性，预计在“十三五”期间，我区财政收入仍处于低位增长。从收支平衡看，北部教育布局配套、社保养老事业发展以及“两美浙江，美丽杭州”建设等重大工程涉及的城市基础设施更新等民生领域支出需求不断增加，收支矛盾将更加突出，财政“紧平衡”将成为当前和今后一个时期的常态，地方财政可持续性也将受到严峻考验。

（三）“十三五”时期财政工作主要目标思路

1. 财政收支。根据“十三五”财政经济形势分析预测，按照中央和省委、市委、区委对未来五年工作的总体部署，预计“十三五”期间全区地方一般公共预算收入年均增长5%，至2020年达到1095000万元。区级一般公共预算支出年均增长3.50%，至2020年达到350000万元。

2. 财政改革。根据新预算法和构建现代财政制度的要求，充分发挥预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”合力，预算编制逐步与上年度资金使用规范性、项目支出执行率和绩效评价结果挂钩。实施预算精细化管理，完善预算绩效管理机制，推进中期财政规划，编制部门预算三年滚动计划，提高财政预算指导和调控作用。积极争取杭州市区财政体制调整，优化区街财政管理体制，理顺财权事权配套关系。严格执行政府债务限额管理，深化国有房产和国有企业体制改革，探索政府与社会资本合作（PPP）模式，进一步提高财政服务经济社会发展大局的实效。

 

三、2016年财政预算草案

 

2016年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届五中全会和省委、市委、区委全会精神，以服务保障国际峰会为中心，坚持科学发展、依法理财，坚持改善民生、促进公平，加强预算综合管理、有效盘活存量资金，优化财政支出结构、有效提升资金绩效，努力构建全面规范、公开透明的预算制度，为推进全域中央商务区建设提供坚实财政保障。

根据这一指导思想，我区部门预算编制原则是：量入为出、综合预算，厉行节约、突出重点，规范透明、注重绩效。

按照上述指导思想、编制原则和全区经济社会发展情况，拟安排我区2016年财政预算（草案）如下：  

2016年全区地方一般公共预算收入预期增长3%，预期总量为882050万元（收入主要项目详见附表六）。按照现行财政体制计算，预期当年一般公共预算可用资金237520万元，加上历年结余36941万元（其中，净结余29000万元、教育费附加结余7941万元），调入预算稳定调节基金20000万元、调入预算周转金10980万元、调入存量盘活资金4000万元，全区累计一般公共预算可用资金309441万元。统筹考虑全区各项支出需求，拟安排2016年一般公共预算支出305597万元，同比增长3.85%（支出主要项目详见附表七至附表十）。根据上述可用资金和支出安排情况，到2016年底预期一般公共预算结余3844万元（其中，净结余584万元、教育费附加结余3260万元）。

2016年全区政府性基金预算收入预期2700万元，同比增长8.04%，加上历年结余1930万元，全区累计政府性基金预算可用资金4630万元。根据部门合理资金需求，拟安排2016年政府性基金预算支出3958万元，同比下降36.18%（收支主要项目详见附表十一）。收支相抵，到2016年底预期政府性基金预算结余672万元。

2016年全区国有资本经营预算收入预期250万元（目前按国有企业经营净利润10%比例上交），同比下降6.02%，加上历年结余35万元，全区累计国有资本经营预算可用资金285万元。根据部门合理资金需求，拟安排2016年国有资本经营预算支出285万元，同比增长18.26%（收支主要项目详见附表十二），主要用于区级改制企业离退休人员补贴。

 

四、2016年财政工作主要任务

 

