——2015年2月10日在杭州市下城区第十四届

人民代表大会第四次会议上

 

下城区财政局

 

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2014年财政预算执行情况

 

2014年是全面深化改革的开局之年，也是我区积极应对国内外复杂经济形势、坚定推动改革发展的关键一年。全区财政工作在市委、市政府和区委的正确领导下，紧扣“稳增长、促转型、增后劲”的工作主线，凝心聚力、克难攻坚，财政经济的质量和效益不断提高，社会民生的保障和改善日益加强，地方政府综合实力得以进一步提升。

（一）财政收支完成情况

2014年全区地方财政收入完成801730万元，增长3.45%。按照现行财政体制计算，当年区级一般公共预算可用资金206439万元，加上预算稳定调节基金20000万元、历年结余33237万元（其中，净结余22614万元、教育费附加结余10623万元），2014年累计可用资金259676万元。2014年区级一般公共预算支出211390万元，完成预算的97.82%，增长1.10%。收支相抵，年末累计结余28286万元（其中，净结余18596万元、教育费附加结余9690万元），预算稳定调节基金20000万元。另外，省市补助项目当年收入46624万元、历年结转15095万元，2014年累计资金61719万元，当年支出46892万元，年末结转14827万元。

2014年全区政府性基金预算收入完成30062万元，下降2.44%。当年区级政府性基金预算可用资金21000万元，加上历年结余60399万元，2014年累计可用资金81399万元。2014年区级政府性基金预算支出20783万元，完成预算的75.92%，增长62.85%。收支相抵，年末累计结余60616万元。另外，省市补助项目当年收入2220万元，历年结转1541万元，当年支出2641万元，年末结转1120万元。

2014年全区国有资本经营预算收入完成340万元（目前按国有企业经营净利润10%比例上交）。2014年国有资本经营预算支出330万元。收支相抵，年末累计结余10万元。

根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）文件精神，从2015年起，地方教育附加、残疾人就业保障金、水利建设基金等11项政府性基金将转入一般公共预算。为保证财政收支年终核算的有效衔接，相应调减2014年底政府性基金项目结余，相应政府性基金项目结余作“调入资金”处理转入一般公共预算净结余。调整后，区级一般公共预算累计结余83073万元（其中，净结余73383万元，教育费附加结余9690万元），区级政府性基金累计结余5829万元。

由于2014年市区财政体制结算工作尚未完成，上述收支平衡数据待上级财政决算后正式审批确定。

（二）财政工作开展情况

为完成2014年各项财政任务，重点抓好了四方面工作：

1. 强化财源建设，助力转型发展

一是积极组织收入。面对经济增速放缓、结构性减税及重点行业收入下滑等不利形势，实现涉税信息共享和收入组织联动，努力依法征收和应收尽收，挖掘新增一次性大额税收34298万元。二是突出招稳并举。落实《下城区安商稳商与招商引资联动工作方案》，强化财税、街道和部门间的综合协作，巩固全区招商稳商“一体化”格局。完善2541家重点税源企业和198家经营地与注册地不一致企业的动态数据库，出台《下城区重点税源企业外迁应对办法》，统筹税源建设。2014年迁出企业家数和规模较上年有明显下降，有效遏制了企业外迁势头。三是助力产业转型。编制实施《下城区智慧经济发展三年行动计划》、《下城区促进健康服务业发展的实施意见》，投入科技经费9481万元，强化信息技术对传统产业的转型带动作用。出台《下城区股份经济合作社经营班子正职考核激励办法》，有效调动经合社转型发展的积极性。四是优化为企服务。落实重点企业联系走访机制，建立服务企业档案，全年走访企业1052家次、帮助解决问题300余个。全年兑现区级产业扶持资金10999万元，争取上级扶持资金14380万元，帮助企业申报国家、省、市扶持项目137个。扎实推进营改增扩围等税制改革，完成外贸企业出口退税129116万元、宣传文化企业增值税退税5380万元。积极搭建重点企业高管研修班、财务总监微信群等日常联系平台，进一步畅通政企交流。

2. 优化财政支出，夯实民生之本

一是坚持勤俭办事。严格控制行政运行成本和“三公”经费支出，修订完善会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费等公务支出标准，健全月度动态报告制度。全年“三公”经费支出2064万元，较上年预算下降35.90%，节约资金1156万元，全部用于“五水共治”。其中，因公出国（境）费和公务接待费分别支出112万元和364万元，较上年预算分别下降55.20%和77.80%；公务用车购置及运行费支出1588万元，较上年预算增长19.40%，增长的主要原因是政法系统按上级文件要求新增了专用车辆购置。二是确保民生优先。投入教育发展资金59626万元，43所中小学校体育场地向社会免费开放，校园消防安全工程顺利启动，推动优质教育资源均衡发展。投入卫计发展资金8921万元，加快基层医疗卫生信息化建设，启动公立医院综合改革，提高计生特殊困难家庭扶助标准。投入公共文化资金5795万元，扎实开展各类群众文化活动，完成8个示范性社区文化综合建设和图书馆扩面工程。投入社会保障和就业资金39213万元，加大困难救助和就业扶持力度，实施“残疾人康复服务进家庭”，完善养老服务体系，政府资助型养老服务对象扩面至9%，新增养老床位731张。投入公共安全资金20719万元，加强政法系统执法装备保障，建成动态视频监控系统共享平台，北部地区监控覆盖面进一步扩大。三是保障重点建设。投入城建综合管理资金25432万元，推进“五水共治”、“交通治堵”等重点工程建设。全年统筹区级资金175566万元用于民生事业发展，高于财政支出增速3.96个百分点，民生需求和重点工作得到充分保障。

3. 深化财政改革，保障稳健运行

一是预算公开加快推进。制定《关于做好下城区部门预决算信息公开的指导意见》，明确信息公开内容框架、时间步骤和主体责任。除涉密部门外，全区部门预决算和“三公”经费预决算信息公开覆盖面达到100%。二是执行刚性不断加强。继续深化国库直接支付改革和公务卡改革，将部门财政直接支付单笔限额由30000元下调至3000元，财政直接支付比重提升至97.21%。加强对政府投资项目在立项论证、概算控制和预算执行等环节的管理，完成对求知小学扩建工程等3个1000万元以上政府投资项目的人大审查。三是国资管理更加规范。完成部门房产信息核查, 建立并完善房产权证信息数据库。修订《下城区行政事业单位房产出租管理办法》，公开招租的159处房产年租金较拍租前增长62.10%。四是国企改革稳步推进。制定出台《下城区国有企业改革方案》和相关管理办法，实施对下城区国有投资控股有限公司和杭州财富盛典投资有限公司在组织架构、岗位招聘、薪酬考核及运营监管等方面改革，有效提高企业主观能动性和经济贡献度。

4. 严格财政监督，提高资金绩效

一是提高财政规范管理程度。坚持“开门办预算”，加强50万元以上需求项目的实地调研和部门协调，提高资金申请报告的审核质量。开展部门往来款和上级转移支付结余结转资金清理工作，盘活存量财政资金18017万元。二是推进预算绩效管理改革。完善绩效评价指标体系构建，全面实施项目支出预算绩效自评，完成对公益性岗位就业补贴、养老服务等5个重点项目的绩效目标申报试点工作。三是加大财政监督检查力度。完成对公安分局等8个部门的政府采购专项检查，开展对信访局等5个部门预算执行情况和科技三项经费等10个重点专项资金使用情况的监督检查，发现问题30例，整改完成27例。

2014年全区的财政工作虽取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到存在的不足：如安商稳商工作信息不畅、合力不够、办法不多等问题仍然存在；预算编制不够科学细化，重分配、轻管理现象没有明显改观；财政“三位一体”相互协作、相互制约的功能有待进一步加强等。对此，我们将继续采取有力措施，在今后的工作中加以克服和解决。

 

二、2015年财政预算草案

 