2016年是“十三五”规划开局之年。按照2016年的总体目标和要求，将着重抓好以下四方面工作：

（一）立足发展第一要务，着力拓展增收空间。一要全力组织财政收入。主动适应经济发展新常态，依托财税联席会议平台，密切关注新预算法实施和营改增、消费税、房产税等重大税制改革动向，认真研究政策，积极主动采取应对措施，加大“找新挖潜”工作力度，切实加强收入分析和预测管理，努力完成全年地方一般公共预算收入增长3%的目标。二要扎实做好安商稳商。完善财源建设长效机制，深入开展重点税源企业走访服务及网格化管理。健全安商稳商信息共享、企业迁移预警、问题反馈责任派单等机制，推进企业服务常态化，及时帮助企业解决困难和问题，进一步增强金融、商贸、文创类传统优势企业发展的根植性，积极扶持和培育互联网经济、健康产业等新经济业态。坚持合力兴税，多方挖掘企业涉税变动信息，加快形成全区招商稳商一盘棋格局。三要积极助推经济增长。注重政府引导、财政支撑和市场主体的协同发力，利用财税杠杆充分调动促进经济发展的积极因素，统筹安排产业和科技类经济发展资金31427万元，建立分类分级扶持的政策体系，支持智慧经济发展，推动大众创业、万众创新。完善财政扶持、投融资支持、人才引进、创新平台建设等政策措施，全力保障“一镇两基地”建设，引导优质资源融合集聚，努力培育新的经济增长极。深入实施“小微企业三年行动计划”。推动经合社管理体制改革，完善配套激励政策，引导集体经济跨越发展。

（二）突出峰会第一重点，着力提升民生品质。一要严格控制行政成本。认真落实中央八项规定，坚持勤俭办事，2016年部门“三公”经费和会议培训费比上年预算只减不增，合理调整差旅费相关标准规定，通过政府采购方式加强公务机票购买管理，切实将节约资金和2/3以上新增财力用于保障重点民生。二要优先保障峰会项目。安排城建综合管理支出62759万元，增长6.57%，其中涉及峰会项目环境提升改造专项资金10000万元。围绕建设“两美浙江”、打造“美丽杭州”要求和“四个满意”标准，重点加大体育场路等31条一、二类道路整治、22幢建筑亮化和相关酒店周边建筑第五立面整治等项目的资金投入，加快推进“三改一拆”、“四边三化”和“五水共治”，支持危旧房屋改造和停车场（库）建设，促进垃圾分类减量和总量控制，深化老居住小区道路交通综合治理，着力改善城区环境面貌。安排公共安全支出35278万元，同比增长20.66%，其中涉及峰会项目服务保障专项资金3553万元。重点加大安保维稳、治安反恐和执法装备等项目的资金投入，深化“四防四化”社会治安防控体系，开展群租房管理整治，强化法律服务和诉讼调解，着力健全“平安下城”机制建设。三要有效增强社会保障。安排社会保障和就业支出54125万元，同比增长6.83%，推进机关事业单位养老保险并轨改革，完善养老服务事业，启动残疾车更新和车棚安装，健全公共就业创业服务体系，提高城市居民最低生活保障水平，实施支出型贫困家庭生活救助，着力增强社会保障“兜底”功能。四要积极支持社会事业。安排教育发展支出65142万元，同比增长4.23%，提高教师队伍绩效奖励标准，加大教学设施更新维修力度，加快北部区块教育资源布局，推进启正实验学校等5所校园建设，构建智慧教育“云学堂”，着力促进教育现代化、均等化。安排卫计发展支出10590万元，同比增长3.56%，加大食品药品安全检测力度，落实计划生育特殊家庭扶助和产前免费筛查等政策，推进医养护一体化签约服务，实施1个社区卫生服务中心和3个社区卫生服务站点标准化建设，着力提升卫计服务水平。安排公共文化支出6326万元，同比增长4.32%，加强基层社区文化建设，新建文化（非遗）作品展示中心和10个社区健身苑点，创建省级第三批公共文化服务示范项目，着力完善公共文化服务体系。 