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面贯彻执行新预算法的开局之年，也是“十二五”规划的收官之年。财政是经济的“晴雨表”，在经济发展新常态的大背景下，财政工作也面临着新常态。一方面，随着宏观经济增速换挡，我区财政收入随之步入相对平缓的增长期，加上营改增行业扩围、普遍性清费减负等政策实施，收入增长区间进一步收窄。而刚性支出有增无减，实施经济转型升级、织密织牢民生保障安全网，加快推进全域中央商务区建设都需要增加投入。可以预见，今年和之后一段时期，财政收支平衡的压力将成为新常态。另一方面，随着依法治国战略的全面推进，特别是新预算法的实施，对政府预算体系、预算控制方式、政府债务管理、预算支出约束、审查监督责任等方面提出了新的和更高的要求。为此，我们要冷静思考、沉着应对、精准发力，准确认识和把握新常态下我区经济和财政发展面临的机遇和挑战，毫不动摇地坚持发展第一要务，凝聚全区智慧和力量，加快改革步伐，不断提高财政调控和综合保障能力。

2015年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，认真贯彻执行新预算法，坚持深化改革、创新驱动、依法理财、改善民生，加快推进全域中央商务区建设，努力为促进经济持续发展和社会和谐稳定提供坚实财政保障。

根据这一指导思想，我区部门预算编制原则是：量入为出、量力而行，厉行节约、注重绩效，规范透明、强化约束。

按照上述指导思想、编制原则和全区经济社会发展情况，拟安排我区2015年财政预算（草案）如下：

根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）文件精神，从2015年起，地方教育附加、残疾人就业保障金、水利建设基金等11项政府性基金将转入一般公共预算。因此，同口径相应调增2014年一般公共预算收支执行数，调减2014年政府性基金预算收支执行数。     

2015年全区地方财政收入预期增长3.00%，预期总量为854000万元。按照现行财政体制计算，预期当年一般公共预算可用资金231985万元，加上预算稳定调节基金20000万元、历年结余83073万元（其中，净结余73383万元、教育费附加结余9690万元），全区累计一般公共预算可用资金335058万元。统筹考虑全区各项支出需求，拟安排2015年一般公共预算支出268700万元，同口径增长19.04%。根据上述可用资金和支出安排情况，到2015年底预期一般公共预算结余46358万元（其中，净结余42918万元、教育费附加结余3440万元），预算稳定调节基金20000万元。

2015年全区政府性基金预算收入预期2940万元，同口径增长7.42%。增长的主要原因是新增福利彩票公益金收入。预期当年政府性基金预算可用资金2940万元，考虑历年结余5829万元，全区累计政府性基金预算可用资金8769万元。根据部门合理资金需求，拟安排2015年政府性基金预算支出7201万元，同口径增长11.63%。收支相抵，到2015年底预期政府性基金预算结余1568万元。

2015年全区国有资本经营预算收入预期240万元（目前按国有企业经营净利润10%比例上交），下降29.41%。主要原因为下城区国有投资控股有限公司和杭州财富盛典投资有限公司2014年房产租金因政策性减收，2015年上缴利润有所减少。考虑历年结余10万元，全区累计政府性基金预算可用资金250万元。根据部门合理资金需求，拟安排2015年国有资本经营预算支出250万元，下降24.24%，主要用于区级改制企业离退休人员补贴。

 

三、2015年财政工作主要任务

 

按照2015年的总体目标和要求，将着重抓好以下四方面工作：

（一）完善收入增长体系，增添经济发展后劲

一要加大经济发展资金投入。支持智慧经济和创新驱动，推进“跨贸工程”、“天网工程”和重大科研配套项目实施，加快商贸服务、文化创意等传统产业优化升级和电子商务、健康服务等新兴产业成长集聚，新培育税收超亿元楼宇，深入挖掘资源要素，推动智慧商圈、名区、名园、名楼等产业区块联动连片发展，努力提升企业综合竞争力和区域财源品质。按照国务院关于实施定向减税和普遍性降费的总体要求，加快企业政策性退税环节审批，落实对小微企业的税费减免和基金免征政策，拓宽投融资渠道，引导民营经济进入“个转企、小升规、规改股、股上市”的快速发展通道。二要准确把握财税新形势。密切关注新预算法实施、营改增行业扩围、消费税、房地产税等重大税制和财政体制改革，积极研究其对全区经济社会发展和财力盘子的影响。落实税收法定原则，切实加强收入分析、预测和管理，实现收入持续平稳增长。严格落实《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发〔2014〕62号）文件精神，认真开展税收等优惠政策专项清理工作，坚持依法征管和应收尽收。三要合力推进安商稳商。加强对外迁高风险企业和重点行业的情况调研，注重涉税信息共享和部门联动。强化“两库一办法”应用，落实定员定岗网格化服务。整合南北资源，找准企业需求，提供精准服务。发挥会计学会、会计辅导网和重点企业高管研修班等平台优势，积极为企业提供综合服务。