（三）强化创新第一理念，着力深化财政改革。一要加强部门预算精细管理。推进一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等三本预算体系的统筹协调，完善财政专项资金清单制度，细化公用经费和项目支出经济分类设置，明确“其他商品和服务支出”科目列支比例不得高于30%。启用项目库系统分类管理，实施部门预算和政府投资项目计划同步编制，全面实现项目支出预算编制、预算执行、预算调整环节流程贯通、信息一体和动态更新，不断提高预算管理的完整性、合理性和有效性。二要建立存量资金长效管理机制。贯彻执行《国务院关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等文件规定，加大存量资金清理盘活力度，统筹收回结转两年以上上级专项转移支付资金，避免部门新增结转结余沉淀资金。认真落实新《财政总预算会计制度》，稳步推进国库现金管理，开展行政事业单位公款竞争性存放，通过公开招标方式确定存放银行，进一步提高资金理财收益。三要简化政府采购组织程序。出台创新采购管理、提高工作效率的相关意见办法，规范30万元以下单一来源采购方式的条件程序。开辟峰会项目绿色采购通道，将分散采购和公开招标门槛分别调增至50万元和300万元，全力保障峰会项目实施。四要提高财政监管运行绩效。按照《杭州市绩效管理条例》相关要求，整合财政业务资源，完善100万元以上项目支出绩效评价机制，综合开展部门预算执行、重点专项资金使用、会计信息质量、政府采购等专项监督检查，注重绩效跟踪和检查结果运用。实施国库集中支付动态监控系统管理，将“三公”经费等行政成本支出纳入重点监控范围，推进峰会项目建设资金财政直接支付，设置财政授权支付条件预警，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（四）严守风险第一底线，着力优化资源配置。一要启动房产管理改革。出台《关于深化下城区国有房产管理改革的实施意见》，完善房产管理信息大数据平台建设，通过单位办公用房由机关事务管理中心统筹管理、经营用房由国有投资控股有限公司统筹运营、拆迁安置用房由安置房管理中心统筹调配等三项改革举措，进一步规范国有房产管理，推动资源整合、产业融合和优化配置，实现房产效用最大化。二要拓宽多元融资渠道。加强与银行的对接合作，综合运用商业承兑汇票、企业债券等方式缓解峰会建设、学校布局配套带来的资金集中支付压力。积极推进平台公司的资本运营，深化政府与社会资本的合作，努力引进国开行发展基金等各类产业发展基金，全力助推北部基础设施建设。密切关注杭州市PPP模式的推进情况，逐步建立全区PPP项目库，鼓励有条件的项目实施单位推广运用PPP模式。三要激发国企发展活力。坚持依法管理，严格落实全面预算管理、重大事项审批、房产运营等监管措施，强化国有企业投资运营和城市建设平台功能，更好服务区域经济发展。四要加强政府债务管理。严格控制债务规模，规范政府举债融资机制，强化债务率指标预警，积极通过政府债券、企业债券和土地出让等方式置换和化解全区现有的668750万元各类存量债务，努力将政府债务控制在446000万元限额以内，切实防范政府债务风险。

各位代表，今年是“十三五”规划的开局之年，全区财政工作任务艰巨而繁重。我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，克难攻坚、锐意进取，确保圆满完成2016年财政工作各项目标任务，为服务保障国际峰会、推进全域中央商务区建设作出新的贡献！

 

 

附

名  词  解  释

 

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益分配用于补偿国有企业改革成本等支出安排的收支预算。

4. 支出功能分类：即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府花的钱做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出等26类科目。

5. 支出经济分类：即财政支出按其经济性质和具体用途所做的分类。在支出功能分类反映政府职能活动的基础上，支出经济分类主要反映政府的钱是怎么花出去的。现行政府支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等9类科目。

6. 民生支出：按浙江省财政厅统计口径，指公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区和农林水9个大类的支出。

7. “三公”经费：指财政支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

8. 预备费：根据《中华人民共和国预算法》第三十二条规定，“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”

9. 预算稳定调节基金：指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

10. 预算周转金：指各级政府为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的周转资金。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，各级政府可以根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金。

11. 国库集中支付制度：指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。

12. 财政支出绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

13. 政府债务：指政府凭借其信誉，作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式。分一般债务和专项债务。项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的，为一般债务。项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的，为专项债务。

 