（二）保障民生领域需求，优化财政支出结构

一要厉行勤俭节约。严格落实中央八项规定和省市区各项制度，2015年部门会议费、培训费和“三公”经费指标比上年预算只减不增，切实将节约资金和新增财力三分之二以上部分用于保障民生。二要加快环境建设。安排城建综合管理支出37724万元，增长48.33%。围绕三年内所有晴天排污口全部消除、所有断头河全部贯通、所有未整治河道全部整治到位的目标，全力推进“五水共治”，加大河道清淤、截污纳管和低洼积水整治力度。推进地铁5号线一期工程征迁安置工作，支持垃圾分类减量和停车场（库）建设，深化老居住小区道路交通“微循环”改造，加快推动“三改一拆”、“四边三化”，着力改善城区居住环境。三要保障社会事业。安排教育发展支出65252万元，增长9.44%，加强青年教师后备人才培养，推进校园消防安全工程建设，加快北部区块学校布局，实现区域学校直饮水全覆盖。安排卫计发展支出9138万元，增长2.43%，落实医养护一体化服务，设立计生特殊困难家庭专项补助基金，实施3个社区卫生服务中心的搬迁改造和3家社区卫生服务站的标准化建设。安排公共文化支出6068万元，增长4.71%，加强基层社区文化建设，逐步构建现代文化服务体系，新建10个社区健身苑点。四要增强社会保障。安排社会保障和就业支出46561万元，增长18.74%，推进机关事业单位养老保险并轨制改革，加快“智慧养老”服务和养老机构建设，新建25个社区日间照料中心，强化社会救助“兜底”功能。五要推进平安建设。安排公共安全支出24225万元，增长16.92%，健全大调解体系，加大法律援助力度，深化“四防四化”社会治安防控体系建设。

（三）深化财政管理改革，增强三位一体合力

一要夯实预算基础。严格执行“零基预算”，教育、科技、文化、卫计等重点支出不再与财政收支增幅挂钩，加快清理规范奖励配套项目。稳步推进绩效预算管理改革，实行100万元以上新增政府投资项目绩效申报审批制和5000万元以上重大政府投资项目人大监督审查制。创新公共服务供给模式，加强政府购买服务项目预算管理和绩效评估，逐步提高环卫保洁、居家养老服务等项目的市场化比重。二要加强资金统筹。实行收支脱钩，严格执行房产审批备案、公开招租、财政统筹“三个统一”管理模式。盘活存量财政资金，开展部门结余结转资金清理，提高财政资金使用效益。三要深化信息公开。建立财政专项资金管理清单制度，细化部门预决算信息内容，部门预决算功能科目从“款”级细化到“项”级，经济科目从“类”级细化到“款”级。试行部门预算人大听证制，提高预算编制的科学化、合理化水平。四要强化监督评价。全面开展财政票据使用专项检查，继续分批次开展对5个部门预算执行、8个部门政府采购和10个重点专项资金使用情况的监督检查，建立监督整改情况定期跟踪督查机制。切实发挥预算编制、执行、监督“三位一体”综合优势，预算编制逐步与上年度资金使用规范性、项目支出执行率和绩效评价结果关联。

（四）健全政府融资管理，提高统筹调控能力

一要强化债务管理。实行政府债务规模控制，严格举债程序和资金用途，实施一般债务和专项债务收支全口径预算管理。健全地方债务风险预警和应急处置机制，完善债务报告和公开制度，自觉接受人大监督，定期向社会公开政府债务及项目建设情况。二要促动多元融资。积极向上级争取政府债券和专项债券额度，探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营权等方式，按照市场化原则参与城区改造、城市基础设施建设等公益性事业的投资和运营。三要统筹房产管理。实行经营性房产集约化管理，建立房产管理综合信息平台，促进市场化配置资源，切实发挥房产资源的资本效应和引导效应。