附表一                                                                            

二○一五年一般公共预算收入完成情况表

编制日期：2016年1月                                                  单位：万元

项    目	2015年 预期	2015年 实绩	比上年增减%	为预期%
一，地方一般公共预算收入	854,000	856,380	3.30	100.28
（一），税收收入	808,500	808,085	3.02	99.95
1，增值税	166,500	149,982	2.39	90.08
其中：增值税25%	67,500	69,787	6.47	103.39
改征增值税	99,000	80,195	-0.91	81.01
2，营业税	230,000	264,969	8.83	115.20
3，企业所得税40%	130,000	126,594	2.11	97.38
4，个人所得税40%	78,000	72,959	-1.33	93.54
5，城市维护建设税	43,000	44,067	7.65	102.48
6，其他各税	161,000	149,514	-3.91	92.87
（二），非税收入	45,500	48,295	8.16	106.14
1，专项收入（包括教育费附加收入、地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入和水利建设专项收入）	43,200	44,865	6.22	103.85
2，其他收入（包括行政事业性收费收入、罚没收入和利息收入）	2,300	3,430	42.03	149.13
二，上划中央“四税”收入	521,000	518,168	3.90	99.46
（一），增值税、消费税小计	209,000	218,838	8.42	104.71
1，增值税75%	202,500	209,361	6.47	103.39
2，消费税	6,500	9,477	82.14	145.80
（二），所得税小计	312,000	299,330	0.83	95.94
3，企业所得税60%	195,000	189,891	2.11	97.38
4，个人所得税60%	117,000	109,439	-1.33	93.54
财政总收入（一+二）	1,375,000	1,374,548	3.52	99.97

 

 

附表二                                                                                       

二○一五年一般公共预算支出完成情况表

编制日期：2016年1月                                                                                           单位：万元

项    目	2015年 调整预算	2015年实际支出		比上年 增减%	为调整预算%
		支出Ⅰ	支出Ⅱ
一般公共预算支出	302,597	331,869	294,254	30.36	97.24
1，一般公共服务支出	31,388	29,885	29,439	52.53	93.79
2，公共安全支出	29,978	30,400	29,238	41.12	97.53
3，教育支出	63,269	65,424	62,496	4.81	98.78
其中：教育费附加安排的支出	11,100	10,549	9,998	16.92	90.07
4，科学技术支出	10,011	12,616	9,864	4.04	98.53
5，文化体育与传媒支出	6,346	6,492	6,064	4.64	95.56
6，社会保障和就业支出	52,184	51,277	50,665	29.20	97.09
7，医疗卫生与计划生育支出	18,533	19,950	18,417	22.70	99.37
8，节能环保支出		19,770
9，城乡社区支出	62,695	62,498	60,130	61.21	95.91
10，农林水支出	7,863	7,588	7,559	174.37	96.13
11，资源勘探信息等支出	1,621	3,854	1,566	47.74	96.61
12，商业服务业等支出	9,263	12,917	9,629	9.21	103.95
13，国土海洋气象等支出	690	689	689	61.74	99.86
14，住房保障支出	5,779	5,636	5,636	26.17	97.53
15，其他支出	2,977	2,873	2,862	63.26	96.14

 

备注：1、实际支出Ⅰ的构成：年初预算+预算调整+省市补助。                                    

      2、实际支出Ⅱ的构成：年初预算+预算调整。                                                     

 

附表三                                                                                

二○一五年政府性基金预算收入完成情况表

编制日期：2016年1月                                                 单位：万元

项    目	2015年 预期	2015年 实绩	比上年 增减%	为预期%
政府性基金收入	2,940	2,499	-8.70	85.00
1，彩票公益金收入	640	722	94.09	112.81
2，其他政府性基金收入	2,300	1,777	-24.86	77.26

 

备注：“其他政府性基金收入”下降较大主要是法院诉讼费减收。

 

 

附表四

二○一五年政府性基金支出完成情况表

编制日期：2016年1月                                                  单位：万元

项    目	2015年 预算	2015年实际支出		比上年 增减%	为预算%
		支出Ⅰ	支出Ⅱ
政府性基金支出	7,201	6,581	6,202	-3.86	86.13
1，国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090	2,090	2,090	-17.42	100.00
2，彩票公益金安排的支出	327	669	290	77.91	88.69
3，其他政府性基金支出	4,784	3,822	3822	1.73	79.89

 

备注：1、实际支出Ⅰ的构成：年初预算+预算调整+省市补助。                                                    

      2、实际支出Ⅱ的构成：年初预算+预算调整。                                                                      

 

 