 

 

附

名  词  解  释

 

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益分配用于补偿国有企业改革成本等支出安排的收支预算。

4. 支出功能分类：即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府花的钱做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出等26类科目。

5. 支出经济分类：即财政支出按其经济性质和具体用途所做的分类。在支出功能分类反映政府职能活动的基础上，支出经济分类主要反映政府的钱是怎么花出去的。现行政府支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等9类科目。

6. 民生支出：按浙江省财政厅统计口径，指公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区和农林水9个大类的支出。

7. “三公”经费：指财政支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

8. 预备费：根据《中华人民共和国预算法》第三十二条规定，“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”

9. 预算稳定调节基金：指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

10. 营改增：营业税改增值税的简称，是将原征收营业税的应税劳务改为征收增值税。我省营改增试点从2012年12月1日起正式启动，包括交通运输业、铁路运输和邮政业、研发和技术服务业、信息技术服务业、文化创意服务业、物流辅助服务业、有形动产租赁服务业、鉴证咨询服务业、广播影视服务业。2015年营改增范围将可能扩大到建筑业和不动产、金融保险业、生活服务业。

11. 国库集中支付制度：指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。国库集中收付制度三个基本特征：一是财政统一开设国库单一账户；二是所有财政收入直接缴入国库，主要财政支出由财政部门直接支付到商品和劳务供应者；三是建立高效的预算执行机构，科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。

12. 财政支出绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

附表一                                                                                             

二○一四年一般公共预算收入完成情况表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2014年 预期	2014年 实绩	比上年 增减%	为预期%
一，地方财政收入	798,200	801,730	3.45	100.44
（一），税收收入	778,700	784,402	3.78	100.73
1，增值税	125,300	146,474	22.62	116.90
其中：增值税25%	67,800	65,545	1.44	96.67
改征增值税	57,500	80,929	47.58	140.75
2，营业税	288,000	243,476	-13.93	84.54
3，企业所得税40%	119,000	123,975	8.10	104.18
4，个人所得税40%	69,500	73,940	9.83	106.39
5，城市维护建设税	44,000	40,936	-5.23	93.04
6，其他各税	132,900	155,601	21.27	117.08
（二），非税收入	19,500	17,328	-9.31	88.86
1，教育费附加收入	15,900	14,913	-5.17	93.79
2，其他收入(包括罚没款和利息收入等)	3,600	2,415	-28.55	67.08
二，上划中央“四税”收入	492,650	498,711	5.44	101.23
（一），增值税、消费税小计	209,900	201,838	0.94	96.16
1，增值税75%	203,400	196,635	1.44	96.67
2，消费税	6,500	5,203	-14.94	80.05
（二），所得税小计	282,750	296,873	8.74	104.99
3，企业所得税60%	178,500	185,963	8.10	104.18
4，个人所得税60%	104,250	110,910	9.83	106.39
财政总收入（一+二）	1,290,850	1,300,441	4.21	100.74

 

 

附表二                                                                                             

二○一四年一般公共预算支出完成情况表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2014年预算	2014年实际支出		比上年 增减%	为预算%
		支出Ⅰ	支出Ⅱ
一，公共财政预算支出	216,100	258,282	211,390	1.10	97.82
1，一般公共服务支出	23,881	20,674	19,301	-20.78	80.82
2，公共安全支出	19,288	21,496	20,719	9.12	107.42
3，教育支出	50,486	53,448	51,539	5.67	102.09
4，科学技术支出	9,966	11,604	9,481	1.81	95.13
5，文化体育与传媒支出	6,738	7,082	5,795	-10.45	86.00
6，社会保障和就业支出	33,255	36,917	35,709	12.46	107.38
7，医疗卫生与计划生育支出	15,164	15,612	15,010	17.96	98.98
8，节能环保支出		28,596
9，城乡社区支出	35,560	38,495	37,299	-4.53	104.89
10，农林水支出	26	110	14	-41.67	53.85
11，交通运输支出		17
12，资源勘探信息等支出	1,012	3,939	1,060	9.50	104.74
13，商业服务业等支出	8,954	12,168	8,817	-18.48	98.47
14，金融支出		280
15，国土海洋气象等支出	400	426	426	10.08	106.50
16，住房保障支出	4,133	5,609	4,467	21.16	108.08
17，预备费	3,400
18，其他支出	3,837	1,809	1,753	-0.62	45.69

 

备注：1、实际支出Ⅰ的构成：年初预算+预算调整+上级补助；                                  

      2、实际支出Ⅱ的构成：年初预算+预算调整。                                                    

 

附表三

二○一四年政府性基金预算收入完成情况表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项      目	2014年 预期	2014年 实绩	比上年 增减%	为预期%
政府性基金预算收入	30,820	30,062	-2.44	97.54
1，地方教育附加收入	10,700	9,955	-5.03	93.04
2，地方水利建设基金收入	10,000	9,201	-4.12	92.01
3，残疾人就业保障金收入	7,620	8,169	12.96	107.20
4，彩票公益金收入	400	372	5.38	93.00
5，其他政府性基金收入	2,100	2,365	-24.97	112.62

                                                                                                         

 

附表四                                                                                             

二○一四年政府性基金预算支出完成情况表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2014年预算	2014年实际支出		比上年 增减%	为预算%
		支出Ⅰ	支出Ⅱ
政府性基金预算支出	27,375	23,424	20,783	62.85	75.92
1，地方教育附加支出	9,100	8,087	8,087	28.37	88.87
2，残疾人就业保障金支出	4,358	3,629	3,504	12.06	80.40
3，国有土地使用权出让金支出	4,231	4,428	2,531	708.63	59.82
4，地方水利建设基金支出	4,588	2,741	2,741	14.73	59.74
5，彩票公益金支出	268	782	163	-67.20	60.82
6，其他政府性基金支出	4,830	3,757	3757	2662.50	77.78

 

备注：1、实际支出Ⅰ的构成：年初预算+预算调整+上级补助；                            

      2、实际支出Ⅱ的构成：年初预算+预算调整。                                             

 

 

附表五                                                                                

二○一四年国有资本经营预算收支完成情况表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2014年 预期	2014年 实绩	为预期%
一，国有资本经营预算收入	330	340	103.03
1，利润收入	330	340	103.03
其他国有资本经营预算企业利润收入	330	340	103.03
二，国有资本经营预算支出	330	330	100.00
1，商业服务业等支出	330	330	100.00
困难企业职工补助支出	330	330	100.00

 

备注：国有资本经营预算收入目前按国有企业经营净利润10%比例上交。

 

附表六                                                                                

二○一五年一般公共预算收入总表（草案）

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2014年实绩（同口径）	2015年 预期	比上年 增减%
一，地方财政收入	829,055	854,000	3.00
（一），税收收入	784,402	808,500	3.07
1，增值税25%	65,545	67,500	2.98
2，改征增值税	80,929	99,000	22.33
3，营业税	243,476	230,000	-5.53
4，企业所得税40%	123,975	130,000	4.86
5，个人所得税40%	73,940	78,000	5.49
6，城市维护建设税	40,936	43,000	5.04
7，其他各税	155,601	161,000	3.47
（二），非税收入	44,653	45,500	1.90
1，专项收入（包括教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金和残疾人就业保障金收入）	42,238	43,200	2.28
2，其他收入（包括行政事业性收费、罚没款和利息收入）	2,415	2,300	-4.76
二，上划中央“四税”收入	498,711	521,000	4.47
（一），增值税、消费税小计	201,838	209,000	3.55
1，增值税75%	196,635	202,500	2.98
2，消费税	5,203	6,500	24.93
（二），所得税小计	296,873	312,000	5.10
3，企业所得税60%	185,963	195,000	4.86
4，个人所得税60%	110,910	117,000	5.49
三，财政总收入（一+二）	1,327,766	1,375,000	3.56