附表五                                                                              

二○一五年国有资本经营预算收支完成情况表

编制日期：2016年1月                                                  单位：万元

项    目	2015年 预期	2015年 实绩	比上年 增减%	为预期%
一，国有资本经营预算收入	240	266	-21.76	110.83
1，利润收入	240	266	-21.76	110.83
其他国有资本经营预算企业利润收入	240	266	-21.76	110.83
二，国有资本经营预算支出	250	241	-26.97	96.40
1，商业服务业等支出	250	241	-26.97	96.40
改革成本支出	250	241	-26.97	96.40

 

备注：国有资本经营预算收入目前按国有企业经营净利润10%比例上交。                                 

 

 

附表六                                                                         

二○一六年一般公共预算收入总表（草案）

编制日期：2016年1月                                                                                            单位：万元

项    目	2015年 实绩	2016年 预期	比上年 增减%
一，地方一般公共预算收入	856,380	882,050	3.00
（一），税收收入	808,085	833,000	3.08
1，增值税25%	69,787	73,000	4.60
2，改征增值税	80,195	80,200	0.01
3，营业税	264,969	276,910	4.51
4，企业所得税40%	126,594	128,000	1.11
5，个人所得税40%	72,959	79,000	8.28
6，城市维护建设税	44,067	46,200	4.84
7，其他各税	149,514	149,690	0.12
（二），非税收入	48,295	49,050	1.56
1，专项收入（包括教育费附加收入、地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入和水利建设专项收入）	44,865	45,700	1.86
2，其他收入（包括行政事业性收费收入、罚没收入和利息收入）	3,430	3,350	-2.33
二，上划中央“四税”收入	518,168	534,500	3.15
（一），增值税、消费税小计	218,838	224,000	2.36
1，增值税75%	209,361	219,000	4.60
2，消费税	9,477	5,000	-47.24
（二），所得税小计	299,330	310,500	3.73
3，企业所得税60%	189,891	192,000	1.11
4，个人所得税60%	109,439	118,500	8.28
三，财政总收入（一+二）	1,374,548	1,416,550	3.06

 

备注：“消费税”下降较大主要是上年存在稽查查补收入5178万元的不可比因素。

 

附表七                                                                         

二○一六年一般公共预算支出总表（草案）

编制日期：2016年1月                                                                                           单位：万元

项    目	2015年 支出	2016年 预算	比上年 增减%
一般公共预算支出	294,254	305,597	3.85
1，一般公共服务支出	29,439	30,906	4.98
2，公共安全支出	29,238	35,278	20.66
3，教育支出	62,496	65,142	4.23
其中：教育费附加安排的支出	9,998	12,331	23.33
4，科学技术支出	9,864	10,242	3.83
5，文化体育与传媒支出	6,064	6,326	4.32
6，社会保障和就业支出	50,665	54,125	6.83
7，医疗卫生与计划生育支出	18,417	18,765	1.89
8，城乡社区支出	60,130	60,134	0.01
9，农林水支出	7,559	2,625	-65.27
10，资源勘探信息等支出	1,566	1,594	1.79
11，商业服务业等支出	9,629	3,319	-65.53
12，国土海洋气象等支出	689	677	-1.74
13，住房保障支出	5,636	6,389	13.36
14，预备费		4,000
15，其他支出	2,862	6,075	112.26

 

备注：1、“公共安全支出”增幅较大主要是加大了国际峰会安保等服务保障投入。

      2、“农林水支出”下降较大主要是上年存在石桥河二期整治等不可比因素。

      3、剔除2015年清理消化历史遗留往来挂账项目7800万元的一次性因素，2016年“城乡社区支出”同比增长14.91%。

      4、剔除2015年清理消化历史遗留往来挂账项目6000万元的一次性因素，2016年“商业服务业等支出”和上年基本持平。

 

附表八                                                                                  

二○一六年一般公共预算收支平衡表

编制日期：2016年1月                                                                                           单位：万元

项    目	2016年 预期
一，地方一般公共预算收入	882,050
二，体制补助收入	47,586
其中：增值税和消费税税收返还收入	10,453
所得税基数返还收入	7,562
其他转移支付收入	29,571
三，上解上级支出	692,116
其中：体制上解支出	684,316
出口退税专项上解支出	7,800
四，当年一般公共预算可用资金（一+二-三）	237,520
五，历年结余	36,941
其中：净结余	29,000
教育费附加结余	7,941
六，调入预算稳定调节基金	20,000
七，调入预算周转金	10,980
八，调入存量盘活资金	4,000
九，一般公共预算累计可用资金（四+五+六+七+八）	309,441
十，一般公共预算支出	305,597
十一，年终结余（九-十）	3,844
其中：净结余	584
教育费附加结余	3,260

 

 

附表九                                                               

二○一六年一般公共预算支出功能分类科目明细表

编制日期：2016年1月                                                                                        单位：万元

项    目	2016年 预算
一般公共预算支出	305,597
1，一般公共服务支出	30,906
人大事务	970
行政运行	750
一般行政管理事务	220
政协事务	734
行政运行	563
一般行政管理事务	130
政协会议	41
政府办公厅（室）及相关机构事务	15,149
行政运行	9,584
一般行政管理事务	3,204
政务公开审批	716
信访事务	383
事业运行	1,262
发展与改革事务	627
行政运行	478
一般行政管理事务	41
物价管理	10
事业运行	98
统计信息事务	642
行政运行	511
一般行政管理事务	3
专项统计业务	23
统计管理	9
统计抽样调查	96
财政事务	1,450
行政运行	620
一般行政管理事务	264
信息化建设	97
事业运行	469
审计事务	431
行政运行	322
审计业务	33
事业运行	76
人力资源事务	622
行政运行	253
一般行政管理事务	200
其他人力资源事务支出	169
纪检监察事务	786
行政运行	662
一般行政管理事务	87
事业运行	37
商贸事务	1,456
行政运行	784
一般行政管理事务	132
招商引资	267
事业运行	263
其他商贸事务支出	10
工商行政管理事务	3,566
行政运行	3,159
一般行政管理事务	65
工商行政管理专项	342
质量技术监督与检验检疫事务	118
质量技术监督行政执法及业务管理	118
档案事务	78
行政运行	78
民主党派及工商联事务	222
行政运行	188
一般行政管理事务	34
群众团体事务	536
行政运行	378
一般行政管理事务	124
事业运行	34
党委办公厅（室）及相关机构事务	793
行政运行	409
一般行政管理事务	384
组织事务	699
行政运行	385
一般行政管理事务	196
事业运行	118
宣传事务	899
行政运行	271
一般行政管理事务	391
事业运行	237
统战事务	318
行政运行	232
一般行政管理事务	86
其他共产党事务支出	408
行政运行	348
一般行政管理事务	46
事业运行	14
其他一般公共服务支出	402
其他一般公共服务支出	402
2，公共安全支出	35,278
公安	24,554
行政运行	16,301
一般行政管理事务	2,146
治安管理	2,199
刑事侦查	499
经济犯罪侦查	24
禁毒管理	94
道路交通管理	124
网络侦控管理	269
反恐怖	123
拘押收教场所管理	589
信息化建设	1,381
其他公安支出	805
检察	2,361
行政运行	1,826
一般行政管理事务	448
事业运行	79
其他检察支出	8
法院	3,585
行政运行	2,470
一般行政管理事务	510
案件审判	16
“两庭”建设	3
事业运行	337
其他法院支出	249
司法	1,246
行政运行	760
一般行政管理事务	4
基层司法业务	316
普法宣传	79
律师公证管理	37
法律援助	50
其他公共安全支出	3,532
其他公共安全支出	3,532
3，教育支出	65,142
教育管理事务	506
行政运行	359
一般行政管理事务	147
普通教育	51,189
学前教育	6,798
小学教育	20,733
初中教育	14,855
其他普通教育支出	8,803
特殊教育	526
特殊学校教育	526
进修及培训	590