附表七                                              

二○一五年一般公共预算支出总表（草案）

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项     目	2014年支出 （同口径）	2015年 预算	比上年 增减%
一般公共预算支出	225,722	268,700	19.04
1，一般公共服务支出	19,301	25,894	34.16
2，公共安全支出	20,719	24,225	16.92
3，教育支出	59,626	65,252	9.44
4，科学技术支出	9,481	10,001	5.48
5，文化体育与传媒支出	5,795	6,068	4.71
6，社会保障和就业支出	39,213	46,561	18.74
7，医疗卫生与计划生育支出	15,010	17,044	13.55
8，城乡社区支出	37,299	43,371	16.28
9，农林水支出	2,755	8,993	226.42
10，资源勘探信息等支出	1,060	1,285	21.23
11，商业服务业等支出	8,817	3,019	-65.76
12，国土海洋气象等支出	426	546	28.17
13，住房保障支出	4,467	5,248	17.48
14，预备费		4,000
15，其他支出	1,753	7,193	310.33

 

备注：1、“城乡社区支出”增幅较大主要是加大了交通治堵、公共停车场（库）和环境建设的投入力度。

2、“一般公共服务支出”增幅较大主要是职工福利费计提比例提高和市场监管职能下放的增支影响。

3、“农林水支出”增幅较大主要是加大了“五水共治”工程建设的投入力度。

4、“公共安全支出”增幅较大主要是加大了动态视频监控系统和执法装备的投入力度。

5、“社会保障和就业支出”增幅较大主要是加大了养老服务和养老保险制度改革的投入力度。

 

附表八

二○一五年一般公共预算收支平衡表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项      目	2015年预期
一，地方财政收入	854,000
二，体制补助收入	49,658
其中：增值税和消费税税收返还收入	10,282
所得税基数返还收入	7,562
其他转移支付收入	31,814
三，上解上级支出	671,673
其中：体制上解支出	663,873
出口退税专项上解支出	7,800
四，当年一般公共预算可用资金（一+二-三）	231,985
五，历年结余	83,073
其中：净结余	73,383
教育费附加结余	9,690
六，一般公共预算累计可用资金（四+五）	315,058
七，一般公共预算支出	268,700
八，年终结余（六-七）	46,358
其中：净结余	42,918
教育费附加结余	3,440
九，预算稳定调节基金	20,000