教师进修	580
培训支出	10
教育费附加安排的支出	12,331
城市中小学校舍建设	6,160
城市中小学教学设施	2,000
其他教育费附加安排的支出	4,171
4，科学技术支出	10,242
科学技术管理事务	328
行政运行	263
一般行政管理事务	65
技术研究与开发	8,990
产业技术研究与开发	8,990
科学技术普及	154
科普活动	152
青少年科技活动	2
其他科学技术支出	770
其他科学技术支出	770
5，文化体育与传媒支出	6,326
文化	6,043
行政运行	216
一般行政管理事务	68
图书馆	82
群众文化	2,365
文化市场管理	206
其他文化支出	3,106
文物	43
文物保护	43
体育	130
其他体育支出	130
新闻出版	110
一般行政管理事务	110
6，社会保障和就业支出	54,125
人力资源和社会保障管理事务	7,057
行政运行	1,128
一般行政管理事务	253
劳动保障监察	5
社会保险经办机构	4
劳动关系和维权	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,666
民政管理事务	2,387
行政运行	390
一般行政管理事务	11
拥军优属	247
老龄事务	95
民间组织管理	543
行政区划和地名管理	40
基层政权和社区建设	735
其他民政管理事务支出	326
行政事业单位离退休	28,008
归口管理的行政单位离退休	7,434
事业单位离退休	19,086
离退休人员管理机构	40
其他行政事业单位离退休支出	1,448
就业补助	4,289
职业培训补贴	80
社会保险补贴	1,110
公益性岗位补贴	2,620
其他就业补助支出	479
抚恤	1,203
死亡抚恤	36
伤残抚恤	527
在乡复员、退伍军人生活补助	75
义务兵优待	502
其他优抚支出	63
退役安置	1,163
退役士兵安置	305
军队移交政府的离退休人员安置	730
退役士兵管理教育	128
社会福利	2,465
老年福利	2,395
殡葬	70
残疾人事业	3,745
行政运行	206
一般行政管理事务	9
残疾人康复	521
残疾人就业和扶贫	382
残疾人体育	77
其他残疾人事业支出	2,550
红十字事业	88
行政运行	65
一般行政管理事务	23
最低生活保障	2,030
城市最低生活保障金支出	2,030
临时救助	703
临时救助支出	700
流浪乞讨人员救助支出	3
其他生活救助	26
其他城市生活救助	26
其他社会保障和就业支出	961
其他社会保障和就业支出	961
7，医疗卫生与计划生育支出	18,765
医疗卫生与计划生育管理事务	5,027
行政运行	708
一般行政管理事务	4,234
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	85
公立医院	476
中医（民族）医院	476
基层医疗卫生机构	1,310
城市社区卫生机构	1,050
其他基层医疗卫生机构支出	260
公共卫生	2,854
疾病预防控制机构	720
卫生监督机构	440
妇幼保健机构	39
基本公共卫生服务	1,425
其他公共卫生支出	230
医疗保障	8,205
行政单位医疗	2,457
事业单位医疗	1,818
公务员医疗补助	3,900
优抚对象医疗补助	30
计划生育事务	243
其他计划生育事务支出	243
食品和药品监督管理事务	650
行政运行	291
其他食品和药品监督管理事务支出	359
8，城乡社区支出	60,134
城乡社区管理事务	27,882
行政运行	4,312
一般行政管理事务	11
城管执法	1,093
工程建设管理	26
其他城乡社区管理事务支出	22,440
城乡社区公共设施	13,947
其他城乡社区公共设施支出	13,947
城乡社区环境卫生	15,445
城乡社区环境卫生	15,445
其他城乡社区支出	2,860
其他城乡社区支出	2,860
9，农林水支出	2,625
农业	71
事业运行	35
其他农业支出	36
水利	2,554
其他水利支出	2,554
10，资源勘探信息等支出	1,594
安全生产监管	473
行政运行	403
一般行政管理事务	70
支持中小企业发展和管理支出	1,121
其他支持中小企业发展和管理支出	1,121
11，商业服务业等支出	3,319
其他商业服务业等支出	3,319
其他商业服务业等支出	3,319
12，国土海洋气象等支出	677
国土资源事务	677
行政运行	522
一般行政管理事务	155
13，住房保障支出	6,389
住房改革支出	6,359
住房公积金	4,495
购房补贴	1,894
14，预备费	4,000
15，其他支出	6,019