                                                                                            
附表九                                                                                

二○一五年一般公共预算支出分功能科目明细表

编制日期：2015年1月                                                  单位：万元

项        目	2015年预算
一般公共预算支出	268,700
1，一般公共服务支出	25,894
人大事务	809
行政运行	654
一般行政管理事务	92
人大会议	63
政协事务	638
行政运行	512
一般行政管理事务	55
政协会议	71
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,974
行政运行	7,622
一般行政管理事务	3,233
政务公开审批	692
信访事务	469
事业运行	958
发展与改革事务	517
行政运行	398
一般行政管理事务	39
物价管理	12
事业运行	68
统计信息事务	604
行政运行	427
一般行政管理事务	3
专项统计业务	19
统计管理	15
专项普查活动	5
统计抽样调查	109
其他统计信息事务支出	26
财政事务	1,113
行政运行	432
一般行政管理事务	199
信息化建设	65
事业运行	417
审计事务	302
行政运行	236
审计业务	27
事业运行	39
人力资源事务	331
行政运行	153
一般行政管理事务	24
其他人事事务支出	154
纪检监察事务	664
行政运行	553
一般行政管理事务	78
事业运行	33
商贸事务	1,222
行政运行	594
一般行政管理事务	136
招商引资	276
事业运行	197
其他商贸事务支出	19
工商行政管理事务	3,046
行政运行	2,724
一般行政管理事务	151
工商行政管理专项	169
执法办案专项	2
质量技术监督与检验检疫事务	117
质量技术监督行政执法及业务管理	117
档案事务	55
行政运行	31
一般行政管理事务	24
民主党派及工商联事务	199
行政运行	156
一般行政管理事务	43
群众团体事务	462
行政运行	341
一般行政管理事务	92
事业运行	29
党委办公厅（室）及相关机构事务	730
行政运行	324
一般行政管理事务	406
组织事务	442
行政运行	246
一般行政管理事务	150
事业运行	46
宣传事务	539
行政运行	173
一般行政管理事务	197
事业运行	169
统战事务	269
行政运行	172
一般行政管理事务	97
其他共产党事务支出	359
行政运行	294
一般行政管理事务	32
事业运行	32
其他共产党事务支出	1
其他一般公共服务支出	502
其他一般公共服务支出	502
2，公共安全支出	24,225
公安	16,974
行政运行	11,170
一般行政管理事务	671
治安管理	1,778
出入境管理	16
禁毒管理	80
拘押收教场所管理	350
信息化建设	1,990
其他公安支出	919
检察	1,476
行政运行	1,304
一般行政管理事务	98
事业运行	54
其他检察支出	20
法院	2,238
行政运行	1,593
一般行政管理事务	193
案件审判	141
“两庭”建设	50
事业运行	261
司法	1,033
行政运行	612
一般行政管理事务	4
基层司法业务	254
普法宣传	77
律师公证管理	38
法律援助	39
其他司法支出	9
其他公共安全支出	2,504
其他公共安全支出	2,504
3，教育支出	65,252
教育管理事务	581
行政运行	393
一般行政管理事务	188
普通教育	49,829
学前教育	6,059
小学教育	20,878
初中教育	13,662
其他普通教育支出	9,230
特殊教育	351
特殊学校教育	351
进修及培训	691
教师进修	491
干部教育	200
教育费附加安排的支出	13,800
城市中小学校舍建设	4,520
城市中小学教学设施	1,300
其他教育费附加安排的支出	7,980
4，科学技术支出	10,001
科学技术管理事务	285
行政运行	228
一般行政管理事务	57
技术研究与开发	9,100
产业技术研究与开发	9,100
科学技术普及	190
科普活动	150
科技馆站	40
其他科学技术支出	426
其他科学技术支出	426
5，文化体育与传媒支出	6,068
文化	5,810
行政运行	225
一般行政管理事务	4
图书馆	111
群众文化	1,831
文化市场管理	261
其他文化支出	3,378
文物	46
文物保护	46
体育	124
其他体育支出	124
新闻出版	88
其他新闻出版支出	88
6，社会保障和就业支出	46,561
人力资源和社会保障管理事务	1,325
行政运行	930
一般行政管理事务	378
就业管理事务	12
社会保险经办机构	5
民政管理事务	3,224
行政运行	316
一般行政管理事务	27
拥军优属	209
老龄事务	96
民间组织管理	1,024
行政区划和地名管理	48
基层政权和社区建设	877
其他民政管理事务支出	627
财政对社会保险基金的补助	2,350
财政对基本养老保险基金的补助	150
财政对基本医疗保险基金的补助	2,200
行政事业单位离退休	20,396
归口管理的行政单位离退休	6,199
事业单位离退休	10,173
离退休人员管理机构	111
其他行政事业单位离退休支出	3,913
就业补助	4,538
职业培训补贴	200
社会保险补贴	500
公益性岗位补贴	2,917
其他就业补助支出	921
抚恤	943
死亡抚恤	9
伤残抚恤	448
在乡复员、退伍军人生活补助	63
义务兵优待	363
其他优抚支出	60
退役安置	975
退役士兵安置	272
军队移交政府的离退休人员安置	583
退役士兵管理教育	120
社会福利	2,978
老年福利	2,908
殡葬	70
残疾人事业	3,299
行政运行	96
一般行政管理事务	1
残疾人康复	444
残疾人就业和扶贫	341
残疾人体育	72
其他残疾人事业支出	2,345
红十字事业	74
行政运行	74
最低生活保障	1,200
城市最低生活保障金支出	1,200
临时救助	552
临时救助支出	550
流浪乞讨人员救助支出	2
其他生活救助	22
其他城市生活救助	22
其他社会保障和就业支出	4,685
其他社会保障和就业支出	4,685
7，医疗卫生与计划生育支出	17,044
医疗卫生与计划生育管理事务	2,640
行政运行	448
一般行政管理事务	2,133
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59
公立医院	240
中医（民族）医院	240
基层医疗卫生机构	1,229
城市社区卫生机构	689
其他基层医疗卫生机构支出	540
公共卫生	4,084
疾病预防控制机构	509
卫生监督机构	369
妇幼保健机构	30
基本公共卫生服务	2,851
重大公共卫生专项	51
突发公共卫生事件应急处理	15
其他公共卫生支出	259
医疗保障	7,906
行政单位医疗	2,256
事业单位医疗	1,783